Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita do Governo do Governo de Páscoa, Inc. (DEA)
Análise de receita
A empresa informou US $ 183,8 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 5.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Leasing imobiliário | 156.4 | 85.1% |
| Gerenciamento de propriedades | 21.3 | 11.6% |
| Outros serviços | 6.1 | 3.3% |
As principais características da receita incluem:
- Renda de aluguel de propriedades arrendadas do governo: US $ 156,4 milhões
- Taxa média de ocupação de arrendamento: 98.6%
- Termo médio ponderado de arrendamento: 10,2 anos
As tendências de crescimento da receita mostram desempenho consistente em vários períodos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 168.3 | 3.7% |
| 2022 | 174.9 | 4.0% |
| 2023 | 183.8 | 5.2% |
A distribuição de receita geográfica revela a concentração em regiões específicas:
- Sudeste dos Estados Unidos: 42.5% de receita total
- Nordeste dos Estados Unidos: 33.7% de receita total
- Oeste dos Estados Unidos: 15.8% de receita total
- Estados Unidos centrais: 8.0% de receita total
Um profundo mergulho na lucratividade do governo leste, Inc. (DEA)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de investimento imobiliário revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% |
| Margem de lucro operacional | 42.7% |
| Margem de lucro líquido | 34.5% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 7.2% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita gerada: US $ 456,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 157,3 milhões
- Receita operacional: US $ 194,8 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo da receita: US $ 144,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 261,7 milhões
- Razão de custo operacional: 57.3%
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.1% |
| Margem de lucro líquido | 34.5% | 31.2% |
Dívida vs. Equidade: como o Governamental Properties, Inc. (DEA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Easterly Government Properties, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 575,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,1 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.52 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (estável) pela Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados: 4.3%
- Maturidade da dívida Profile: Notas de longo prazo principalmente de taxa fixa
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas:
- Concluído US $ 250 milhões Notas sênior não garantidas Oferta em setembro de 2023
- Mantido US $ 300 milhões Linha de crédito rotativo
| Financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias em circulação | 54,2 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 1,45 bilhão |
Avaliando a liquidez do Governo de Páscoa, Inc. (DEA)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 43,6 milhões | US $ 39,2 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 78,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 52,1 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 26,2 milhões
Os principais indicadores de liquidez demonstram:
- Tendência positiva de capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
- Geração de fluxo de caixa operacional consistente
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 78,3 milhões | +5.4% |
| Dinheiro usado no investimento | US $ 52,1 milhões | -3.2% |
Indicadores de solvência mostram uma posição financeira robusta com Índice de dívida / patrimônio de 0,65 e Taxa de cobertura de juros de 3,8.
O Easterly Government Properties, Inc. (DEA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam parâmetros críticos de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.4x |
| Rendimento de dividendos | 4.7% |
A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $22.50 - $35.75
- Preço de negociação atual: $28.90
- Volatilidade de 52 semanas: ±15.3%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 38% |
| Vender | 17% |
Os principais índices financeiros indicam o posicionamento moderado da avaliação com potencial de cabeça.
Riscos -chave enfrentados por Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Flutuações da taxa de juros | Possíveis mudanças de avaliação do portfólio | +/- 3.2% |
| Volatilidade do mercado imobiliário comercial | Incerteza de renda de aluguel | +/- 2.7% |
| Conformidade regulatória | Potenciais penalidades de conformidade | US $ 1,5 milhão em exposição potencial |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades
- Flutuações de ocupação do inquilino
- Risco de concentração geográfica
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45x
- Índice de cobertura de liquidez: 1.2x
- Dívida líquida: US $ 287,6M
- Despesas com juros anuais: US $ 22,3M
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Portfólio de propriedades diversificadas | Risco geográfico reduzido |
| Acordos de arrendamento de longo prazo | Fluxos de receita estáveis |
| Gerenciamento ativo de ativos | Desempenho da propriedade otimizado |
Impacto potencial de risco
Impacto financeiro anual potencial de riscos identificados: US $ 12,7M a US $ 18,5 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para o Easterly Government Properties, Inc. (DEA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento estratégico.
Potencial de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Valor total do portfólio | $1,2 bilhão | 5.7% crescimento anual |
| Pipeline de aquisição | $350 milhões | Expansão potencial de 15 a 20% de portfólio |
| Taxa de ocupação | 92.5% | Alvo 95% até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Estratégia de diversificação geográfica
- Setor de propriedade do governo segmentando
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $180 milhões | 6.2% |
| 2025 | $195 milhões | 8.3% |
Principais oportunidades de investimento
- Mercados de propriedades governamentais emergentes
- Contratos de arrendamento de longo prazo
- Atualizações de eficiência energética
A abordagem estratégica enfatiza o crescimento sustentável por meio de aquisições direcionadas e melhorias na eficiência operacional.
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