Sprinklr, Inc. (CXM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Sprinklr ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 385.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 12.3%.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| ترخيص البرامج | 198.7 مليون دولار | 51.6% |
| الخدمات المهنية | 86.5 مليون دولار | 22.5% |
| الاشتراك السحابي | 100.0 مليون دولار | 25.9% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية عن التوزيع التالي:
- أمريكا الشمالية: 235.6 مليون دولار (61.2 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 82.4 مليون دولار (21.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 67.2 مليون دولار (17.4 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 312.5 مليون دولار | 9.7% |
| 2022 | 343.1 مليون دولار | 9.8% |
| 2023 | 385.2 مليون دولار | 12.3% |
تظهر مقاييس عملاء المؤسسة مساهمة كبيرة في الإيرادات:
- عملاء المؤسسات ذوي قيمة العقد السنوية أكثر من 100000 دولار: 412 عملاء
- متوسط قيمة العقد السنوي لعملاء المؤسسات: $547,000
غوص عميق في الربحية Sprinklr ، Inc. (CXM)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | +0.9% |
| صافي هامش الربح | 7.4% | +1.2% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- ربح: 595.2 مليون دولار في عام 2023
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.73
- تكلفة البضائع المباعة: 188.6 مليون دولار
توضح مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.3% | 65.5% |
| هامش التشغيل | 12.7% | 11.2% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- نفقات التشغيل: 356.1 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 127.4 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 198.7 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Sprinklr ، Inc. (CXM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 268.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 311 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: متوسط 6.25 ٪ للديون طويلة الأجل
- نضج الديون Profile: في الغالب 5-7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم الحديثة:
| مقياس الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 214.7 مليون دولار |
| تمويل الأسهم في عام 2023 | 45.3 مليون دولار |
تكشف مقاييس ديون الصناعة المقارنة أن الشركة تحتفظ 22% انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية مقارنة مع متوسط القطاع.
تقييم السيولة Sprinklr ، Inc. (CXM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.32 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| نسبة النقد | 0.87 |
تحليل رأس المال العامل
منصب رأس المال العامل اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023: 43.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 55.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 37.5 مليون دولار
- الاحتياطيات النقدية المتاحة: 41.2 مليون دولار
- صافي المركز النقدي: إيجابية 3.7 مليون دولار
مؤشرات الملاءة الرئيسية
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
هل Sprinklr ، Inc. (CXM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم التفصيلية للشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -18.63 |
| سعر السهم الحالي | $11.24 |
يوضح تحليل أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية ديناميات السوق الهامة:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $16.75
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.92
- تقلب الأسعار: 37.8%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 20% |
المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
- متوسط حجم التداول: 425،000 سهم
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Sprinklr ، Inc. (CXM)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموضعها في السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | التبعية على كبار العملاء | 63% الإيرادات من أفضل 10 عملاء |
| التدفق النقدي | تحديات رأس المال العامل | الاحتياطيات النقدية الحالية: 94.2 مليون دولار |
| إدارة الديون | التزامات الديون طويلة الأجل | إجمالي الديون: 187.5 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- ثغرات الأمن السيبراني
- قيود البنية التحتية للتكنولوجيا
- مخاطر خرق البيانات المحتملة
- تحديات قابلية التوسع في الخدمات السحابية
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- مشهد تنافسي مكثف في قطاع SaaS
- تشبع السوق المحتمل
- التغييرات التكنولوجية السريعة
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل
مخاطر الامتثال التنظيمية
| منطقة الامتثال | خطر محتمل | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | إجمالي الناتج المحلي و CCPA الامتثال | 3.2 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
| التوسع الدولي | التحديات التنظيمية عبر الحدود | محتمل 15% تأثير الإيرادات |
المخاطر الاستراتيجية
يبرز تقييم المخاطر الاستراتيجية:
- قيود دورة تطوير المنتج
- تحديات الاندماج والاستحواذ المحتملة
- صعوبات في الحصول على المواهب والاحتفاظ بها
آفاق النمو المستقبلية لـ Sprinklr ، Inc. (CXM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على عدة أبعاد رئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| برنامج المؤسسة | 14.2% | 678.3 مليار دولار |
| إدارة تجربة العملاء | 17.5% | 32.1 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تكامل الذكاء الاصطناعي: زيادة الإيرادات المحتملة 22%
- توسع المؤسسة العالمية: الهدف 35% نمو الإيرادات الدولي
- استثمار ابتكار المنتجات: 48.6 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير في عام 2024
توقعات الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 456.7 مليون دولار | 16.3% |
| 2025 | 532.4 مليون دولار | 16.6% |
| 2026 | 621.9 مليون دولار | 16.8% |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- منصة عازف الذكاء الذاتي مع 87% معدل رضا العملاء
- محفظة براءات الاختراع 42 الابتكارات التكنولوجية الفريدة
- معدل الاحتفاظ عميل المؤسسة 94%
Sprinklr, Inc. (CXM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.