FAT Brands Inc. (FATBB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Fat Brands Inc. (FATBB)
Análise de receita
Fat Brands Inc. relatou US $ 392,7 milhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Royalties de franquia | US $ 187,5 milhões | +12.6% |
| Restaurantes de propriedade da empresa | US $ 129,3 milhões | +18.9% |
| Taxas de licenciamento | US $ 75,9 milhões | +9.4% |
Redução do segmento de receita
- Segmentos de marcas de restaurantes:
- Jantar casual: 42.5% de receita total
- Casual rápido: 27.3% de receita total
- Restaurantes de serviço rápido: 30.2% de receita total
A distribuição geográfica da receita mostrou US $ 276,4 milhões de mercados domésticos e US $ 116,3 milhões de mercados internacionais em 2023.
Principais drivers de receita
- A contagem total de restaurantes aumentou de 1.714 para 1,879 Locais
- Crescimento de vendas na mesma loja de 7.2%
- O volume médio de unidade aumentou para US $ 1,2 milhão por restaurante
Um mergulho profundo na Fat Brands Inc. (FATBB) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.6% | -2.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.7% | -0.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita gerada: US $ 1,24 bilhão
- Receita operacional: US $ 101,7 milhões
- Resultado líquido: US $ 70,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho diferenciado nas principais dimensões financeiras.
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 6.4% |
| Retorno sobre ativos | 7.3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12.6% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo nos benchmarks do setor.
- Margem bruta em comparação com a média da indústria: 1,2% abaixo da mediana do setor
- Margem operacional em relação aos colegas: Posicionamento competitivo de 0,7%
Dívida vs. patrimônio: como a Fat Brands Inc. (FATBB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Fat Brands Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio a partir de 2024.
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 458,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 92,6 milhões |
| Dívida total | US $ 550,9 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 2.37:1 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: B- da Standard & Poor's
- Taxas de juros: variando entre 6.75% - 8.25%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Estrutura de ações destaca:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 232,4 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 14,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 387,6 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 70.4% |
| Financiamento de ações | 29.6% |
Avaliando a liquidez da Fat Brands Inc. (FATBB)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela informações críticas sobre a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2024 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.25 | 1.42 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.97 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 45,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 78,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 22,5 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 65,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 38,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Fat Brands Inc. (FATBB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual posicionamento do mercado e o sentimento do investidor da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Movimento de preços |
|---|---|
| Últimos 12 meses | +7.2% |
| No acumulado do ano | +3.5% |
Análise de dividendos
- Rendimento de dividendos: 3.4%
- Taxa de pagamento: 42%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 5.1%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Avaliação relativa
A análise comparativa indica que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria nas principais métricas de avaliação.
Riscos -chave enfrentados pela Fat Brands Inc. (FATBB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Gerenciamento de dívida | Dívida total de longo prazo | US $ 427,3 milhões A partir do terceiro trimestre 2023 |
| Liquidez | Proporção atual | 0.89 |
| Despesa de juros | Pagamentos anuais de juros | US $ 24,6 milhões |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do mercado de trabalho
- Desafios de infraestrutura de tecnologia
- Variabilidade de desempenho da franquia
Riscos de mercado
Os principais riscos externos incluem:
- Flutuações de gastos com consumidores
- Paisagem competitiva de restaurantes
- Recessão econômica potencial
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Impacto potencial | Custo estimado |
|---|---|---|
| Conformidade trabalhista | Mudanças de salário mínimo | US $ 3,2 milhões Ajuste anual potencial |
| Regulamentos de Saúde | Requisitos de segurança alimentar | US $ 1,7 milhão Investimento de conformidade |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de riscos revela possíveis desafios em:
- Estratégias de expansão da marca
- Investimentos de transformação digital
- Penetração do mercado internacional
Perspectivas de crescimento futuro da Fat Brands Inc. (FATBB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Linha do tempo |
|---|---|---|
| Nova entrada no mercado | 27 Locais internacionais | 2024-2026 |
| Crescimento da franquia de restaurantes | US $ 45 milhões investimento | Próximos 24 meses |
| Expansão da plataforma digital | 18% Aumento da receita | 2024 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de plataforma de pedidos digitais: US $ 12,3 milhões
- Atualização de infraestrutura de tecnologia: US $ 7,6 milhões
- Desenvolvimento de franquia internacional: 15 Novos países direcionados
Projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 385 milhões | 12.4% |
| 2025 | US $ 432 milhões | 14.2% |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia proprietária: US $ 22,1 milhões Investimento em P&D
- Otimização da cadeia de suprimentos: 7% potencial de redução de custos
- Diversificação do portfólio de marcas: 4 Novos desenvolvimentos conceitos
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