|
Properties ، Inc. |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
الغوص في العالم الإستراتيجي لـ Easterly Government Properties ، Inc. (DEA) ، وهي صندوق استثمار عقاري رائد يحول استثمارات الممتلكات الحكومية إلى فرصة مالية صخرية صخرية. من خلال الاستفادة من اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل مع الوكالات الفيدرالية والتركيز على المرافق المهمة المهمة ، قامت إدارة مكافحة المخدرات بتقديم مكانة فريدة من نوعها في سوق العقارات الحكومية المتخصصة. يسلم نموذج أعمالهم المبتكر دخل مستقر، وإدارة الممتلكات الاستراتيجية ، وقيمة المساهمين المتسقة ، مما يجعلها دراسة حالة رائعة في استراتيجيات الاستثمار العقاري المستهدفة.
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
وكالات الحكومة الفيدرالية الأمريكية كمستأجرين رئيسيين
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ العقارات الحكومية الشرقية بمجموعة من 87 عقارًا مستأجرة للوكالات الحكومية الأمريكية. تشمل وكالات المستأجر الرئيسية:
- وزارة الأمن الداخلي
- مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
- إدارة الخدمات العامة الأمريكية
- خدمة البريد الأمريكية
| وكالة | عدد الخصائص | مدة الإيجار |
|---|---|---|
| وزارة الأمن الداخلي | 24 | 10-15 سنة |
| مكتب التحقيقات الفيدرالي | 12 | 12-20 سنة |
| GSA | 18 | 10-15 سنة |
شركات البناء والتطوير العقاري
يشمل شركاء التطوير الرئيسيين اعتبارًا من عام 2024:
- سكانسكا الولايات المتحدة الأمريكية
- تيرنر بناء
- مجموعة كلارك للبناء
موفري خدمات إدارة الممتلكات وصيانتها
| مزود الخدمة | قيمة العقد | الخدمات المقدمة |
|---|---|---|
| مجموعة CBRE | 8.2 مليون دولار سنويا | إدارة المنشأة |
| JLL | 5.6 مليون دولار سنويا | خدمات الصيانة |
أسواق رأس المال والمؤسسات المصرفية الاستثمارية
الشركاء الماليون الأساسيون في عام 2024:
- جولدمان ساكس
- مورغان ستانلي
- الأوراق المالية بنك أوف أمريكا
شركات الاستشارات المعمارية والهندسية
| حازم | الخدمات المتخصصة | قيمة التعاون السنوية |
|---|---|---|
| جينسلر | تصميم المنشأة الحكومية | 3.4 مليون دولار |
| هوك | هندسة المنشأة المعقدة | 2.9 مليون دولار |
Easterly Government Properties، Inc. (إدارة مكافحة المخدرات) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الحصول على العقارات المستأجرة من الحكومة وتطويرها وإدارتها
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، امتلكت Easterly Government Properties عقارات 87 بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 2,6 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. تألفت المحفظة من 82٪ من ممتلكات الحكومة الفيدرالية المهمة.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مباني الحكومة الاتحادية | 82 | 99.3% |
| مباني حكومة الولاية | 5 | 98.7% |
توسيع المحفظة العقارية الاستراتيجية
في عام 2023، استثمرت Easterly 238.7 مليون دولار في عمليات الاستحواذ على العقارات الجديدة، مع التركيز على المرافق الحكومية المهمة.
- استثمار الاستحواذ: 238.7 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاستحواذ على العقارات: 12.5 مليون دولار
- متوسط مدة الإيجار المرجح: 10.5 سنوات
تجديد الممتلكات وتحديثها
خصصت Easterly 15.2 مليون دولار لتحسين الممتلكات والنفقات الرأسمالية في عام 2023.
| فئة التجديد | مبلغ الاستثمار |
|---|---|
| البنية التحتية للبناء | 8.7 مليون دولار |
| ترقيات التكنولوجيا | 4.5 مليون دولار |
| كفاءة الطاقة | 2 مليون دولار |
إدارة العلاقات المستأجر
يحافظ الشرقي على عقود الإيجار على المدى الطويل مع الوكالات الحكومية ، مع متوسط مدة عقد الإيجار 10.5 سنة.
