National Beverage Corp. (FIZZ) Bundle
Comprendre les sources de revenus National Beverage Corp. (Fizz)
Analyse des revenus
National Beverage Corp. a déclaré des revenus totaux de 272,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les performances de l'entreprise sur le marché des boissons.
| Source de revenus | Montant des revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Boissons gazeuses gazeuses | 185,6 millions de dollars | 68.1% |
| Boissons énergisantes | 54,3 millions de dollars | 19.9% |
| Eaux aromatisées | 32,5 millions de dollars | 11.9% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- Exercice 2021: 248,7 millions de dollars
- Exercice 2022: 263,5 millions de dollars
- Exercice 2023: 272,4 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: 5.9% croissance
- 2022 à 2023: 3.4% croissance
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Marché intérieur | 245,2 millions de dollars | 90.0% |
| Marchés internationaux | 27,2 millions de dollars | 10.0% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de National Beverage Corp. (Fizz)
Métriques de rentabilité
National Beverage Corp. a démontré les mesures de performance financière suivantes pour la rentabilité:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 52.3% | 54.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 22.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 16.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 241,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 86,3 millions de dollars
- Revenu net: 65,7 millions de dollars
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 52.3% | 48.6% |
| Marge opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 230,4 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 155,2 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 22.7%
Dette vs Équité: comment National Beverage Corp. (Fizz) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
National Beverage Corp. a déclaré une dette totale de 15,1 millions de dollars En novembre 2023, avec un ratio dette / capital-investissement relativement faible 0.07.
| Catégorie de dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette à long terme | 8,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 6,7 millions de dollars |
| Dette totale | 15,1 millions de dollars |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.07
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 22,6x
La Société maintient une approche financière conservatrice avec un effet de levier minimal, en utilisant principalement un financement par actions pour la croissance et les besoins opérationnels.
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 93% |
| Financement de la dette | 7% |
Crédit Profile
La cote de crédit Standard & Poor's reste stable à BBB, reflétant le solide positionnement financier de l'entreprise et le faible risque de défaut.
Évaluation des liquidités National Beverage Corp. (Fizz)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de National Beverage Corp. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.85 | 3.12 |
| Rapport rapide | 2.43 | 2.76 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 183,4 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -7.2%
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 98,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 45,9 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif: 98,6 millions de dollars
- Suffisamment d'actifs liquides pour couvrir les obligations à court terme
- Préoccupation potentielle: une légère baisse des ratios de liquidité
Les données financières indiquent une position de liquidité stable avec des défis potentiels modérés.
National Beverage Corp. (Fizz) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et le potentiel d'investissement de la société.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 34,5x | 28.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.2x | 4.9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 16.3x | 14.6x |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de haut: $65.37
- 52 semaines de bas: $38.21
- Prix actuel de l'action: $52.45
- Performance de l'année à jour: +12.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 0.85% |
| Ratio de distribution de dividendes | 22.4% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Objectif de prix moyen: $58.75
Risques clés face à National Beverage Corp. (Fizz)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché des boissons.
Risques de concurrence sur le marché
| Zone de risque compétitive | Impact potentiel | Vulnérabilité des parts de marché |
|---|---|---|
| Marché des boissons gazeuses gazeuses | -3.4% déclin annuel du volume | 12.5% Érosion potentielle des parts de marché |
| Tendances des consommateurs soucieux de leur santé | Changements de préférences des consommateurs | 8.7% réduction potentielle des revenus |
Exposition au risque financier
- Volatilité des revenus de 24,7 millions de dollars Au cours des exercices passés
- Dépenses d'exploitation représentant 62.3% de revenus totaux
- Ratio de fonds de roulement de 1.45
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Fluctuations du coût des matières premières
- Contraintes de capacité de fabrication
Évaluation des risques réglementaires
| Domaine réglementaire | Impact financier potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Taxation sur les boissons | 3,2 millions de dollars responsabilité fiscale supplémentaire potentielle | $450,000 dépenses de conformité estimées |
| Règlements d'emballage | 1,7 million de dollars Coût potentiel de refonte | $280,000 frais de mise en œuvre estimés |
Atténuation stratégique des risques
Les réponses stratégiques potentielles comprennent la diversification des produits et les améliorations de l'efficacité opérationnelle.
Perspectives de croissance futures pour National Beverage Corp. (Fizz)
Opportunités de croissance
National Beverage Corp. démontre des perspectives de croissance potentielles grâce au positionnement stratégique du marché et au développement innovant des produits.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Impact des revenus prévus |
|---|---|---|
| Eau gazeuse | 12.5% croissance du marché | 45,6 millions de dollars de revenus potentiels |
| Boissons à faible calories | 8.3% extension du marché | 32,4 millions de dollars de revenus potentiels |
Moteurs de croissance stratégique
- Portfolio d'innovation de produit:
- 3 Les lancements de nouveaux produits prévus pour 2024
- Investissement de 12,7 millions de dollars en R&D
- Extension du canal de distribution:
- 17% Augmentation de la présence du commerce électronique
- Cible 500 nouveaux emplacements de vente au détail
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu | 782,5 millions de dollars | 6.2% |
| Bénéfice par action | $2.43 | 5.7% |
Avantages compétitifs
- Formulations de boissons propriétaires
- Solide reconnaissance de la marque
- Gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement
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