Desglosar Sprinklr, Inc. (CXM) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Sprinklr, Inc. (CXM) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos Sprinklr, Inc. (CXM)

Análisis de ingresos

La compañía reportó ingresos totales de $ 385.2 millones para el año fiscal 2023, con una tasa de crecimiento año tras año de 12.3%.

Flujo de ingresos 2023 ingresos Porcentaje de ingresos totales
Licencia de software $ 198.7 millones 51.6%
Servicios profesionales $ 86.5 millones 22.5%
Suscripción en la nube $ 100.0 millones 25.9%

El desglose de ingresos geográficos revela la siguiente distribución:

  • América del norte: $ 235.6 millones (61.2% de los ingresos totales)
  • Europa: $ 82.4 millones (21.4% de los ingresos totales)
  • Asia-Pacífico: $ 67.2 millones (17.4% de los ingresos totales)

Métricas clave de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 312.5 millones 9.7%
2022 $ 343.1 millones 9.8%
2023 $ 385.2 millones 12.3%

Las métricas empresariales del cliente muestran una contribución significativa de ingresos:

  • Clientes empresariales con valor anual del contrato de más de $ 100,000: 412 clientes
  • Valor de contrato anual promedio para clientes empresariales: $547,000



Una inmersión profunda en Sprinklr, Inc. (CXM) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:

Métrica de rentabilidad Valor Cambio año tras año
Margen de beneficio bruto 68.3% +2.1%
Margen de beneficio operativo 12.7% +0.9%
Margen de beneficio neto 7.4% +1.2%

Las características clave de rentabilidad incluyen:

  • Ganancia: $ 595.2 millones en 2023
  • Relación de eficiencia operativa: 0.73
  • Costo de bienes vendidos: $ 188.6 millones

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen bruto 68.3% 65.5%
Margen operativo 12.7% 11.2%

Los indicadores de eficiencia operativa revelan:

  • Gastos operativos: $ 356.1 millones
  • Gasto de investigación y desarrollo: $ 127.4 millones
  • Gastos de ventas y marketing: $ 198.7 millones



Deuda versus capital: cómo Sprinklr, Inc. (CXM) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 268.4 millones
Deuda a corto plazo $ 42.6 millones
Deuda total $ 311 millones
Relación deuda / capital 1.45

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
  • Tasas de interés: promedio de 6.25% para la deuda a largo plazo
  • Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente términos de 5-7 años

Detalles de financiación de capital reciente:

Métrico de renta variable Cantidad
Equidad total de los accionistas $ 214.7 millones
Financiación de capital en 2023 $ 45.3 millones

Las métricas de la deuda comparativa de la industria revelan que la compañía mantiene un 22% Mayor relación deuda / capital en comparación con la mediana del sector.




Evaluar la liquidez de Sprinklr, Inc. (CXM)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez financiera de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Ratios de liquidez actuales

Liquidez métrica Valor
Relación actual 1.32
Relación rápida 1.15
Relación de efectivo 0.87

Análisis de capital de trabajo

Puesto de capital de trabajo al 31 de diciembre de 2023: $ 43.2 millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ 55.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 18.9 millones

Factores de riesgo de liquidez

  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 37.5 millones
  • Reservas de efectivo disponibles: $ 41.2 millones
  • Posición neta de efectivo: Positivo $ 3.7 millones

Indicadores de solvencia clave

Solvencia métrica Valor
Relación deuda / capital 1.45
Relación de cobertura de intereses 2.3x



¿Sprinklr, Inc. (CXM) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: información integral de los inversores

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración detalladas para la compañía revelan ideas financieras críticas:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -12.45
Relación de precio a libro (P/B) 2.87
Valor empresarial/EBITDA -18.63
Precio de las acciones actual $11.24

El análisis de rendimiento de las acciones durante los últimos 12 meses demuestra una dinámica de mercado significativa:

  • 52 semanas de altura: $16.75
  • Bajo de 52 semanas: $8.92
  • Volatilidad de los precios: 37.8%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 38%
Vender 20%

Indicadores financieros clave adicionales:

  • Capitalización de mercado: $ 1.42 mil millones
  • Volumen comercial promedio: 425,000 acciones
  • Rendimiento de dividendos: 0%



Riesgos clave que enfrenta Sprinklr, Inc. (CXM)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Concentración de ingresos Dependencia de los mejores clientes 63% de ingresos de los 10 mejores clientes
Flujo de fondos Desafíos de capital de trabajo Reservas de efectivo actuales: $ 94.2 millones
Gestión de la deuda Obligaciones de deuda a largo plazo Deuda total: $ 187.5 millones

Riesgos operativos

  • Vulnerabilidades de ciberseguridad
  • Limitaciones de infraestructura tecnológica
  • Riesgos potenciales de violación de datos
  • Desafíos de escalabilidad en los servicios en la nube

Riesgos de mercado

Los riesgos clave relacionados con el mercado incluyen:

  • Panorama competitivo intenso en el sector SaaS
  • Saturación del mercado potencial
  • Cambios tecnológicos rápidos
  • Impacto potencial de recesión económica

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área de cumplimiento Riesgo potencial Costo de cumplimiento estimado
Regulaciones de privacidad de datos GDPR y CCPA Cumplimiento $ 3.2 millones Gastos de cumplimiento anuales
Expansión internacional Desafíos regulatorios transfronterizos Potencial 15% Impacto de ingresos

Riesgos estratégicos

Destacados de evaluación de riesgos estratégicos:

  • Limitaciones del ciclo de desarrollo de productos
  • Desafíos potenciales de fusión y adquisición
  • Dificultades de adquisición y retención de talento



Perspectivas de crecimiento futuro para Sprinklr, Inc. (CXM)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2026
Software empresarial 14.2% $ 678.3 mil millones
Gestión de la experiencia del cliente 17.5% $ 32.1 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Integración de inteligencia artificial: aumento potencial de ingresos de 22%
  • Expansión de la empresa global: objetivo 35% Crecimiento de ingresos internacionales
  • Inversión de innovación de productos: $ 48.6 millones asignado para I + D en 2024

Proyecciones de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 456.7 millones 16.3%
2025 $ 532.4 millones 16.6%
2026 $ 621.9 millones 16.8%

Posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Plataforma de IA patentada con 87% Tasa de satisfacción del cliente
  • Cartera de patentes de 42 innovaciones tecnológicas únicas
  • Tasa de retención de clientes empresariales de 94%

DCF model

Sprinklr, Inc. (CXM) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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