La-Z-Boy Incorporated (LZB) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Análisis de ingresos
Para el año fiscal 2023, La-Z-Boy Incorporated reportó ingresos totales de $ 2.17 mil millones, representando un 2.3% Disminución del año fiscal anterior.
Desglose de flujos de ingresos
| Segmento de negocios | Ganancia | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Muebles al por mayor | $ 1.45 mil millones | 66.8% |
| Tiendas de muebles minoristas | $ 612 millones | 28.2% |
| Otros segmentos | $ 105 millones | 4.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- Tasa de crecimiento anual de compuesto de ingresos a 5 años (CAGR): 1.7%
- Crecimiento de ingresos al por mayor del segmento: -3.5%
- Crecimiento de ingresos del segmento minorista: 1.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| América del norte | 98.6% |
| Mercados internacionales | 1.4% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 49.3% | -2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 5.6% | -1.4% |
| Margen de beneficio neto | 4.2% | -0.9% |
Los indicadores de rentabilidad clave demuestran las siguientes características:
- Beneficio bruto: $ 711.2 millones
- Ingresos operativos: $ 80.5 millones
- Lngresos netos: $ 60.3 millones
| Métrica de eficiencia | Valor actual |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 7.3% |
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativa de la industria indican un ligero rendimiento inferior en las métricas clave.
- Relación de gastos operativos: 43.7%
- Costo de bienes vendidos: $ 720.6 millones
- Ingresos de ventas: $ 1.432 mil millones
Deuda versus patrimonio: cómo LA-Z-Boy Incorporated (LZB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $156.7 |
| Deuda total a corto plazo | $42.3 |
| Deuda total | $199.0 |
| Patrimonio de los accionistas | $612.5 |
| Relación deuda / capital | 0.32 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital de 0.32, que se considera conservador
- La deuda total representa 24.5% de capitalización total
- Tasa de interés promedio de deuda: 4.75%
Los detalles de la calificación crediticia indican:
- Calificación de Standard & Poor: Bbb-
- Calificación de Moody: BAA3
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 24.5% |
| Financiamiento de capital | 75.5% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda muestra un $ 50 millones Renovación de la facilidad de crédito giratorio con términos mejorados.
Evaluar la liquidez de LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del año fiscal 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.85 |
| Relación rápida | 1.22 |
| Capital de explotación | $127.6 millones |
Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:
- Flujo de efectivo operativo: $ 98.4 millones
- Invertir flujo de caja: ($ 42.3 millones)
- Financiamiento de flujo de caja: ($ 56.1 millones)
Los indicadores clave de liquidez demuestran un posicionamiento financiero sólido:
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 184.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 62.3 millones |
| Activos líquidos totales | $ 246.8 millones |
Métricas de liquidez relacionadas con la deuda:
- Deuda total: $ 215.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
¿LA-Z-Boy Incorporated (LZB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Relaciones de valoración Overview
| Métrico | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Rendimiento del precio de las acciones
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $26.45 - $41.77
- Precio actual de las acciones: $33.62
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 3.2% |
| Relación de pago de dividendos | 42.5% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 40%
- Vender recomendaciones: 15%
- Precio objetivo de consenso: $38.75
Riesgos clave que enfrenta LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Factores de riesgo
LA-Z-Boy Incorporated enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado externos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | Volatilidad del costo de la materia prima | 7.2% Aumento de los costos de material |
| Gasto del consumidor | Sensibilidad al mercado de muebles | $ 3.8 mil millones Fluctuación total del mercado de muebles |
| Incertidumbre económica | Reducción de la compra discrecional | 12.5% retroceso potencial al consumidor |
Riesgos operativos
- Utilización de la capacidad de fabricación en 68%
- Desafíos de gestión de inventario
- Logística y volatilidad del costo de transporte
Evaluación de riesgos financieros
Los indicadores clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Capital de explotación: $ 124.6 millones
- Relación de liquidez actual: 2.1
Riesgos de paisaje competitivos
| Factor competitivo | Nivel de riesgo | Impacto del mercado |
|---|---|---|
| Competencia minorista en línea | Alto | 18% amenaza de participación de mercado |
| Sensibilidad al precio | Medio | $250 Diferencial de precio promedio |
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
- Costos de cumplimiento de la regulación ambiental: $ 4.3 millones anualmente
- Impactos potenciales de la tarifa comercial: 3.7% Reducción de ingresos potenciales
- Cambios de regulación laboral
Perspectivas de crecimiento futuro para LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varios impulsores clave y oportunidades de mercado:
- Cartera de innovación de productos
- Expansión del comercio electrónico
- Posicionamiento estratégico del mercado
| Métrico de crecimiento | Rendimiento actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Potencial de ingresos | $ 2.1 mil millones | 3.5% Proyección de crecimiento anual |
| Canal de ventas en línea | 18% de ventas totales | 25% objetivo para 2025 |
| Nuevas líneas de productos | 5 lanzamientos planificados | Estimado $ 150 millones ingresos adicionales |
Las estrategias de crecimiento clave incluyen:
- Expandir las capacidades minoristas digitales
- Desarrollo de colecciones ergonómicas de muebles para el hogar
- Dirigido a los segmentos de consumidores milenarios y generales
| Área de expansión del mercado | Inversión | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Mercados internacionales | $ 45 millones | 7% Aumento de la cuota de mercado |
| Transformación digital | $ 30 millones | 12% Crecimiento de ingresos en línea |
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