- المستأجرون الأساسيون: إدارة شؤون المحاربين القدامى الأمريكية ، إدارة الغذاء والدواء الأمريكية
- معدل تجديد الإيجار: 95 ٪
- درجة رضا المستأجر: 4.7/5
تحسين الأداء المالي والأصول
مقاييس الأداء المالي لعام 2023:
| مقياس مالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 222.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 103.5 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 180.6 مليون دولار |
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة عقارات حكومية عالية الجودة والرائد
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك العقارات الحكومية الشرقية 87 عقارًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، حيث بلغ مجموعها 2.3 مليون قدم مربع قابلة للتأجير. قيمة المحفظة: 2.1 مليار دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| المباني الفيدرالية | 62 | 1.6 مليون |
| مرافق المختبرات | 15 | 450,000 |
| مرافق الرعاية الصحية | 10 | 250,000 |
اتفاقات الإيجار الحكومية الطويلة الأجل
متوسط مدة الإيجار: 10.4 سنوات مع الوكالات الحكومية الأمريكية. متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح: 2032.
- تغطية إيجار إدارة الخدمات العامة: 98٪ من المحفظة
- معدل الإشغال: 100٪
- دخل الإيجار السنوي: 137.4 مليون دولار (2023)
الخبرة المتخصصة في الاستثمارات العقارية الحكومية
فريق القيادة مع 85 عامًا من الخبرة العقارية الحكومية.
| المنصب القيادي | سنوات في العقارات الحكومية |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | 22 سنة |
| CFO | 18 سنة |
| كبير موظفي الاستثمار | 20 سنة |
الميزانية العمومية القوية والوصول إلى أسواق رأس المال
المقاييس المالية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023:
- إجمالي الأصول: 2.3 مليار دولار
- إجمالي الديون: 1.1 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.62
- التصنيف الائتماني: BBB + (S&P)
فريق الإدارة المهنية والاقتناء
خط أنابيب الاستحواذ وأداء الفريق:
| مقياس | 2023 القيمة |
|---|---|
| حجم الاستحواذ | 185 مليون دولار |
| عدد عمليات الشراء | 12 خصائص |
| متوسط سعر الاستحواذ | 15.4 مليون دولار لكل عقار |
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج العمل: مقترحات القيمة
دخل مستقر يمكن التنبؤ به من المستأجرين الحكوميين
اعتبارًا من Q4 2023 ، حافظت العقارات الحكومية الشرقية على معدل إشغال بنسبة 100 ٪ مع مستأجري الحكومة الأمريكية. تتألف إجمالي الحافظة من 86 عقارًا بمتوسط عقد إيجار قدره 10.2 سنة. وصلت إيرادات الإيجار لعام 2023 إلى 190.4 مليون دولار ، مع 99.9 ٪ من الإيجار التي تم جمعها من وكالات الحكومة الفيدرالية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 86 |
| متوسط مصطلح عقد الإيجار | 10.2 سنة |
| إيرادات الإيجار (2023) | 190.4 مليون دولار |
| معدل جمع الإيجار | 99.9% |
مرافق حكومية عالية الجودة ، في موقع استراتيجي
تشتمل محفظة عقار الشركة على مرافق متخصصة عبر قطاعات متعددة:
- مرافق المختبرات والبحث: 22 عقار
- مباني المكاتب: 38 عقار
- المراكز الطبية: 12 عقارًا
- مرافق المحكمة: 14 عقارًا
نموذج الاستثمار العقاري منخفض المخاطر
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تضمنت خصائص استثمار الشركة:
| مقياس الاستثمار | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 2.1 مليار دولار |
| متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح | 8.3 سنوات |
| نسبة المستأجر من فئة الاستثمار | 100% |
مدفوعات توزيع أرباح ثابتة للمساهمين
أداء الأرباح لعام 2023:
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: 1.76 دولار
- عائد الأرباح: 5.2 ٪
- سنوات متتالية من مدفوعات الأرباح: 10 سنوات
التركيز المتخصص على خصائص الحكومة الحرجة
توزيع الممتلكات من قبل الوكالة الحكومية اعتبارًا من عام 2023:
| وكالة حكومية | عدد الخصائص | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| وزارة الدفاع | 24 | 27.9% |
| الصحة والخدمات الإنسانية | 18 | 20.9% |
| وزارة الأمن الداخلي | 16 | 18.6% |
| الوكالات الفيدرالية الأخرى | 28 | 32.6% |
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج العمل: علاقات العملاء
اتفاقات عقد الإيجار على المدى الطويل مع الوكالات الفيدرالية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحتفظ العقارات الحكومية الشرقية بـ 86 عقارًا مستأجرة للوكالات الحكومية الفيدرالية بمتوسط عقد إيجار قدره 11.4 عامًا. معدل الإشغال في محفظة الإيجار: 100 ٪ اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
| نوع الوكالة | عدد الخصائص | متوسط مدة عقد الإيجار |
|---|---|---|
| الحكومة الفيدرالية | 86 | 11.4 سنة |
صيانة وإدارة الممتلكات الاستباقية
نفقات صيانة الممتلكات السنوية: 4.2 مليون دولار في عام 2023. تخصيص ميزانية الصيانة الوقائية: 67 ٪ من إجمالي تكاليف الصيانة.
