Desglosar National Beverage Corp. (Fizz) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar National Beverage Corp. (Fizz) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | NASDAQ

National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de National Beverage Corp. (Fizz)

Análisis de ingresos

National Beverage Corp. reportó ingresos totales de $ 272.4 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el rendimiento de la compañía en el mercado de bebidas.

Fuente de ingresos Monto de ingresos Porcentaje de ingresos totales
Refrescos carbonatados $ 185.6 millones 68.1%
Bebidas energéticas $ 54.3 millones 19.9%
Aguas con sabor $ 32.5 millones 11.9%

Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:

  • Año fiscal 2021: $ 248.7 millones
  • Año fiscal 2022: $ 263.5 millones
  • Año fiscal 2023: $ 272.4 millones

Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:

  • 2021 a 2022: 5.9% crecimiento
  • 2022 a 2023: 3.4% crecimiento
Distribución de ingresos geográficos Monto de ingresos Porcentaje
Mercado interno $ 245.2 millones 90.0%
Mercados internacionales $ 27.2 millones 10.0%



Una inmersión profunda en National Beverage Corp. (Fizz) Rentabilidad

Métricas de rentabilidad

National Beverage Corp. demostró las siguientes métricas de desempeño financiero para la rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 52.3% 54.7%
Margen de beneficio operativo 18.6% 22.1%
Margen de beneficio neto 14.2% 16.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 241.5 millones
  • Ingresos operativos: $ 86.3 millones
  • Lngresos netos: $ 65.7 millones

Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen bruto 52.3% 48.6%
Margen operativo 18.6% 16.2%

Indicadores de eficiencia operativa:

  • Costo de bienes vendidos (COGS): $ 230.4 millones
  • Gastos de venta, general y administrativo: $ 155.2 millones
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 22.7%



Deuda versus patrimonio: cómo National Beverage Corp. (Fizz) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

National Beverage Corp. reportó una deuda total de $ 15.1 millones a noviembre de 2023, con una relación de deuda / capital relativamente baja de 0.07.

Categoría de deuda Monto ($)
Deuda a largo plazo $ 8.4 millones
Deuda a corto plazo $ 6.7 millones
Deuda total $ 15.1 millones

Características de financiamiento de la deuda

  • Relación actual de deuda a capital: 0.07
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.45
  • Relación de cobertura de interés: 22.6x

La compañía mantiene un enfoque financiero conservador con un apalancamiento mínimo, utilizando principalmente financiamiento de capital para el crecimiento y las necesidades operativas.

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiamiento de capital 93%
Financiación de la deuda 7%

Crédito Profile

La calificación crediticia de Standard & Poor's permanece estable en Bbb, reflejando el fuerte posicionamiento financiero de la compañía y el bajo riesgo de incumplimiento.




Evaluación de liquidez de National Beverage Corp. (Fizz)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de National Beverage Corp. revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 2.85 3.12
Relación rápida 2.43 2.76

Análisis de capital de trabajo

El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 183.4 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 98.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 45.9 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo positivo: $ 98.6 millones
  • Activos líquidos suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo
  • Potencial preocupación: ligera disminución en las relaciones de liquidez

Los datos financieros indican una posición de liquidez estable con desafíos potenciales moderados.




¿National Beverage Corp. (Fizz) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación de precio a ganancias (P/E) 34.5x 28.7x
Relación de precio a libro (P/B) 5.2x 4.9x
Valor empresarial/EBITDA 16.3x 14.6x

Rendimiento del precio de las acciones

  • 52 semanas de altura: $65.37
  • Bajo de 52 semanas: $38.21
  • Precio actual de las acciones: $52.45
  • Rendimiento de la actualidad: +12.3%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 0.85%
Relación de pago de dividendos 22.4%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 40%
  • Vender recomendaciones: 15%
  • Precio objetivo promedio: $58.75



Riesgos clave que enfrentan National Beverage Corp. (Fizz)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de bebidas.

Riesgos de competencia del mercado

Área de riesgo competitivo Impacto potencial Vulnerabilidad de la cuota de mercado
Mercado de refrescos carbonatados -3.4% disminución del volumen anual 12.5% erosión potencial de la cuota de mercado
Tendencias del consumidor conscientes de la salud Cambiando las preferencias del consumidor 8.7% Reducción de ingresos potenciales

Exposición al riesgo financiero

  • Volatilidad de ingresos de $ 24.7 millones En el año fiscal pasado
  • Gastos operativos que representan 62.3% de ingresos totales
  • Relación de capital de trabajo de 1.45

Riesgos operativos

Los desafíos operativos clave incluyen:

  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro
  • Fluctuaciones de costos de materia prima
  • Restricciones de capacidad de fabricación

Evaluación de riesgos regulatorios

Dominio regulatorio Impacto financiero potencial Costo de cumplimiento
Impuestos de bebidas $ 3.2 millones Potencial de responsabilidad fiscal adicional $450,000 Gastos de cumplimiento estimados
Regulaciones de embalaje $ 1.7 millones Costos potenciales de rediseño $280,000 Gastos de implementación estimados

Mitigación de riesgos estratégicos

Las respuestas estratégicas potenciales incluyen la diversificación de productos y las mejoras de eficiencia operativa.




Perspectivas de crecimiento futuro para National Beverage Corp. (Fizz)

Oportunidades de crecimiento

National Beverage Corp. demuestra perspectivas de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y el desarrollo innovador de productos.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de mercado Potencial de crecimiento Impacto de ingresos proyectados
Agua brillante 12.5% crecimiento del mercado $ 45.6 millones de ingresos potenciales
Bebidas bajas en calorías 8.3% expansión del mercado $ 32.4 millones de ingresos potenciales

Conductores de crecimiento estratégico

  • Portafolio de innovación de productos:
    • 3 nuevos lanzamientos de productos planeados para 2024
    • Inversión de $ 12.7 millones en I + D
  • Expansión del canal de distribución:
    • 17% Aumento de la presencia de comercio electrónico
    • Objetivo de 500 nuevas ubicaciones minoristas

Proyecciones de crecimiento financiero

Métrico 2024 proyección Crecimiento año tras año
Ganancia $ 782.5 millones 6.2%
Ganancias por acción $2.43 5.7%

Ventajas competitivas

  • Formulaciones de bebidas propietarias
  • Reconocimiento de marca fuerte
  • Gestión eficiente de la cadena de suministro

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