Easterly Government Properties, Inc. (DEA) Bundle
فهم Easterly Government Properties، Inc. (DEA) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت الشركة 183.8 مليون دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، وهو ما يمثل 5.2% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير العقارات | 156.4 | 85.1% |
| إدارة الممتلكات | 21.3 | 11.6% |
| خدمات أخرى | 6.1 | 3.3% |
تشمل خصائص الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- إيرادات الإيجار من العقارات المستأجرة من الحكومة: 156.4 مليون دولار
- متوسط معدل إشغال الإيجار: 98.6%
- متوسط مدة الإيجار المرجح: 10.2 سنة
تظهر اتجاهات نمو الإيرادات أداءً ثابتًا عبر فترات مالية متعددة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 168.3 | 3.7% |
| 2022 | 174.9 | 4.0% |
| 2023 | 183.8 | 5.2% |
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية عن التركيز في مناطق محددة:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 42.5% مجموع الإيرادات
- شمال شرق الولايات المتحدة: 33.7% مجموع الإيرادات
- غرب الولايات المتحدة: 15.8% مجموع الإيرادات
- وسط الولايات المتحدة: 8.0% مجموع الإيرادات
غوص عميق في Easterly Government Properties، Inc. (إدارة مكافحة المخدرات) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الاستثمار العقاري عن رؤى ربحية مهمة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.7% |
| صافي هامش الربح | 34.5% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 7.2% |
| عائد الأصول (ROA) | 4.9% |
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ما يلي:
- الإيرادات المتولدة: 456.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 157.3 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 194.8 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 144.5 مليون دولار
- مصروفات التشغيل: 261.7 مليون دولار
- نسبة التكاليف التشغيلية: 57.3%
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.1% |
| صافي هامش الربح | 34.5% | 31.2% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Easterly Government Properties، Inc. (DEA) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، توضح شركة Easterly Government Properties، Inc. نهجًا محددًا لتمويل الديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 575.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 42.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.52 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB (مستقر) من Standard & Poor's
- المتوسط المرجح لسعر الفائدة: 4.3%
- استحقاق الدين Profile:
أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة:
- أنجزت 250 مليون دولار عرض الأوراق النقدية غير المضمونة في سبتمبر 2023
- صيانة 300 مليون دولار التسهيلات الائتمانية المتجددة
| تمويل الأسهم | المبلغ |
|---|---|
| الأسهم العادية المستحقة | 54.2 مليون سهم |
| رسملة السوق | 1.45 مليار دولار |
تقييم Easterly Government Properties، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 1.18 | 1.12 |
| رأس المال المتداول | 43.6 مليون دولار | 39.2 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 78.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 52.1 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 26.2 مليون دولار
وتبين مؤشرات السيولة الرئيسية ما يلي:
- اتجاه رأس المال المتداول الإيجابي
- النسب الحالية والسريعة المستقرة
- توليد التدفق النقدي التشغيلي المتسق
| عنصر التدفق النقدي | المبلغ | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 78.3 مليون دولار | +5.4% |
| النقد المستخدم في الاستثمار | 52.1 مليون دولار | -3.2% |
تظهر مؤشرات الملاءة المالية مركزًا ماليًا قويًا مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.65 ' نسبة تغطية الفائدة 3.8.
Is Easterly Government Properties، Inc. (إدارة مكافحة المخدرات) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن معايير التقييم الحرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.6 x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 12.4 x |
| عائد توزيعات الأرباح | 4.7% |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $22.50 - $35.75
- سعر التداول الحالي: $28.90
- تقلبات 52 أسبوعا: ±15.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 38% |
| بيع | 17% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى وضع تقييم معتدل مع احتمال الارتفاع.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Easterly Government Properties، Inc. (إدارة مكافحة المخدرات)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الفائدة | التغييرات المحتملة في تقييم المحفظة | +/- 3.2% |
| تقلبات سوق العقارات التجارية | دخل الإيجار | +/- 2.7% |
| الامتثال التنظيمي | عقوبات الامتثال المحتملة | 1.5 مليون دولار تعرض محتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات
- تقلبات شغل المستأجرين
- مخاطر التركيز الجغرافي
- نقاط ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45x
- نسبة تغطية السيولة: 1.2x
- صافي الدين: 287.6 مليون دولار
- مصاريف الفائدة السنوية: 22.3 مليون دولار
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| محفظة العقارات المتنوعة | تقليل المخاطر الجغرافية |
| اتفاقات الإيجار طويلة الأجل | تدفقات الإيرادات المستقرة |
| إدارة الأصول النشطة | الأداء الأمثل للممتلكات |
تأثير المخاطر المحتمل
الأثر المالي السنوي المحتمل من المخاطر المحددة: 12.7 مليون دولار إلى 18.5 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلي لشركة Easterly Government Properties، Inc. (إدارة مكافحة المخدرات)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل والتطوير الاستراتيجي.
إمكانات توسع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إجمالي قيمة المحفظة | $1.2 مليار | 5.7% النمو السنوي |
| خط أنابيب الاستحواذ | $350 مليون | توسيع محفظة محتملة بنسبة 15-20٪ |
| معدل الإشغال | 92.5% | الهدف 95% بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استراتيجية التنويع الجغرافي
- استهداف قطاع الممتلكات الحكومية
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $180 مليون | 6.2% |
| 2025 | $195 مليون | 8.3% |
فرص الاستثمار الرئيسية
- أسواق العقارات الحكومية الناشئة
- عقود الإيجار طويلة الأجل
- تحسينات كفاءة الطاقة
ويؤكد النهج الاستراتيجي على النمو المستدام من خلال عمليات اقتناء محددة الأهداف وتحسين الكفاءة التشغيلية.
Easterly Government Properties, Inc. (DEA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.