National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de National Beverage Corp. (Fizz)
Análisis de ingresos
National Beverage Corp. reportó ingresos totales de $ 272.4 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el rendimiento de la compañía en el mercado de bebidas.
| Fuente de ingresos | Monto de ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Refrescos carbonatados | $ 185.6 millones | 68.1% |
| Bebidas energéticas | $ 54.3 millones | 19.9% |
| Aguas con sabor | $ 32.5 millones | 11.9% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- Año fiscal 2021: $ 248.7 millones
- Año fiscal 2022: $ 263.5 millones
- Año fiscal 2023: $ 272.4 millones
Tasas de crecimiento de ingresos año tras año:
- 2021 a 2022: 5.9% crecimiento
- 2022 a 2023: 3.4% crecimiento
| Distribución de ingresos geográficos | Monto de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Mercado interno | $ 245.2 millones | 90.0% |
| Mercados internacionales | $ 27.2 millones | 10.0% |
Una inmersión profunda en National Beverage Corp. (Fizz) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
National Beverage Corp. demostró las siguientes métricas de desempeño financiero para la rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 52.3% | 54.7% |
| Margen de beneficio operativo | 18.6% | 22.1% |
| Margen de beneficio neto | 14.2% | 16.5% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 241.5 millones
- Ingresos operativos: $ 86.3 millones
- Lngresos netos: $ 65.7 millones
Métricas de rentabilidad de la industria comparativa:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen bruto | 52.3% | 48.6% |
| Margen operativo | 18.6% | 16.2% |
Indicadores de eficiencia operativa:
- Costo de bienes vendidos (COGS): $ 230.4 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 155.2 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 22.7%
Deuda versus patrimonio: cómo National Beverage Corp. (Fizz) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
National Beverage Corp. reportó una deuda total de $ 15.1 millones a noviembre de 2023, con una relación de deuda / capital relativamente baja de 0.07.
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 8.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 6.7 millones |
| Deuda total | $ 15.1 millones |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación actual de deuda a capital: 0.07
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.45
- Relación de cobertura de interés: 22.6x
La compañía mantiene un enfoque financiero conservador con un apalancamiento mínimo, utilizando principalmente financiamiento de capital para el crecimiento y las necesidades operativas.
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiamiento de capital | 93% |
| Financiación de la deuda | 7% |
Crédito Profile
La calificación crediticia de Standard & Poor's permanece estable en Bbb, reflejando el fuerte posicionamiento financiero de la compañía y el bajo riesgo de incumplimiento.
Evaluación de liquidez de National Beverage Corp. (Fizz)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de National Beverage Corp. revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.85 | 3.12 |
| Relación rápida | 2.43 | 2.76 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 183.4 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: -7.2%
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 98.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.9 millones |
Fortalezas y preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo: $ 98.6 millones
- Activos líquidos suficientes para cubrir las obligaciones a corto plazo
- Potencial preocupación: ligera disminución en las relaciones de liquidez
Los datos financieros indican una posición de liquidez estable con desafíos potenciales moderados.
¿National Beverage Corp. (Fizz) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 34.5x | 28.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 5.2x | 4.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.3x | 14.6x |
Rendimiento del precio de las acciones
- 52 semanas de altura: $65.37
- Bajo de 52 semanas: $38.21
- Precio actual de las acciones: $52.45
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 0.85% |
| Relación de pago de dividendos | 22.4% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
- Precio objetivo promedio: $58.75
Riesgos clave que enfrentan National Beverage Corp. (Fizz)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el mercado de bebidas.
Riesgos de competencia del mercado
| Área de riesgo competitivo | Impacto potencial | Vulnerabilidad de la cuota de mercado |
|---|---|---|
| Mercado de refrescos carbonatados | -3.4% disminución del volumen anual | 12.5% erosión potencial de la cuota de mercado |
| Tendencias del consumidor conscientes de la salud | Cambiando las preferencias del consumidor | 8.7% Reducción de ingresos potenciales |
Exposición al riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos de $ 24.7 millones En el año fiscal pasado
- Gastos operativos que representan 62.3% de ingresos totales
- Relación de capital de trabajo de 1.45
Riesgos operativos
Los desafíos operativos clave incluyen:
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Fluctuaciones de costos de materia prima
- Restricciones de capacidad de fabricación
Evaluación de riesgos regulatorios
| Dominio regulatorio | Impacto financiero potencial | Costo de cumplimiento |
|---|---|---|
| Impuestos de bebidas | $ 3.2 millones Potencial de responsabilidad fiscal adicional | $450,000 Gastos de cumplimiento estimados |
| Regulaciones de embalaje | $ 1.7 millones Costos potenciales de rediseño | $280,000 Gastos de implementación estimados |
Mitigación de riesgos estratégicos
Las respuestas estratégicas potenciales incluyen la diversificación de productos y las mejoras de eficiencia operativa.
Perspectivas de crecimiento futuro para National Beverage Corp. (Fizz)
Oportunidades de crecimiento
National Beverage Corp. demuestra perspectivas de crecimiento potenciales a través del posicionamiento estratégico del mercado y el desarrollo innovador de productos.
Estrategias de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados |
|---|---|---|
| Agua brillante | 12.5% crecimiento del mercado | $ 45.6 millones de ingresos potenciales |
| Bebidas bajas en calorías | 8.3% expansión del mercado | $ 32.4 millones de ingresos potenciales |
Conductores de crecimiento estratégico
- Portafolio de innovación de productos:
- 3 nuevos lanzamientos de productos planeados para 2024
- Inversión de $ 12.7 millones en I + D
- Expansión del canal de distribución:
- 17% Aumento de la presencia de comercio electrónico
- Objetivo de 500 nuevas ubicaciones minoristas
Proyecciones de crecimiento financiero
| Métrico | 2024 proyección | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 782.5 millones | 6.2% |
| Ganancias por acción | $2.43 | 5.7% |
Ventajas competitivas
- Formulaciones de bebidas propietarias
- Reconocimiento de marca fuerte
- Gestión eficiente de la cadena de suministro
National Beverage Corp. (FIZZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.