National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da National Beverage Corp. (Fizz)
Análise de receita
National Beverage Corp. relatou receita total de US $ 272,4 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho da empresa no mercado de bebidas.
| Fonte de receita | Valor da receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Refrigerantes carbonatados | US $ 185,6 milhões | 68.1% |
| Bebidas energéticas | US $ 54,3 milhões | 19.9% |
| Águas com sabor | US $ 32,5 milhões | 11.9% |
Análise de crescimento de receita nos últimos três anos:
- Ano fiscal de 2021: US $ 248,7 milhões
- Ano fiscal de 2022: US $ 263,5 milhões
- Ano fiscal de 2023: US $ 272,4 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 5.9% crescimento
- 2022 a 2023: 3.4% crescimento
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Mercado doméstico | US $ 245,2 milhões | 90.0% |
| Mercados internacionais | US $ 27,2 milhões | 10.0% |
Um mergulho profundo na National Beverage Corp. (Fizz) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A National Beverage Corp. demonstrou as seguintes métricas de desempenho financeiro para rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 52.3% | 54.7% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | 22.1% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | 16.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 241,5 milhões
- Receita operacional: US $ 86,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 65,7 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 52.3% | 48.6% |
| Margem operacional | 18.6% | 16.2% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 230,4 milhões
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 155,2 milhões
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 22.7%
Dívida vs. Equidade: Como a National Beverage Corp. (Fizz) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
National Beverage Corp. relatou dívida total de US $ 15,1 milhões em novembro de 2023, com uma relação de dívida / patrimônio relativamente baixa de 0.07.
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 8,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 6,7 milhões |
| Dívida total | US $ 15,1 milhões |
Características de financiamento da dívida
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.07
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 22.6x
A Companhia mantém uma abordagem financeira conservadora com alavancagem mínima, utilizando principalmente financiamento de ações para o crescimento e as necessidades operacionais.
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 93% |
| Financiamento da dívida | 7% |
Crédito Profile
A classificação de crédito Standard & Poor's permanece estável em BBB, refletindo o forte posicionamento financeiro da empresa e o baixo risco de inadimplência.
Avaliando a liquidez da National Beverage Corp. (Fizz)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da National Beverage Corp. revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.85 | 3.12 |
| Proporção rápida | 2.43 | 2.76 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 183,4 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -7.2%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 98,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 45,9 milhões |
Forças e preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo: US $ 98,6 milhões
- Ativos líquidos suficientes para cobrir obrigações de curto prazo
- Preocupação potencial: um leve declínio nos índices de liquidez
Os dados financeiros indicam uma posição de liquidez estável com possíveis desafios moderados.
A National Beverage Corp. (Fizz) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o atual potencial de posicionamento e investimento da empresa.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 34.5x | 28.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 5.2x | 4.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 16.3x | 14.6x |
Desempenho do preço das ações
- Alta de 52 semanas: $65.37
- Baixa de 52 semanas: $38.21
- Preço atual das ações: $52.45
- Desempenho no ano: +12.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 0.85% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 22.4% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Meta de preço médio: $58.75
Riscos -chave enfrentados pela National Beverage Corp. (Fizz)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado de bebidas.
Riscos de concorrência no mercado
| Área de risco competitiva | Impacto potencial | Vulnerabilidade de participação de mercado |
|---|---|---|
| Mercado de refrigerantes carbonatados | -3.4% declínio anual do volume | 12.5% erosão potencial de participação de mercado |
| Tendências do consumidor consciente da saúde | Mudança de preferências do consumidor | 8.7% redução potencial de receita |
Exposição ao risco financeiro
- Volatilidade da receita de US $ 24,7 milhões No ano fiscal passado
- Despesas operacionais representando 62.3% de receita total
- Índice de capital de giro de 1.45
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Flutuações de custo de matéria -prima
- Restrições de capacidade de fabricação
Avaliação de risco regulatório
| Domínio regulatório | Impacto financeiro potencial | Custo de conformidade |
|---|---|---|
| Tributação de bebidas | US $ 3,2 milhões potencial responsabilidade tributária adicional | $450,000 despesas estimadas de conformidade |
| Regulamentos de embalagem | US $ 1,7 milhão Custos potenciais de reprovação | $280,000 despesas estimadas de implementação |
Mitigação de riscos estratégicos
As possíveis respostas estratégicas incluem diversificação de produtos e melhorias na eficiência operacional.
Perspectivas de crescimento futuro para a National Beverage Corp. (Fizz)
Oportunidades de crescimento
A National Beverage Corp. demonstra possíveis perspectivas de crescimento por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimento inovador de produtos.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Impacto de receita projetado |
|---|---|---|
| Água com gás | 12.5% crescimento do mercado | Receita potencial de US $ 45,6 milhões |
| Bebidas de baixa caloria | 8.3% expansão do mercado | Receita potencial de US $ 32,4 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Portfólio de inovação de produtos:
- 3 Novos produtos lançados planejados para 2024
- Investimento de US $ 12,7 milhões em P&D
- Expansão do canal de distribuição:
- 17% Aumento da presença de comércio eletrônico
- Alvo de 500 Novos locais de varejo
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| Receita | US $ 782,5 milhões | 6.2% |
| Ganhos por ação | $2.43 | 5.7% |
Vantagens competitivas
- Formulações proprietárias de bebidas
- Forte reconhecimento de marca
- Gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos
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