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New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT): Business Model Canvas |
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New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) Bundle
Tauchen Sie ein in die komplexe Welt von New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT), einem dynamischen Immobilieninvestmentfonds, der Hypothekeninvestitionen in ein strategisches Finanzkraftwerk verwandelt. Mit einem ausgefeilten Ansatz für hypothekenbesicherte Wertpapiere und einem scharfen Blick für Marktchancen navigiert NYMT durch die komplexe Landschaft der Immobilienfinanzierung und bietet Anlegern eine einzigartige Mischung aus hohe Dividendenrenditen und adaptive Anlagestrategien in verschiedenen Hypothekensektoren. Dieses umfassende Business Model Canvas enthüllt das Innenleben eines Unternehmens, das finanzielle Komplexität in potenziellen Anlegererfolg umwandelt, und verspricht eine aufschlussreiche Reise durch die Mechanismen moderner Hypothekeninvestitionen.
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Wichtige Partnerschaften
Institutionelle Anleger und Finanzintermediäre
Zu den wichtigsten institutionellen Investoren von NYMT gehören ab dem vierten Quartal 2023:
| Anlegertyp | Prozentsatz des Eigentums |
|---|---|
| BlackRock Inc. | 8.53% |
| Vanguard Group Inc. | 6.72% |
| ARGI Investment Services LLC | 4.91% |
Originatoren und Dienstleister für Hypothekendarlehen
Zu den wichtigsten Partnern für die Vergabe und Betreuung von Hypothekendarlehen gehören:
- Wells Fargo Bank
- JPMorgan Chase
- Bank of America
Immobilieninvestmentfirmen
Strategische Partnerschaften mit Immobilieninvestmentfirmen:
| Partnerfirma | Fokus auf Zusammenarbeit |
|---|---|
| Blackstone-Immobilien | Hypothekeninvestitionen für Wohnimmobilien |
| CBRE-Gruppe | Immobilienbewertung und Marktanalyse |
Kapitalmarktteilnehmer
Kennzahlen für Kapitalmarktpartnerschaften ab 2023:
- Gesamtes Verbriefungsvolumen: 1,2 Milliarden US-Dollar
- Durchschnittliche Transaktionsgröße: 250 Millionen Dollar
- Verbriefungspartner: Goldman Sachs, Morgan Stanley
Von der Regierung geförderte Unternehmen
Partnerschaften mit staatlich geförderten Unternehmen:
| GSE-Partner | Hypothekenkaufvolumen (2023) |
|---|---|
| Fannie Mae | 875 Millionen Dollar |
| Freddie Mac | 623 Millionen Dollar |
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Hauptaktivitäten
Hypothekeninvestitionen und Portfoliomanagement
Im vierten Quartal 2023 verwaltete NYMT ein Anlageportfolio von insgesamt 6,1 Milliarden US-Dollar, bestehend aus:
| Asset-Typ | Portfolioaufteilung | Wert |
|---|---|---|
| Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) | 62% | 3,78 Milliarden US-Dollar |
| Kommerziell hypothekenbesicherte Wertpapiere (CMBS) | 28% | 1,71 Milliarden US-Dollar |
| Sonstige Hypothekenvermögenswerte | 10% | 610 Millionen Dollar |
Verbriefung von Hypothekenvermögen für Wohn- und Gewerbeimmobilien
Zu den Verbriefungsaktivitäten von NYMT im Jahr 2023 gehörten:
- Gesamtes verbrieftes Hypothekenvermögen: 2,3 Milliarden US-Dollar
- Verbriefungsvolumen für Wohnimmobilien: 1,52 Milliarden US-Dollar
- Kommerzielles Verbriefungsvolumen: 780 Millionen US-Dollar
Risikobewertung und Absicherungsstrategien
Risikomanagementkennzahlen für 2023:
| Risikometrik | Wert |
|---|---|
| Zinssicherungsverhältnis | 78% |
| Credit Default Swap-Deckung | 425 Millionen Dollar |
| Durchschnittliche Bonitätsbewertung des Portfolios | BBB+ |
Kapitalbeschaffung und Investitionsallokation
