National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de National Beverage Corp. (Fizz)
Análisis de ingresos
National Beverage Corp. reportó ingresos totales de $ 272.4 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el rendimiento de la compañía en el mercado de bebidas.
Fuente de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
---|---|---|
Refrescos carbonatados | $ 185.6 millones | 68.1% |
Bebidas energéticas | $ 54.3 millones | 19.9% |
Aguas con sabor | $ 32.5 millones | 11.9% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- Año fiscal 2021: $ 248.7 millones
- Año fiscal 2022: $ 263.5 millones
- Año fiscal 2023: $ 272.4 millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: 5.9% crecimiento
- 2022 a 2023: 3.4% crecimiento
Distribución de ingresos geográficos | Monto de ingresos | Porcentaje |
---|---|---|
Mercado interno | $ 245.2 millones | 90.0% |
Mercados internacionales | $ 27.2 millones | 10.0% |
Una inmersión profunda en National Beverage Corp. (Fizz) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
National Beverage Corp. demostró las siguientes métricas de desempeño financiero para la rentabilidad:
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 52.3% | 54.7% |
Margen de beneficio operativo | 18.6% | 22.1% |
Margen de beneficio neto | 14.2% | 16.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 241.5 millones
- Ingresos operativos: $ 86.3 millones
- Lngresos netos: $ 65.7 millones
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
---|---|---|
Margen bruto | 52.3% | 48.6% |
Margen operativo | 18.6% | 16.2% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 230.4 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 155.2 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 22.7%
Deuda versus patrimonio: cómo National Beverage Corp. (Fizz) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
National Beverage Corp. reportó una deuda total de $ 15.1 millones a noviembre de 2023, con una relación de deuda / capital relativamente baja de 0.07.
Categoría de deuda | Monto ($) |
---|---|
Deuda a largo plazo | $ 8.4 millones |
Deuda a corto plazo | $ 6.7 millones |
Deuda total | $ 15.1 millones |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación actual de deuda a capital: 0.07
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 22.6x
La compañía mantiene un enfoque financiero conservador con un apalancamiento mínimo, utilizando principalmente financiamiento de capital para el crecimiento y las necesidades operativas.
Fuente de financiamiento | Porcentaje |
---|---|
Financiamiento de capital | 93% |
Financiación de la deuda | 7% |
Crédito Profile
La calificación crediticia de Standard & Poor's permanece estable en Bbb, reflejando el fuerte posicionamiento financiero de la compañía y el bajo riesgo de incumplimiento.
Evaluación de liquidez de National Beverage Corp. (Fizz)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de National Beverage Corp. revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Relación actual | 2.85 | 3.12 |
Relación rápida | 2.43 | 2.76 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 183.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
---|---|
Flujo de caja operativo | $ 98.6 millones |
Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones |
Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.9 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo: $ 98.6 millones
- Activos líquidos suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo
- Potencial preocupación: ligera disminución en las relaciones de liquidez
Los datos financieros indican una posición de liquidez estable con desafíos potenciales moderados.
¿National Beverage Corp. (Fizz) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
---|---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 34.5x | 28.7x |
Relación de precio a libro (P/B) | 5.2x | 4.9x |
Valor empresarial/EBITDA | 16.3x | 14.6x |
Rendimiento del precio de las acciones
- 52 semanas de altura: $65.37
- Bajo de 52 semanas: $38.21
- Precio actual de las acciones: $52.45
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
Análisis de dividendos
Métrico de dividendos | Valor actual |
---|---|
Rendimiento de dividendos anuales | 0.85% |
Relación de pago de dividendos | 22.4% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
- Precio objetivo promedio: $58.75
Riesgos clave que enfrentan National Beverage Corp. (Fizz)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de bebidas.
Riesgos de competencia del mercado
Área de riesgo competitivo | Impacto potencial | Vulnerabilidad de la cuota de mercado |
---|---|---|
Mercado de refrescos carbonatados | -3.4% disminución del volumen anual | 12.5% erosión potencial de la cuota de mercado |
Tendencias del consumidor conscientes de la salud | Cambiando las preferencias del consumidor | 8.7% Reducción de ingresos potenciales |
Exposición al riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de $ 24.7 millones En el año fiscal pasado
- Gastos operativos que representan 62.3% de ingresos totales
- Relación de capital de trabajo de 1.45
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Fluctuaciones de costos de materia prima
- Restricciones de capacidad de fabricación
Evaluación de riesgos regulatorios
Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial | Costo de cumplimiento |
---|---|---|
Impuestos de bebidas | $ 3.2 millones Potencial de responsabilidad fiscal adicional | $450,000 Gastos de cumplimiento estimados |
Regulaciones de embalaje | $ 1.7 millones Costos potenciales de rediseño | $280,000 Gastos de implementación estimados |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las respuestas estratégicas potenciales incluyen la diversificación de productos y las mejoras de eficiencia operativa.
Perspectivas de crecimiento futuro para National Beverage Corp. (Fizz)
Oportunidades de crecimiento
National Beverage Corp. demuestra perspectivas de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y el desarrollo innovador de productos.
Estrategias de expansión del mercado
Segmento de mercado | Potencial de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados |
---|---|---|
Agua brillante | 12.5% crecimiento del mercado | $ 45.6 millones de ingresos potenciales |
Bebidas bajas en calorías | 8.3% expansión del mercado | $ 32.4 millones de ingresos potenciales |
Conductores de crecimiento estratégico
- Portafolio de innovación de productos:
- 3 nuevos lanzamientos de productos planeados para 2024
- Inversión de $ 12.7 millones en I + D
- Expansión del canal de distribución:
- 17% Aumento de la presencia de comercio electrónico
- Objetivo de 500 nuevas ubicaciones minoristas
Proyecciones de crecimiento financiero
Métrico | 2024 proyección | Crecimiento año tras año |
---|---|---|
Ganancia | $ 782.5 millones | 6.2% |
Ganancias por acción | $2.43 | 5.7% |
Ventajas competitivas
- Formulaciones de bebidas propietarias
- Reconocimiento de marca fuerte
- Gestión eficiente de la cadena de suministro
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