- تقييمات حالة الممتلكات الفصلية
- 24/7 خدمات إدارة المنشأة
- أنظمة تتبع الصيانة في الوقت الحقيقي
حلول منشأة مخصصة لتلبية احتياجات الحكومة
الاستثمار في تعديلات التسهيلات المتخصصة: 6.7 مليون دولار في عام 2023. معدل التكيف المخصص للمرفق: 42 ٪ من إجمالي محفظة الممتلكات.
خدمات دعم المستأجر المستجيبة
متوسط وقت استجابة المستأجر: 2.3 ساعة. تصنيف رضا العملاء: 94.6 ٪ في عام 2023.
| مقياس الدعم | أداء |
|---|---|
| وقت الاستجابة | 2.3 ساعة |
| تصنيف الرضا | 94.6% |
التواصل والتقارير الشفافة
دقة التقارير المالية السنوية: 99.8 ٪. تردد التواصل الفصلي المستأجر: 4 تقارير شاملة في السنة.
- بيانات مالية ربع سنوية مفصلة
- تقارير شاملة للأداء العقاري
- منصات الاتصالات الرقمية
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج الأعمال: القنوات
مفاوضات التأجير المباشر
اعتبارًا من Q4 2023 ، تحافظ عقارات الحكومة الشرقية على 87 عقارًا مع شغل مستأجر حكومي 100 ٪. تستهدف مفاوضات التأجير المباشرة في المقام الأول وكالات الحكومة الفيدرالية مع التزامات عقد الإيجار على المدى الطويل.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح | 10.4 سنوات |
| إجمالي لقطات مربعة مستأجرة | 2.3 مليون قدم مربع. |
| متوسط الإيجار السنوي لكل قدم مربع | $45.67 |
منصات الاستثمار العقاري
تعمل Easterly على الاستفادة من منصات استثمارية متعددة لرفع رأس المال ومشاركة المستثمرين.
- NYSE: مدرج تحت Scymer Symber DEA
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
- تصنيف REIT: خصائص حكومية متخصصة
موقع علاقات المستثمر
منصة رقمية شاملة توفر شفافية مالية واتصالات المستثمرين.
| ميزة الموقع | توافر |
|---|---|
| تقارير الأرباح الفصلية | يمكن الوصول إليه بالكامل |
| العروض التقديمية للمستثمر | PDF قابل للتنزيل |
| أرشيف ملفات SEC | سجلات تاريخية كاملة |
المؤتمرات المالية والعروض التقديمية
المشاركة السنوية في المؤتمرات العقارية والاستثمار الرئيسية.
- المؤتمر السنوي Nareit Reitworld
- مؤتمر سيتي العالمي للممتلكات
- ندوة بنك أوف أمريكا العقارية
SEC الإيداع والإفصاحات المالية العامة
الامتثال الصارم لمتطلبات التقارير التنظيمية.
| مقياس الكشف المالي | 2023 البيانات |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 213.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 92.6 مليون دولار |
| أموال من العمليات (FFO) | 146.3 مليون دولار |
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج العمل: قطاعات العملاء
وكالات الحكومة الفيدرالية الأمريكية
اعتبارًا من عام 2024 ، تحتفظ العقارات الحكومية الشرقية بمحفظة من 90 عقارًا مستأجرة لوكالات الحكومة الفيدرالية ، حيث بلغت إجمالي لقطات مربعة حوالي 2.2 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.
| قطاع العملاء | عدد الخصائص | مجموع لقطات مربعة |
|---|---|---|
| وكالات الحكومة الفيدرالية الأمريكية | 90 | 2,200,000 |
وزارة الدفاع
تتمتع العقارات الحكومية الشرقية بالتعرض الكبير لمرافق وزارة الدفاع (DOD) ، مع 35 عقارًا مخصصًا خصيصًا للمستأجرين المتعلقة بـ DOD.
- 35 عقار مستأجر لوكالات دود
- يمثل حوالي 40 ٪ من إجمالي محفظة الممتلكات الحكومية
- متوسط عقد الإيجار: 10.2 سنة
مرافق الرعاية الصحية
تمتلك الشركة 22 عقارًا مرتبطًا بالرعاية الصحية لوكالات الرعاية الصحية الفيدرالية.
| نوع خاصية الرعاية الصحية | عدد المرافق | معدل الإشغال |
|---|---|---|
| مرافق الرعاية الصحية الفيدرالية | 22 | 98.6% |
الأمن الداخلي
تتمتع العقارات الحكومية الشرقية بـ 15 عقارًا مخصصة لوكالات الأمن الداخلي.