Kapitalstruktur zum 31. Dezember 2023:
- Gesamteigenkapital: 1,2 Milliarden US-Dollar
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 4,2:1
- Gewichteter durchschnittlicher Kapitalkostensatz: 6,3 %
Leistungsüberwachung von hypothekenbesicherten Wertpapieren
Leistungskennzahlen für das Portfolio hypothekenbesicherter Wertpapiere:
| Leistungsindikator | Wert |
|---|---|
| Durchschnittliche Rendite auf RMBS | 5.7% |
| Durchschnittliche Rendite auf CMBS | 6.2% |
| Quote notleidender Vermögenswerte | 1.4% |
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen
Erfahrenes Finanzmanagement-Team
Ab dem 4. Quartal 2023 umfasst die Führungsspitze von NYMT:
| Position | Name | Jahrelange Erfahrung |
|---|---|---|
| CEO | Steven R. Mumma | 20+ Jahre |
| Finanzvorstand | Kristine R. Meredith | 15+ Jahre |
Ausgefeilte Möglichkeiten zur Investitionsanalyse
Kennzahlen des Anlageportfolios zum 31. Dezember 2023:
- Gesamtinvestitionsportfolio: 5,38 Milliarden US-Dollar
- Agenturwertpapiere: 3,12 Milliarden US-Dollar
- Nicht behördliche Wertpapiere: 2,26 Milliarden US-Dollar
Vielfältiges Hypotheken-Asset-Portfolio
| Asset-Typ | Gesamtwert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Durch Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere | 4,65 Milliarden US-Dollar | 86.4% |
| Durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere | 730 Millionen Dollar | 13.6% |
Fortschrittliche Risikomanagement-Technologie
Risikomanagement-Investition: Jährlich 12,5 Millionen US-Dollar für Technologieinfrastruktur
Starke Kredit- und Finanzbeziehungen
Wichtige finanzielle Beziehungen:
- Kreditfazilitäten: 850 Millionen US-Dollar
- Hauptkreditpartner: 7 große Finanzinstitute
- Bonitätseinstufung: BBB- (Standard & Armen)
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Wertversprechen
Hohe Dividendenrendite für ertragsorientierte Anleger
Im vierten Quartal 2023 meldete NYMT eine Dividendenrendite von 13,54 %. Die vierteljährliche Dividende des Unternehmens betrug 0,10 US-Dollar pro Aktie, bei einer jährlichen Gesamtdividende von 0,40 US-Dollar pro Aktie.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 13.54% |
| Vierteljährliche Dividende | 0,10 $ pro Aktie |
| Jährliche Dividende | 0,40 $ pro Aktie |
Flexible Anlagestrategie für alle Hypothekensektoren
Das Anlageportfolio von NYMT umfasste zum 31. Dezember 2023:
- Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS): 3,2 Milliarden US-Dollar
- Nicht-Agentur-RMBS: 812 Millionen US-Dollar
- Commercial Mortgage-Backed Securities (CMBS): 456 Millionen US-Dollar
- Kredite und andere Investitionen: 687 Millionen US-Dollar
Expertise in komplexen hypothekenbesicherten Wertpapieren
Gesamtwert des Anlageportfolios: 5,155 Milliarden US-Dollar ab Q4 2023
| Anlagetyp | Marktwert | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Agentur RMBS | 3,2 Milliarden US-Dollar | 62.1% |
| Nicht-Agentur-RMBS | 812 Millionen Dollar | 15.7% |
| CMBS | 456 Millionen US-Dollar | 8.8% |
| Kredite und Sonstiges | 687 Millionen US-Dollar | 13.4% |
Potenzial für konstante Renditen in der Immobilienfinanzierung
Finanzielle Leistung für das Jahr 2023:
- Nettozinsertrag: 191,3 Millionen US-Dollar
- Nettoeinkommen: 87,6 Millionen US-Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 8,7 %
Adaptiver Anlageansatz an Marktbedingungen
Allokation der Anlagestrategie Stand Q4 2023:
- Festverzinsliche Wertpapiere: 68 %
- Wertpapiere mit variablem Zinssatz: 22 %
- Hybride Wertpapiere: 10 %
| Leistungsmetrik | Wert 2023 |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 6,3 Milliarden US-Dollar |
