FAT Brands Inc. (FATBB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (FATBB) Inc. (FATBB)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Fat Brands Inc. 392.7 مليون دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 15.3% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 المساهمة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| حقوق الامتياز | 187.5 مليون دولار | +12.6% |
| المطاعم المملوكة للشركة | 129.3 مليون دولار | +18.9% |
| رسوم الترخيص | 75.9 مليون دولار | +9.4% |
انهيار قطاع الإيرادات
- مقاطع العلامات التجارية للمطاعم:
- تناول الطعام غير الرسمي: 42.5% من إجمالي الإيرادات
- سريع عارضة: 27.3% من إجمالي الإيرادات
- مطاعم الخدمة السريعة: 30.2% من إجمالي الإيرادات
أظهر توزيع الإيرادات الجغرافية 276.4 مليون دولار من الأسواق المحلية و 116.3 مليون دولار من الأسواق الدولية في عام 2023.
سائقي الإيرادات الرئيسية
- زاد إجمالي عدد المطاعم من 1714 إلى 1,879 المواقع
- نفس نمو مبيعات المتجر 7.2%
- زاد متوسط حجم الوحدة إلى 1.2 مليون دولار لكل مطعم
غوص عميق في ربحية شركة Fat Brands Inc. (FATBB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.6% | -2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | -1.5% |
| صافي هامش الربح | 5.7% | -0.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 1.24 مليار دولار
- دخل التشغيل: 101.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 70.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً دقيقًا عبر الأبعاد المالية الرئيسية.
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 6.4% |
| العودة على الأصول | 7.3% |
| العودة على الأسهم | 12.6% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي في معايير القطاع.
- الهامش الإجمالي مقارنة بمتوسط الصناعة: 1.2 ٪ أقل من متوسط القطاع
- هامش التشغيل بالنسبة للأقران: 0.7 ٪ تحديد المواقع التنافسية
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Fat Brands Inc. (FATBB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
توضح شركة Fat Brands Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 458.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 92.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 550.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.37:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: ب- من القياسي والفقراء
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.75% - 8.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب 5-7 سنوات
تبرز هيكل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 232.4 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 14.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 387.6 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 70.4% |
| تمويل الأسهم | 29.6% |
تقييم سيولة Fat Brands Inc. (FATBB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة في الصحة المالية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2024 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.97 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 45.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2024 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 78.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -22.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 65.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 38.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل شركة Fat Brands Inc. (FATBB) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
أداء سعر السهم
| فترة | حركة الأسعار |
|---|---|
| آخر 12 شهرًا | +7.2% |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | +3.5% |
تحليل الأرباح
- عائد الأرباح: 3.4%
- نسبة الدفع: 42%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 5.1%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
التقييم النسبي
يشير التحليل المقارن إلى أن الأسهم يتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة عبر مقاييس التقييم الرئيسية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Fat Brands Inc. (FATBB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| إدارة الديون | إجمالي الديون طويلة الأجل | 427.3 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023 |
| السيولة | النسبة الحالية | 0.89 |
| نفقات الفائدة | مدفوعات الفائدة السنوية | 24.6 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تقلب سوق العمل
- تحديات البنية التحتية للتكنولوجيا
- تباين أداء الامتياز
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات الإنفاق الاستهلاكية
- المناظر الطبيعية المطعم التنافسية
- الركود الاقتصادي المحتمل
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | التأثير المحتمل | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| امتثال العمل | الحد الأدنى للأجور التغييرات | 3.2 مليون دولار التعديل السنوي المحتمل |
| اللوائح الصحية | متطلبات سلامة الأغذية | 1.7 مليون دولار الاستثمار الامتثال |
المخاطر الاستراتيجية
يكشف تقييم المخاطر الاستراتيجية عن التحديات المحتملة في:
- استراتيجيات توسيع العلامة التجارية
- استثمارات التحول الرقمي
- اختراق السوق الدولي
آفاق النمو المستقبلية لشركة Fat Brands Inc. (FATBB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| دخول السوق الجديد | 27 المواقع الدولية | 2024-2026 |
| نمو امتياز المطعم | 45 مليون دولار استثمار | 24 شهرًا القادمة |
| توسيع النظام الأساسي الرقمي | 18% زيادة الإيرادات | 2024 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار منصة الطلب الرقمي: 12.3 مليون دولار
- ترقية البنية التحتية التكنولوجية: 7.6 مليون دولار
- تطوير الامتياز الدولي: 15 بلدان جديدة تستهدف
إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 385 مليون دولار | 12.4% |
| 2025 | 432 مليون دولار | 14.2% |
المزايا التنافسية
- منصة تكنولوجيا الملكية: 22.1 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- تحسين سلسلة التوريد: 7% إمكانات تخفيض التكلفة
- تنويع محفظة العلامة التجارية: 4 تطورات مفهوم جديدة
FAT Brands Inc. (FATBB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.