FAT Brands Inc. (FATBB) Bundle
Comprensión de Fat Brands Inc. (FATBB) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Fat Brands Inc. informó $ 392.7 millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 15.3% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | Contribución 2023 | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Regalías de franquicia | $ 187.5 millones | +12.6% |
| Restaurantes propiedad de la empresa | $ 129.3 millones | +18.9% |
| Tarifas de licencia | $ 75.9 millones | +9.4% |
Desglose del segmento de ingresos
- Segmentos de marcas de restaurantes:
- Cena informal: 42.5% de ingresos totales
- Casual rápido: 27.3% de ingresos totales
- Restaurantes de servicio rápido: 30.2% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos mostrados $ 276.4 millones de los mercados nacionales y $ 116.3 millones de los mercados internacionales en 2023.
Conductores de ingresos clave
- El recuento total de restaurantes aumentó de 1.714 a 1,879 ubicación
- Crecimiento de ventas en la misma tienda de 7.2%
- El volumen de la unidad promedio aumentó a $ 1.2 millones por restaurante
Una rentabilidad de profundidad en Fat Brands Inc. (FATBB)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.6% | -2.3% |
| Margen de beneficio operativo | 8.2% | -1.5% |
| Margen de beneficio neto | 5.7% | -0.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos generados: $ 1.24 mil millones
- Ingresos operativos: $ 101.7 millones
- Lngresos netos: $ 70.5 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento matizado en dimensiones financieras clave.
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 6.4% |
| Retorno de los activos | 7.3% |
| Retorno sobre la equidad | 12.6% |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo dentro de los puntos de referencia del sector.
- Margen bruto en comparación con el promedio de la industria: 1.2% por debajo de la mediana del sector
- Margen operativo en relación con los compañeros: 0.7% de posicionamiento competitivo
Deuda vs. Equity: Cómo Fat Brands Inc. (FATBB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Fat Brands Inc. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital a partir de 2024.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 458.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 92.6 millones |
| Deuda total | $ 550.9 millones |
| Relación deuda / capital | 2.37:1 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B- De Standard & Poor's
- Tasas de interés: rango entre 6.75% - 8.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente términos de 5-7 años
Resaltos de la estructura de capital:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 232.4 millones
- Acciones comunes en circulación: 14.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 387.6 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 70.4% |
| Financiamiento de capital | 29.6% |
Evaluar la liquidez de Fat Brands Inc. (FATBB)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela información crítica sobre la salud financiera de la compañía a partir de 2024.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2024 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.25 | 1.42 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.97 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 45.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2024 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 78.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.1 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 22.5 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 65.2 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 38.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Fat Brands Inc. (FATBB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el sentimiento de los inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período | Movimiento de precios |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +7.2% |
| El año hasta la fecha | +3.5% |
Análisis de dividendos
- Rendimiento de dividendos: 3.4%
- Ratio de pago: 42%
- Tasa de crecimiento de dividendos (3 años): 5.1%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Valoración relativa
El análisis comparativo indica que la acción se cotiza ligeramente por debajo de los promedios de la industria a través de métricas de valoración clave.
Los riesgos clave enfrentan Fat Brands Inc. (FATBB)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que afectan su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gestión de la deuda | Deuda total a largo plazo | $ 427.3 millones A partir del tercer trimestre de 2023 |
| Liquidez | Relación actual | 0.89 |
| Gasto de interés | Pagos de intereses anuales | $ 24.6 millones |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Volatilidad del mercado laboral
- Desafíos de infraestructura tecnológica
- Variabilidad del rendimiento de la franquicia
Riesgos de mercado
Los riesgos externos clave incluyen:
- Fluctuaciones de gasto del consumidor
- Paisaje de restaurantes competitivos
- Recesión económica potencial
Riesgos regulatorios
| Área reguladora | Impacto potencial | Costo estimado |
|---|---|---|
| Cumplimiento laboral | Cambios de salario mínimo | $ 3.2 millones Ajuste anual potencial |
| Regulaciones de salud | Requisitos de seguridad alimentaria | $ 1.7 millones inversión de cumplimiento |
Riesgos estratégicos
La evaluación de riesgos estratégicos revela desafíos potenciales en:
- Estrategias de expansión de la marca
- Inversiones de transformación digital
- Penetración del mercado internacional
Perspectivas de crecimiento futuro para Fat Brands Inc. (FATBB)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Estrategias de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor proyectado | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Nueva entrada al mercado | 27 ubicaciones internacionales | 2024-2026 |
| Crecimiento de la franquicia de restaurantes | $ 45 millones inversión | Los próximos 24 meses |
| Expansión de plataforma digital | 18% aumento de ingresos | 2024 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Inversión de la plataforma de pedidos digitales: $ 12.3 millones
- Actualización de infraestructura tecnológica: $ 7.6 millones
- Desarrollo internacional de franquicias: 15 nuevos países dirigidos
Proyección de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 385 millones | 12.4% |
| 2025 | $ 432 millones | 14.2% |
Ventajas competitivas
- Plataforma de tecnología patentada: $ 22.1 millones Inversión de I + D
- Optimización de la cadena de suministro: 7% potencial de reducción de costos
- Diversificación de cartera de marca: 4 nuevos desarrollos conceptuales
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