La-Z-Boy Incorporated (LZB) Bundle
Comprendre les sources de revenus de LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, LA-Z-Boy Incorporated a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards de dollars, représentant un 2.3% diminuer par rapport à l'exercice précédent.
Répartition des sources de revenus
| Segment d'entreprise | Revenu | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Meubles en gros | 1,45 milliard de dollars | 66.8% |
| Magasins de meubles de détail | 612 millions de dollars | 28.2% |
| Autres segments | 105 millions de dollars | 4.8% |
Tendances de croissance des revenus
- Taux de croissance annuel composé à 5 ans (TCAC): 1.7%
- Croissance des revenus du segment de gros: -3.5%
- Croissance des revenus du segment de détail: 1.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 98.6% |
| Marchés internationaux | 1.4% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 49.3% | -2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 5.6% | -1.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.2% | -0.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent les caractéristiques suivantes:
- Bénéfice brut: 711,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 80,5 millions de dollars
- Revenu net: 60,3 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.3% |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative indiquent une légère sous-performance dans les mesures clés.
- Ratio de dépenses de fonctionnement: 43.7%
- Coût des marchandises vendues: 720,6 millions de dollars
- Revenus de vente: 1,432 milliard de dollars
Dette vs Équité: comment La-Z-Boy Incorporated (LZB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $156.7 |
| Dette totale à court terme | $42.3 |
| Dette totale | $199.0 |
| Capitaux propres des actionnaires | $612.5 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.32, qui est considéré comme conservateur
- La dette totale représente 24.5% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
Les détails de la notation de crédit indiquent:
- Note standard et pauvre: Bbb-
- Moody's Note: Baa3
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 24.5% |
| Financement par actions | 75.5% |
Une activité de refinancement de la dette récente montre un 50 millions de dollars Renouvellement renouvelable de la facilité de crédit avec des conditions améliorées.
Évaluation de la liquidité de LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis l'exercice 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.22 |
| Fonds de roulement | $127,6 millions |
Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 98,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (42,3 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: (56,1 millions de dollars)
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 184,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 62,3 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 246,8 millions de dollars |
Métriques de liquidité liées à la dette:
- Dette totale: 215,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
LA-Z-Boy Incorporated (LZB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Au quatrième trimestre 2023, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation Overview
| Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 14.2x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Performance du cours des actions
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $26.45 - $41.77
- Prix actuel de l'action: $33.62
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 42.5% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 40%
- Vendre des recommandations: 15%
- Prix cible consensuel: $38.75
Risques clés face à LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Facteurs de risque
LA-Z-Boy Incorporated fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Volatilité du coût des matières premières | 7.2% augmentation des coûts des matériaux |
| Dépenses de consommation | Sensibilité au marché du mobilier | 3,8 milliards de dollars Fluctuation totale du marché des meubles |
| Incertitude économique | Réduction de l'achat discrétionnaire | 12.5% Pollback potentiel des consommateurs |
Risques opérationnels
- Utilisation de la capacité de fabrication à 68%
- Défis de gestion des stocks
- Volatilité des coûts de logistique et de transport
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Fonds de roulement: 124,6 millions de dollars
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
Risques de paysage concurrentiel
| Facteur compétitif | Niveau de risque | Impact du marché |
|---|---|---|
| Concours de vente au détail en ligne | Haut | 18% menace de parts de marché |
| Sensibilité aux prix | Moyen | $250 différentiel de prix moyen |
Risques réglementaires et conformes
- Coûts de conformité de la réglementation environnementale: 4,3 millions de dollars annuellement
- Impacts potentiels du tarif commercial: 3.7% réduction potentielle des revenus
- Modifications du réglementation du travail
Perspectives de croissance futures pour LA-Z-Boy Incorporated (LZB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et opportunités de marché:
- Portfolio d'innovation de produit
- Expansion du commerce électronique
- Positionnement stratégique du marché
| Métrique de croissance | Performance actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Potentiel de revenus | 2,1 milliards de dollars | 3.5% projection de croissance annuelle |
| Canal de vente en ligne | 18% du total des ventes | 25% cible d'ici 2025 |
| Nouvelles gammes de produits | 5 lancements planifiés | Estimé 150 millions de dollars revenus supplémentaires |
Les principales stratégies de croissance comprennent:
- Expansion des capacités de vente au détail numérique
- Développer des collections de meubles de maison ergonomiques
- Cibler les segments de consommateurs de la génération Y et de la génération Z
| Zone d'expansion du marché | Investissement | Retour attendu |
|---|---|---|
| Marchés internationaux | 45 millions de dollars | 7% Augmentation de la part de marché |
| Transformation numérique | 30 millions de dollars | 12% Croissance des revenus en ligne |
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