FAT Brands Inc. (FATBB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Fat Brands Inc. (FATBB)
Analyse des revenus
Fat Brands Inc. signalé 392,7 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 15.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Contribution de 2023 | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Redevances de franchise | 187,5 millions de dollars | +12.6% |
| Restaurants appartenant à l'entreprise | 129,3 millions de dollars | +18.9% |
| Frais de licence | 75,9 millions de dollars | +9.4% |
Répartition du segment des revenus
- Segments de marques de restaurants:
- Salle à manger décontractée: 42.5% de revenus totaux
- Fast Casual: 27.3% de revenus totaux
- Restaurants à service rapide: 30.2% de revenus totaux
La distribution des revenus géographiques a montré 276,4 millions de dollars des marchés domestiques et 116,3 millions de dollars des marchés internationaux en 2023.
Mélieurs de revenus clés
- Le nombre total de restaurants est passé de 1 714 à 1,879 lieux
- Croissance des ventes à magasins comparables de 7.2%
- Le volume unitaire moyen a augmenté à 1,2 million de dollars par restaurant
Une plongée profonde dans Fat Brands Inc. (FATBB) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.6% | -2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.7% | -0.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 1,24 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 101,7 millions de dollars
- Revenu net: 70,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances nuancées à travers les dimensions financières clés.
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 6.4% |
| Retour sur les actifs | 7.3% |
| Retour des capitaux propres | 12.6% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel dans les références sectorielles.
- Marge brute par rapport à la moyenne de l'industrie: 1,2% inférieur à la médiane du secteur
- Marge opérationnelle par rapport aux pairs: 0,7% de positionnement concurrentiel
Dette vs Equity: How Fat Brands Inc. (FATBB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Fat Brands Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions à partir de 2024.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 458,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 92,6 millions de dollars |
| Dette totale | 550,9 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.37:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B- de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 6.75% - 8.25%
- Maturité de la dette Profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
STRUCTION DES ÉQUISSIONS SAILLANTS:
- Total des actions des actionnaires: 232,4 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 14,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 387,6 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 70.4% |
| Financement par actions | 29.6% |
Évaluation de la liquidité de Fat Brands Inc. (FATBB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la santé financière de l'entreprise en 2024.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2024 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.97 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 45,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2024 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 78,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 22,5 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 65,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 38,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Fat Brands Inc. (FATBB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le sentiment des investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x | 15.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Performance du cours des actions
| Période | Mouvement des prix |
|---|---|
| 12 derniers mois | +7.2% |
| Année à ce jour | +3.5% |
Analyse des dividendes
- Rendement des dividendes: 3.4%
- Ratio de paiement: 42%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 5.1%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Évaluation relative
L'analyse comparative indique que le stock se négocie légèrement en dessous des moyennes de l'industrie sur les principales mesures d'évaluation.
Risques clés face à Fat Brands Inc. (FATBB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Gestion de la dette | Dette totale à long terme | 427,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Liquidité | Ratio actuel | 0.89 |
| Intérêts | Paiements d'intérêts annuels | 24,6 millions de dollars |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Volatilité du marché du travail
- Défis d'infrastructure technologique
- Variabilité des performances de franchise
Risques de marché
Les risques externes clés comprennent:
- Dépenses de consommation Fluctuations
- Paysage de restaurant compétitif
- Récession économique potentielle
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Impact potentiel | Coût estimé |
|---|---|---|
| Conformité | Modifications du salaire minimum | 3,2 millions de dollars ajustement annuel potentiel |
| Règlements sur la santé | Exigences de sécurité alimentaire | 1,7 million de dollars Investissement de conformité |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques révèle des défis potentiels dans:
- Stratégies d'expansion de la marque
- Investissements de transformation numérique
- Pénétration du marché international
Perspectives de croissance futures pour Fat Brands Inc. (FATBB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Chronologie |
|---|---|---|
| Nouvelle entrée du marché | 27 lieux internationaux | 2024-2026 |
| Croissance de la franchise des restaurants | 45 millions de dollars investissement | 24 mois suivants |
| Extension de plate-forme numérique | 18% augmentation des revenus | 2024 |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement de la plate-forme de commande numérique: 12,3 millions de dollars
- Mise à niveau des infrastructures technologiques: 7,6 millions de dollars
- Développement international de franchise: 15 De nouveaux pays ciblés
Projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 385 millions de dollars | 12.4% |
| 2025 | 432 millions de dollars | 14.2% |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique propriétaire: 22,1 millions de dollars Investissement en R&D
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement: 7% potentiel de réduction des coûts
- Diversification du portefeuille de marque: 4 Nouveaux développements concept
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