National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الوطنية للمشروبات (Fizz)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة National Beverage Corp إلى إجمالي إيراداتها 272.4 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس أداء الشركة في سوق المشروبات.
| مصدر الإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المشروبات الغازية الغازية | 185.6 مليون دولار | 68.1% |
| مشروبات الطاقة | 54.3 مليون دولار | 19.9% |
| مياه بنكهة | 32.5 مليون دولار | 11.9% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- السنة المالية 2021: 248.7 مليون دولار
- السنة المالية 2022: 263.5 مليون دولار
- السنة المالية 2023: 272.4 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 5.9% نمو
- 2022 إلى 2023: 3.4% نمو
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| السوق المحلية | 245.2 مليون دولار | 90.0% |
| الأسواق الدولية | 27.2 مليون دولار | 10.0% |
غوص عميق في الربحية National Beverage Corp. (Fizz)
مقاييس الربحية
أظهرت National Beverage Corp. مقاييس الأداء المالي التالي للربحية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 52.3% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | 22.1% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | 16.5% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إجمالي الربح للسنة المالية 2023: 241.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 86.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 65.7 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 52.3% | 48.6% |
| هامش التشغيل | 18.6% | 16.2% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 230.4 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 155.2 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 22.7%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم National Beverage Corp. (Fizz) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت شركة المشروبات الوطنية إجمالي ديون 15.1 مليون دولار اعتبارًا من نوفمبر 2023 ، مع نسبة ديون إلى حقوق ملكية منخفضة نسبيًا 0.07.
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 8.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 6.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 15.1 مليون دولار |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.07
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 22.6x
تحافظ الشركة على نهج مالي متحفظ مع الحد الأدنى من الرافعة المالية ، باستخدام تمويل الأسهم في المقام الأول من أجل النمو والاحتياجات التشغيلية.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 93% |
| تمويل الديون | 7% |
ائتمان Profile
يظل تصنيف الائتمان القياسي والفقير مستقرًا في BBB، تعكس الموضع المالي القوي للشركة والمخاطر الافتراضية المنخفضة.
تقييم السيولة National Beverage Corp. (Fizz)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة التابعة لشركة National Beverage Corp عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.85 | 3.12 |
| نسبة سريعة | 2.43 | 2.76 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 183.4 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -7.2%
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 98.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -45.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي: 98.6 مليون دولار
- أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
- القلق المحتمل: انخفاض طفيف في نسب السيولة
تشير البيانات المالية إلى وضع سيولة مستقر مع تحديات محتملة معتدلة.
هل شركة National Beverage Corp (Fizz) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حرجة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 34.5x | 28.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.2x | 4.9x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 16.3x | 14.6x |
أداء سعر السهم
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $65.37
- منخفض 52 أسبوعًا: $38.21
- سعر السهم الحالي: $52.45
- الأداء العام: +12.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 0.85% |
| نسبة توزيع الأرباح | 22.4% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $58.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه National Beverage Corp. (Fizz)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في سوق المشروبات.
مخاطر المنافسة في السوق
| منطقة المخاطر التنافسية | التأثير المحتمل | ضعف حصة السوق |
|---|---|---|
| سوق المشروبات الغازية الغازية | -3.4% انخفاض الحجم السنوي | 12.5% تآكل حصة السوق المحتملة |
| اتجاهات المستهلك الواعية للصحة | تغيير تفضيلات المستهلك | 8.7% الحد من الإيرادات المحتملة |
التعرض للمخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 24.7 مليون دولار في السنة المالية الماضية
- نفقات التشغيل التي تمثل 62.3% من إجمالي الإيرادات
- نسبة رأس المال العامل من 1.45
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تقلبات تكلفة المواد الخام
- قيود سعة التصنيع
تقييم المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | التأثير المالي المحتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| ضرائب المشروبات | 3.2 مليون دولار المسؤولية الضريبية الإضافية المحتملة | $450,000 نفقات الامتثال المقدرة |
| لوائح التغليف | 1.7 مليون دولار تكاليف إعادة تصميم محتملة | $280,000 نفقات التنفيذ المقدرة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الاستجابات الاستراتيجية المحتملة تنويع المنتجات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة National Beverage Corp. (Fizz)
فرص النمو
توضح National Beverage Corp. آفاق النمو المحتملة من خلال وضع السوق الاستراتيجي وتطوير المنتجات المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تأثير الإيرادات المتوقع |
|---|---|---|
| الماء الفوار | 12.5% نمو السوق | 45.6 مليون دولار إيرادات محتملة |
| المشروبات منخفضة السعرات الحرارية | 8.3% توسع السوق | 32.4 مليون دولار إيرادات محتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- محفظة ابتكار المنتجات:
- 3 إطلاق منتج جديد مخطط له لعام 2024
- استثمار 12.7 مليون دولار في البحث والتطوير
- توسيع قناة التوزيع:
- 17% زيادة في وجود التجارة الإلكترونية
- هدف 500 مواقع البيع بالتجزئة الجديدة
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| ربح | 782.5 مليون دولار | 6.2% |
| أرباح السهم | $2.43 | 5.7% |
المزايا التنافسية
- تركيبات المشروبات الخاصة
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية
- إدارة سلسلة التوريد الفعالة
National Beverage Corp. (FIZZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.