National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle
Verständnis der National Beverage Corp. (Fizz) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
National Beverage Corp. meldete den Gesamtumsatz von 272,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die Leistung des Unternehmens auf dem Getränkemarkt wider.
| Einnahmequelle | Einnahmenbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke | 185,6 Millionen US -Dollar | 68.1% |
| Energy Drinks | 54,3 Millionen US -Dollar | 19.9% |
| Gewässer Gewässer | 32,5 Millionen US -Dollar | 11.9% |
Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:
- Geschäftsjahr 2021: 248,7 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2022: 263,5 Millionen US -Dollar
- Geschäftsjahr 2023: 272,4 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 5.9% Wachstum
- 2022 bis 2023: 3.4% Wachstum
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Inlandsmarkt | 245,2 Millionen US -Dollar | 90.0% |
| Internationale Märkte | 27,2 Millionen US -Dollar | 10.0% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Beverage Corp. (Fizz)
Rentabilitätsmetriken
National Beverage Corp. zeigte die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für die Rentabilität:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 52.3% | 54.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | 22.1% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | 16.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 241,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 86,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 65,7 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 52.3% | 48.6% |
| Betriebsspanne | 18.6% | 16.2% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 230,4 Millionen US -Dollar
- Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 155,2 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.7%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Beverage Corp. (Fizz) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
National Beverage Corp. meldete eine Gesamtverschuldung von 15,1 Millionen US -Dollar ab November 2023 mit einem relativ geringen Verschuldungsquote von Schuldtiteln von 0.07.
| Schuldenkategorie | Betrag ($) |
|---|---|
| Langfristige Schulden | 8,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 6,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 15,1 Millionen US -Dollar |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.07
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 22.6x
Das Unternehmen unterhält einen konservativen finanziellen Ansatz mit minimalem Hebel, wobei hauptsächlich Aktienfinanzierungen für Wachstum und betriebliche Bedürfnisse verwendet werden.
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 93% |
| Fremdfinanzierung | 7% |
Kredit Profile
Standard & Poor's Bonität bleibt stabil bei BBB, widerspiegelt das starke Finanzpositionierung und das geringe Ausfallrisiko des Unternehmens.
Bewertung der Liquidität der National Beverage Corp. (Fizz)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen von National Beverage Corp. zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.85 | 3.12 |
| Schnellverhältnis | 2.43 | 2.76 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 183,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 98,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -45,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Positiver operierender Cashflow: 98,6 Millionen US -Dollar
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
- Potenzielle Sorge: geringfügiger Rückgang der Liquiditätsverhältnisse
Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderaten potenziellen Herausforderungen.
Ist National Beverage Corp. (Fizz) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 34,5x | 28.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.2x | 4.9x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.3x | 14.6x |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen hoch: $65.37
- 52 Wochen niedrig: $38.21
- Aktueller Aktienkurs: $52.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 0.85% |
| Dividendenausschüttungsquote | 22.4% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Durchschnittspreisziel: $58.75
Schlüsselrisiken für die National Beverage Corp. (Sprudel)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Getränkemarkt auswirken könnten.
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfähiger Risikobereich | Mögliche Auswirkungen | Marktanteils Verwundbarkeit |
|---|---|---|
| Markt für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke | -3.4% jährlicher Volumenrückgang | 12.5% Potenzielle Marktanteilerosion |
| Gesundheitsbewusste Verbrauchertrends | Verschiebung der Verbraucherpräferenzen | 8.7% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Finanzrisiko -Exposition
- Umsatzvolatilität von 24,7 Millionen US -Dollar im vergangenen Geschäftsjahr
- Betriebskosten, die vertreten 62.3% des Gesamtumsatzes
- Betriebskapitalquote von 1.45
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungspotential der Lieferkette
- Rohstoffkostenschwankungen
- Einschränkungen der Produktionskapazität
Einschätzung der regulatorischen Risiko
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Getränkebesteuerung | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Steuerschuld | $450,000 geschätzte Compliance -Ausgaben |
| Verpackungsvorschriften | 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle Neugestaltungkosten | $280,000 geschätzte Umsetzungskosten |
Strategische Risikominderung
Potenzielle strategische Reaktionen umfassen die Produktdiversifizierung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz.
Zukünftige Wachstumsaussichten für National Beverage Corp. (Fizz)
Wachstumschancen
Die National Beverage Corp. zeigt potenzielle Wachstumsaussichten durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Marktsegment | Wachstumspotential | Projizierte Einnahmen Auswirkungen |
|---|---|---|
| Funkelndes Wasser | 12.5% Marktwachstum | 45,6 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen |
| Getränke kalorienarme Getränke | 8.3% Markterweiterung | 32,4 Mio. USD potenzielle Einnahmen |
Strategische Wachstumstreiber
- Produktinnovationsportfolio:
- 3 Neue Produkteinführungen für 2024 geplant
- Investition von 12,7 Millionen US -Dollar In F & E
- Verteilungskanalerweiterung:
- 17% Zunahme der Präsenz von E-Commerce
- Ziel von 500 Neue Einzelhandelsstandorte
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2024 Projektion | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Einnahmen | 782,5 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| Gewinne je Aktie | $2.43 | 5.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Getränkeformulierungen
- Starke Markenerkennung
- Effizientes Lieferkettenmanagement
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