Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Análisis de ingresos
La compañía informó $ 183.8 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 5.2% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Arrendamiento de bienes raíces | 156.4 | 85.1% |
| Administración de propiedades | 21.3 | 11.6% |
| Otros servicios | 6.1 | 3.3% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos de alquiler de propiedades arrendadas por el gobierno: $ 156.4 millones
- Tasa de ocupación de arrendamiento promedio: 98.6%
- Término de arrendamiento promedio ponderado: 10.2 años
Las tendencias de crecimiento de los ingresos muestran un rendimiento constante en múltiples períodos fiscales:
| Año fiscal | Ingresos totales ($ M) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 168.3 | 3.7% |
| 2022 | 174.9 | 4.0% |
| 2023 | 183.8 | 5.2% |
La distribución de ingresos geográficos revela la concentración en regiones específicas:
- Sureste de los Estados Unidos: 42.5% de ingresos totales
- Noreste de los Estados Unidos: 33.7% de ingresos totales
- Estados Unidos occidental: 15.8% de ingresos totales
- Central de los Estados Unidos: 8.0% de ingresos totales
Una inmersión profunda en la rentabilidad del este de Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de inversión inmobiliaria revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% |
| Margen de beneficio operativo | 42.7% |
| Margen de beneficio neto | 34.5% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 7.2% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.9% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ingresos generados: $ 456.2 millones
- Lngresos netos: $ 157.3 millones
- Ingresos operativos: $ 194.8 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 144.5 millones
- Gastos operativos: $ 261.7 millones
- Relación de costos operativos: 57.3%
| Métrico comparativo | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.3% | 65.1% |
| Margen de beneficio neto | 34.5% | 31.2% |
Deuda versus patrimonio: cómo Easterly Government Properties, Inc. (DEA) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Easterly Government Properties, Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 575.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 42.1 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.52 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB (estable) por Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.3%
- Vencimiento de la deuda Profile: Principalmente notas a largo plazo de tasa fija
Actividades recientes de refinanciación de la deuda:
- Terminado $ 250 millones Oferta senior de notas no garantizadas en septiembre de 2023
- Mantenido $ 300 millones Facilidad de crédito giratorio
| Financiación de capital | Cantidad |
|---|---|
| Acciones comunes en circulación | 54.2 millones de acciones |
| Capitalización de mercado | $ 1.45 mil millones |
Evaluación de la liquidez de Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas para posibles inversores:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.12 |
| Capital de explotación | $ 43.6 millones | $ 39.2 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 78.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 52.1 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 26.2 millones
Los indicadores de liquidez clave demuestran:
- Tendencia de capital de trabajo positivo
- Relaciones de corriente y rápida estables
- Generación de flujo de efectivo operativo constante
| Componente de flujo de caja | Cantidad | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Efectivo neto de las operaciones | $ 78.3 millones | +5.4% |
| Efectivo utilizado en la inversión | $ 52.1 millones | -3.2% |
Los indicadores de solvencia muestran una posición financiera robusta con relación deuda / capital de 0.65 y Ratio de cobertura de intereses de 3.8.
¿Está Easterly Government Properties, Inc. (DEA) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: información financiera integral
Las métricas financieras actuales para la empresa revelan parámetros de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.4x |
| Rendimiento de dividendos | 4.7% |
El análisis de rendimiento de las acciones revela tendencias clave:
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $22.50 - $35.75
- Precio comercial actual: $28.90
- Volatilidad de 52 semanas: ±15.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Las relaciones financieras clave indican posicionamiento de valoración moderada con potencial al alza.
Riesgos clave que enfrenta Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Fluctuaciones de tasa de interés | Cambios potenciales de valoración de la cartera | +/- 3.2% |
| Volatilidad del mercado inmobiliario comercial | Incertidumbre del ingreso de alquiler | +/- 2.7% |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones potenciales de cumplimiento | $ 1.5 millones de exposición potencial |
Riesgos operativos
- Desafíos de mantenimiento de la propiedad
- Fluctuaciones de ocupación del inquilino
- Riesgo de concentración geográfica
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45x
- Relación de cobertura de liquidez: 1.2x
- Deuda neta: $ 287.6M
- Gasto de interés anual: $ 22.3M
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Resultado esperado |
|---|---|
| Cartera de propiedades diversificadas | Riesgo geográfico reducido |
| Contratos de arrendamiento a largo plazo | Flujos de ingresos estables |
| Gestión activa de activos | Rendimiento de la propiedad optimizada |
Impacto potencial del riesgo
Impacto financiero anual potencial de los riesgos identificados: $ 12.7M a $ 18.5M
Perspectivas de crecimiento futuros para Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo estratégico.
Potencial de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Valor total de la cartera | $1.200 millones | 5.7% crecimiento anual |
| Tubería de adquisición | $350 millones | Potencial del 15-20% de expansión de la cartera |
| Tasa de ocupación | 92.5% | Objetivo 95% para 2025 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Estrategia de diversificación geográfica
- Orientación del sector inmobiliario gubernamental
- Inversiones de infraestructura tecnológica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $180 millones | 6.2% |
| 2025 | $195 millones | 8.3% |
Oportunidades de inversión clave
- Mercados inmobiliarios emergentes del gobierno
- Contratos de arrendamiento a largo plazo
- Actualizaciones de eficiencia energética
El enfoque estratégico enfatiza el crecimiento sostenible a través de adquisiciones específicas y mejoras de eficiencia operativa.
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