FAT Brands Inc. (FATBB) Bundle
Verständnis von Fat Brands Inc. (FATBB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Fat Brands Inc. berichtete 392,7 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 15.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Franchise -Lizenzgebühren | 187,5 Millionen US -Dollar | +12.6% |
| Restaurants im Besitz befindlichen Restaurants | 129,3 Millionen US -Dollar | +18.9% |
| Lizenzgebühren | 75,9 Millionen US -Dollar | +9.4% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Restaurantmarken Segmente:
- Lässiges Essen: 42.5% des Gesamtumsatzes
- Schnell lässig: 27.3% des Gesamtumsatzes
- Schnelle Service Restaurants: 30.2% des Gesamtumsatzes
Die geografische Einnahmeverteilung wurde gezeigt 276,4 Millionen US -Dollar von inländischen Märkten und 116,3 Millionen US -Dollar von internationalen Märkten im Jahr 2023.
Wichtige Umsatztreiber
- Die Anzahl der Restaurants stieg von 1.714 auf 1,879 Standorte
- Umsatzwachstum des gleichen Geschäfte von 7.2%
- Durchschnittliches Einheitsvolumen erhöhte sich auf 1,2 Millionen US -Dollar pro Restaurant
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fat Brands Inc. (FATBB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.6% | -2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.7% | -0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Einnahmen generiert: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 101,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 70,5 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen nuancierte Leistung in den wichtigsten finanziellen Dimensionen.
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 6.4% |
| Rendite der Vermögenswerte | 7.3% |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.6% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung innerhalb der Sektorbenchmarks.
- Bruttomarge im Vergleich zum Branchendurchschnitt: 1,2% unter dem Sektor Median
- Betriebsspanne im Vergleich zu Gleichaltrigen: 0,7% wettbewerbsfähige Positionierung
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fat Brands Inc. (FATBB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Fat Brands Inc. zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 458,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 92,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 550,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.37:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: B- von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6.75% - 8.25%
- Schuldenfälle Profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Eigenkapitalstruktur hebt hervor:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 232,4 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 14,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 387,6 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 70.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 29.6% |
Bewertung der Liquidität von Fat Brands Inc. (FATBB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2024 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.97 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 45,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2024 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -22,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 65,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 38,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Fat Brands Inc. (FATBB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| Letzte 12 Monate | +7.2% |
| Der bisherige Jahresverlauf | +3.5% |
Dividendenanalyse
- Dividendenrendite: 3.4%
- Auszahlungsquote: 42%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 5.1%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Relative Bewertung
Die vergleichende Analyse zeigt an, dass die Aktie etwas unter den Industrie -Durchschnittswerten über wichtige Bewertungsmetriken handelt.
Schlüsselrisiken für Fat Brands Inc. (FATBB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Schuldenmanagement | Totale langfristige Schulden | 427,3 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023 |
| Liquidität | Stromverhältnis | 0.89 |
| Zinsaufwand | Jährliche Zinszahlungen | 24,6 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Volatilität des Arbeitsmarktes
- Herausforderungen für die Technologieinfrastruktur
- Franchise -Leistungsvariabilität
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Verbraucherausgaben Schwankungen
- Wettbewerbsfähige Restaurantlandschaft
- Potenzielle wirtschaftliche Rezession
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Mögliche Auswirkungen | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Arbeitskomplizierung | Mindestlohnänderungen | 3,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Anpassung |
| Gesundheitsvorschriften | Anforderungen an die Lebensmittelsicherheit | 1,7 Millionen US -Dollar Compliance -Investition |
Strategische Risiken
Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:
- Markenerweiterungsstrategien
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Internationales Marktdurchdringung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fat Brands Inc. (FATBB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Neuer Markteintritt | 27 internationale Standorte | 2024-2026 |
| Restaurant -Franchise -Wachstum | 45 Millionen Dollar Investition | Nächste 24 Monate |
| Digitale Plattformerweiterung | 18% Umsatzsteigerung | 2024 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Digitale Bestellplattforminvestition: 12,3 Millionen US -Dollar
- Technologie -Infrastruktur -Upgrade: 7,6 Millionen US -Dollar
- Internationale Franchise -Entwicklung: 15 neue Länder ins Visier genommen
Einnahmeprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 385 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| 2025 | 432 Millionen Dollar | 14.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform: 22,1 Millionen US -Dollar F & E -Investition
- Lieferkette Optimierung: 7% Kostensenkungspotential
- Markenportfolio -Diversifizierung: 4 Neue Konzeptentwicklungen
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