- 15 عقار مستأجر للأمن الداخلي
- يتركز في المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء الولايات المتحدة
- مدة الإيجار التي يبلغ متوسطها 9.5 سنة
إدارة الخدمات العامة (GSA)
يمثل GSA قطاع عملاء حاسمة للممتلكات الحكومية الشرقية ، مع 28 عقارًا تحت عقود الإيجار GSA.
| خصائص خاصية GSA | العدد الإجمالي | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| خصائص مستأجرة GSA | 28 | 31.1% |
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف اكتساب الممتلكات
اعتبارًا من Q4 2023 ، أبلغت العقارات الحكومية الشرقية عن إجمالي تكاليف اكتساب الممتلكات البالغة 1.2 مليار دولار. تتألف محفظة العقارات للشركة من 87 عقارًا بقيمة إجمالية للاستحواذ تبلغ حوالي 1،380،000،000 دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إجمالي تكلفة الاستحواذ |
|---|---|---|
| المرافق الحكومية | 72 | $1,058,400,000 |
| المباني الفيدرالية الأخرى | 15 | $321,600,000 |
نفقات تطوير العقارات وتجديدها
في عام 2023 ، استثمرت العقارات الحكومية الشرقية 45.3 مليون دولار في نفقات تنمية العقارات والتجديد.
- تكاليف التجديد لكل عقار: متوسط 521،000 دولار
- مشاريع التجديد الرئيسية: 12 عقار
- إجمالي ميزانية التجديد: 6.25 مليون دولار
تكاليف الصيانة والتشغيل
بلغ إجمالي تكاليف الصيانة والتشغيلية السنوية لعام 2023 37.8 مليون دولار.
| فئة التكلفة | النفقات السنوية |
|---|---|
| الصيانة الروتينية | $22,680,000 |
| المرافق | $9,450,000 |
| إدارة الممتلكات | $5,670,000 |
النفقات الإدارية والإدارية
كانت النفقات الإدارية لعام 2023 18.6 مليون دولار.
- التعويض التنفيذي: 4.2 مليون دولار
- رواتب موظفي الشركات: 8.9 مليون دولار
- الخدمات المهنية: 3.5 مليون دولار
- التكنولوجيا والبنية التحتية: 2 مليون دولار
نفقات الفائدة على تمويل الديون
بلغ إجمالي نفقات الفائدة لعام 2023 52.4 مليون دولار.
| نوع الدين | إجمالي الديون | سعر الفائدة | نفقات الفائدة السنوية |
|---|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 1.1 مليار دولار | 4.75% | $52,250,000 |
| الائتمان الدوار | 150 مليون دولار | 5.25% | $7,875,000 |
Properties ، Inc. (DEA) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
دخل الإيجار الحكومي على المدى الطويل
اعتبارًا من Q4 2023 ، سجلت عقارات الحكومة الشرقية 186.1 مليون دولار في إجمالي إيرادات الإيجار. تتكون محفظة الشركة من 87 عقارًا مستأجرة للوكالات الحكومية الأمريكية ، بمتوسط فترة إيجار قدرها 10.5 سنة.
| نوع الإيجار | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| خصائص مستأجرة GSA | 75 | 165.3 مليون دولار |
| وكالات حكومية أخرى | 12 | 20.8 مليون دولار |
تقدير الممتلكات
اعتبارًا من 31 كانون الأول (ديسمبر) 2023 ، بلغت قيمة إجمالي الأصول العقارية للشركة 2.1 مليار دولار ، وهو ما يمثل تقديرًا على أساس سنوي قدره 4.2 ٪.
توزيعات توزيعات الأرباح
حافظت العقارات الحكومية الشرقية على استراتيجية توزيع أرباح ثابتة في عام 2023:
- عائد الأرباح السنوية: 6.5 ٪
- إجمالي أرباح الأرباح المدفوعة: 74.3 مليون دولار
- توزيعات الأرباح لكل سهم: 1.52 دولار
توسيع المحفظة ومبيعات الممتلكات
في عام 2023 ، أكملت الشركة عمليات الاستحواذ على الممتلكات التي بلغ مجموعها 237.6 مليون دولار ، مع التركيز على مرافق الحكومة المهمة.
| فئة الاستحواذ | عدد الخصائص | إجمالي الاستثمار |
|---|---|---|
| مرافق الرعاية الصحية | 15 | 89.4 مليون دولار |
| المباني الإدارية | 22 | 148.2 مليون دولار |
إيرادات الفوائد والاستثمار
للسنة المالية 2023 ، ذكرت عقارات الحكومة الشرقية:
- دخل الفوائد: 4.2 مليون دولار
- عائدات الاستثمار: 3.7 ٪
- المعادلات النقدية والنقدية: 62.5 مليون دولار
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.