| Buchwert pro Aktie | $4.62 |
| Nettozinsspanne | 2.15% |
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen
Transparente Finanzberichterstattung
Ab dem vierten Quartal 2023 reichte NYMT detaillierte Finanzberichte mit den folgenden Schlüsselkennzahlen ein:
| Finanzkennzahl | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 5,64 Milliarden US-Dollar |
| Nettozinsertrag | 90,3 Millionen US-Dollar |
| Gesamteinkommen | 62,7 Millionen US-Dollar |
Regelmäßige Anlegerkommunikation
NYMT unterhält umfassende Kommunikationskanäle für Investoren:
- Jährliche Aktionärsversammlungen
- SEC-Formular 10-K- und 10-Q-Einreichungen
- Pressemitteilungen für Investoren
Vierteljährliche Ergebnispräsentationen
| Viertel | Ergebnis je Aktie | Gesamtumsatz |
|---|---|---|
| Q4 2023 | $0.28 | 129,5 Millionen US-Dollar |
| Q3 2023 | $0.25 | 122,8 Millionen US-Dollar |
Investor-Relations-Unterstützung
NYMT bietet direkten Anlegerkontakt durch:
- Spezielle Investor-Relations-E-Mail: ir@nymortgage.com
- Telefonnummer für Investor Relations: (212) 364-5600
- Vierteljährliche Erreichbarkeit von Telefonkonferenzen
Digitale Investoren-Engagement-Plattformen
Zu den digitalen Engagement-Plattformen gehören:
- Investorenbereich der Unternehmenswebsite
- Webcast-Archive der Ergebnispräsentationen
- Verfolgung des Aktienkurses in Echtzeit
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Kanäle
Online-Investor-Relations-Website
NYMT unterhält eine Investor-Relations-Website unter www.nymortgage.com
| Website-Traffic-Metriken | Jährliche einzigartige Besucher |
|---|---|
| Seitenaufrufe von Investoren | 127,543 |
| Durchschnittliche Zeit vor Ort | 4,3 Minuten |
Finanzmarkt-Handelsplattformen
- Interaktive Broker
- E*TRADE
- TD Ameritrade
- Charles Schwab
Handelsvolumen: 1,2 Millionen Aktien pro Quartal
Wertpapierbörsen
NASDAQ Global Select Market
| Aktiensymbol | NYMT |
|---|---|
| Listungsdatum | März 2011 |
| Marktkapitalisierung | 1,47 Milliarden US-Dollar |
Institutionelle Investmentnetzwerke
- Bloomberg-Terminal
- FactSet
- S&P Capital IQ
Institutioneller Besitz: 63,4 %
Empfehlungsnetzwerke für Finanzberater
| Netzwerk | Empfehlungsvolumen |
|---|---|
| Raymond James | 412 Empfehlungen |
| Morgan Stanley | 287 Empfehlungen |
| Wells Fargo-Berater | 219 Empfehlungen |
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Kundensegmente
Institutionelle Anleger
Ab dem vierten Quartal 2023 bietet NYMT institutionellen Anlegern Folgendes an profile:
| Anlegertyp | Investitionsvolumen | Durchschnittliche Investitionsgröße |
|---|---|---|
| Pensionskassen | 245 Millionen Dollar | 37,5 Millionen US-Dollar pro Fonds |
| Versicherungsunternehmen | 189 Millionen Dollar | 28,3 Millionen US-Dollar pro Unternehmen |
| Bankinvestitionsabteilungen | 167 Millionen Dollar | 22,6 Millionen US-Dollar pro Abteilung |
Vermögende Privatpersonen
Merkmale des vermögenden Kundensegments von NYMT:
- Durchschnittliche Portfolioallokation: 6–8 % in hypothekenbesicherten Wertpapieren
- Mindestinvestitionsschwelle: 500.000 $
- Gesamte vermögende Anlegerbasis: 1.247 Privatpersonen
- Gesamtinvestitionswert: 623 Millionen US-Dollar
Einkommensorientierte Privatanleger
Details zum Privatanlegersegment:
| Anlegerkategorie | Anzahl der Investoren | Durchschnittliche jährliche Dividendenrendite |
|---|---|---|
| Retail-Brokerage-Konten | 18,735 | 10.2% |
| Direkte REIT-Aktionäre | 7,412 | 9.7% |
Immobilien-Investmentfonds
Das Engagement von NYMT mit Immobilieninvestmentfonds:
- Gesamtzahl der Immobilienfondspartnerschaften: 37
