Breaking National Beverage Corp. (Fizz) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking National Beverage Corp. (Fizz) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | NASDAQ

National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle

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Verständnis der National Beverage Corp. (Fizz) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

National Beverage Corp. meldete den Gesamtumsatz von 272,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die Leistung des Unternehmens auf dem Getränkemarkt wider.

Einnahmequelle Einnahmenbetrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke 185,6 Millionen US -Dollar 68.1%
Energy Drinks 54,3 Millionen US -Dollar 19.9%
Gewässer Gewässer 32,5 Millionen US -Dollar 11.9%

Umsatzwachstumsanalyse in den letzten drei Jahren:

  • Geschäftsjahr 2021: 248,7 Millionen US -Dollar
  • Geschäftsjahr 2022: 263,5 Millionen US -Dollar
  • Geschäftsjahr 2023: 272,4 Millionen US -Dollar

Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:

  • 2021 bis 2022: 5.9% Wachstum
  • 2022 bis 2023: 3.4% Wachstum
Geografische Einnahmeverteilung Einnahmenbetrag Prozentsatz
Inlandsmarkt 245,2 Millionen US -Dollar 90.0%
Internationale Märkte 27,2 Millionen US -Dollar 10.0%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Beverage Corp. (Fizz)

Rentabilitätsmetriken

National Beverage Corp. zeigte die folgenden finanziellen Leistungsmetriken für die Rentabilität:

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 52.3% 54.7%
Betriebsgewinnmarge 18.6% 22.1%
Nettogewinnmarge 14.2% 16.5%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Bruttogewinn für das Geschäftsjahr 2023: 241,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 86,3 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 65,7 Millionen US -Dollar

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttomarge 52.3% 48.6%
Betriebsspanne 18.6% 16.2%

Betriebseffizienzindikatoren:

  • Kosten der verkauften Waren (COGS): 230,4 Millionen US -Dollar
  • Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben: 155,2 Millionen US -Dollar
  • Eigenkapitalrendite (ROE): 22.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Beverage Corp. (Fizz) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

National Beverage Corp. meldete eine Gesamtverschuldung von 15,1 Millionen US -Dollar ab November 2023 mit einem relativ geringen Verschuldungsquote von Schuldtiteln von 0.07.

Schuldenkategorie Betrag ($)
Langfristige Schulden 8,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 6,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 15,1 Millionen US -Dollar

Merkmale der Fremdfinanzierung

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.07
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 22.6x

Das Unternehmen unterhält einen konservativen finanziellen Ansatz mit minimalem Hebel, wobei hauptsächlich Aktienfinanzierungen für Wachstum und betriebliche Bedürfnisse verwendet werden.

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 93%
Fremdfinanzierung 7%

Kredit Profile

Standard & Poor's Bonität bleibt stabil bei BBB, widerspiegelt das starke Finanzpositionierung und das geringe Ausfallrisiko des Unternehmens.




Bewertung der Liquidität der National Beverage Corp. (Fizz)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen von National Beverage Corp. zeigen kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 2.85 3.12
Schnellverhältnis 2.43 2.76

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 183,4 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -7.2%
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 98,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -22,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -45,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Positiver operierender Cashflow: 98,6 Millionen US -Dollar
  • Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
  • Potenzielle Sorge: geringfügiger Rückgang der Liquiditätsverhältnisse

Die Finanzdaten zeigen eine stabile Liquiditätsposition mit moderaten potenziellen Herausforderungen.




Ist National Beverage Corp. (Fizz) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 34,5x 28.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 5.2x 4.9x
Enterprise Value/EBITDA 16.3x 14.6x

Aktienkursleistung

  • 52 Wochen hoch: $65.37
  • 52 Wochen niedrig: $38.21
  • Aktueller Aktienkurs: $52.45
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%

Dividendenanalyse

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 0.85%
Dividendenausschüttungsquote 22.4%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 40%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%
  • Durchschnittspreisziel: $58.75



Schlüsselrisiken für die National Beverage Corp. (Sprudel)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und strategische Positionierung auf dem Getränkemarkt auswirken könnten.

Marktwettbewerbsrisiken

Wettbewerbsfähiger Risikobereich Mögliche Auswirkungen Marktanteils Verwundbarkeit
Markt für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke -3.4% jährlicher Volumenrückgang 12.5% Potenzielle Marktanteilerosion
Gesundheitsbewusste Verbrauchertrends Verschiebung der Verbraucherpräferenzen 8.7% Potenzielle Umsatzreduzierung

Finanzrisiko -Exposition

  • Umsatzvolatilität von 24,7 Millionen US -Dollar im vergangenen Geschäftsjahr
  • Betriebskosten, die vertreten 62.3% des Gesamtumsatzes
  • Betriebskapitalquote von 1.45

Betriebsrisiken

Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:

  • Störungspotential der Lieferkette
  • Rohstoffkostenschwankungen
  • Einschränkungen der Produktionskapazität

Einschätzung der regulatorischen Risiko

Regulierungsdomäne Potenzielle finanzielle Auswirkungen Compliance -Kosten
Getränkebesteuerung 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Steuerschuld $450,000 geschätzte Compliance -Ausgaben
Verpackungsvorschriften 1,7 Millionen US -Dollar potenzielle Neugestaltungkosten $280,000 geschätzte Umsetzungskosten

Strategische Risikominderung

Potenzielle strategische Reaktionen umfassen die Produktdiversifizierung und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz.




Zukünftige Wachstumsaussichten für National Beverage Corp. (Fizz)

Wachstumschancen

Die National Beverage Corp. zeigt potenzielle Wachstumsaussichten durch strategische Marktpositionierung und innovative Produktentwicklung.

Markterweiterungsstrategien

Marktsegment Wachstumspotential Projizierte Einnahmen Auswirkungen
Funkelndes Wasser 12.5% Marktwachstum 45,6 Millionen US -Dollar potenzielle Einnahmen
Getränke kalorienarme Getränke 8.3% Markterweiterung 32,4 Mio. USD potenzielle Einnahmen

Strategische Wachstumstreiber

  • Produktinnovationsportfolio:
    • 3 Neue Produkteinführungen für 2024 geplant
    • Investition von 12,7 Millionen US -Dollar In F & E
  • Verteilungskanalerweiterung:
    • 17% Zunahme der Präsenz von E-Commerce
    • Ziel von 500 Neue Einzelhandelsstandorte

Finanzwachstumsprojektionen

Metrisch 2024 Projektion Wachstum des Jahr für das Jahr
Einnahmen 782,5 Millionen US -Dollar 6.2%
Gewinne je Aktie $2.43 5.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietäre Getränkeformulierungen
  • Starke Markenerkennung
  • Effizientes Lieferkettenmanagement

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