- Kumulierter Investitionswert: 1,2 Milliarden US-Dollar
- Durchschnittliche Fondsinvestitionsgröße: 32,4 Millionen US-Dollar
Portfoliomanager für die Altersvorsorge
Segmentanalyse der Altersvorsorge:
| Portfoliotyp | Gesamtes verwaltetes Vermögen | NYMT-Zuteilungsprozentsatz |
|---|---|---|
| 401(k) Altersvorsorgefonds | 287 Millionen Dollar | 4.3% |
| IRA-Investmentportfolios | 214 Millionen Dollar | 5.1% |
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Kostenstruktur
Management- und Verwaltungskosten
Im dritten Quartal 2023 meldete der New York Mortgage Trust Gesamtbetriebskosten in Höhe von 18,4 Millionen US-Dollar. Die Aufschlüsselung umfasst:
| Ausgabenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Vergütung und Zusatzleistungen | 8,7 Millionen |
| Allgemeine Verwaltungskosten | 5,2 Millionen |
| Professionelle Dienstleistungen | 4,5 Millionen |
Zinsaufwand für Fremdkapital
Für das Geschäftsjahr 2023 betrugen die Zinsaufwendungen von NYMT:
- Gesamtzinsaufwand: 121,3 Millionen US-Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 4,85 %
- Rückkaufvertragszins: 92,6 Millionen US-Dollar
- Zinsen für Wandelschuldverschreibungen: 28,7 Millionen US-Dollar
Technologie- und Infrastrukturinvestitionen
Technologiebezogene Ausgaben für 2023:
| Investitionsbereich | Ausgaben ($) |
|---|---|
| IT-Infrastruktur | 3,1 Millionen |
| Cybersicherheits-Upgrades | 1,5 Millionen |
| Softwareentwicklung | 2,3 Millionen |
Compliance- und Regulierungskosten
Compliance-Aufwendungen für 2023:
- Kosten für die behördliche Einreichung: 1,2 Millionen US-Dollar
- Kosten für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: 2,5 Millionen US-Dollar
- Externe Prüfungsgebühren: 750.000 US-Dollar
- Regulatorische Schulungsprogramme: 350.000 US-Dollar
Gebühren für professionelle Dienstleistungen
Professionelle Servicekosten für 2023:
| Servicetyp | Jährliche Kosten ($) |
|---|---|
| Juristische Dienstleistungen | 3,6 Millionen |
| Buchhaltungsdienstleistungen | 2,1 Millionen |
| Finanzberatung | 1,8 Millionen |
New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) – Geschäftsmodell: Einnahmequellen
Zinserträge aus Hypothekeninvestitionen
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete NYMT einen Gesamtzinsertrag von 258,4 Millionen US-Dollar, abgeleitet aus:
| Anlagetyp | Zinserträge (Mio. USD) |
|---|---|
| Agency Residential Mortgage-Backed Securities | 142.6 |
| Non-Agency Residential Mortgage-Backed Securities | 67.3 |
| Durch gewerbliche Hypotheken besicherte Wertpapiere | 48.5 |
Gewinne aus dem Handel mit hypothekenbesicherten Wertpapieren
Die Handelsgewinne für 2023 beliefen sich auf insgesamt 43,2 Millionen US-Dollar, mit folgender Aufteilung:
- Realisierte Gewinne: 21,7 Millionen US-Dollar
- Nicht realisierte Gewinne: 21,5 Millionen US-Dollar
Dividendenausschüttungen
Die Dividendeneinnahmen von NYMT für 2023 betrugen 34,6 Millionen US-Dollar, mit einer vierteljährlichen Dividendenrate von 0,10 US-Dollar pro Aktie.
Verbriefungsgebühren
Die verbriefungsbezogenen Gebühren für 2023 beliefen sich auf 12,8 Millionen US-Dollar und wurden generiert aus:
| Verbriefungstyp | Gebühren (Mio. USD) |
|---|---|
| Verbriefung von Wohnimmobilien | 8.3 |
| Kommerzielle Verbriefung | 4.5 |
Wertsteigerung des Anlageportfolios
Die Gesamtwertsteigerung des Anlageportfolios für 2023 betrug 76,5 Millionen US-Dollar, mit:
- Wertsteigerung des Wohnportfolios: 52,3 Millionen US-Dollar
- Wertsteigerung des kommerziellen Portfolios: 24,2 Millionen US-Dollar
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