La-Z-Boy Incorporated (LZB) Bundle
Verständnis von LA-Z-Boy Incorporated (LZB) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete La-Z-Boy Incorporated einen Gesamtumsatz von 2,17 Milliarden US -Dollar, darstellen a 2.3% Rückgang gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Geschäftssegment | Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Großhandelsmöbel | 1,45 Milliarden US -Dollar | 66.8% |
| Einzelhandelsmöbelgeschäfte | 612 Millionen US -Dollar | 28.2% |
| Andere Segmente | 105 Millionen Dollar | 4.8% |
Umsatzwachstumstrends
- 5-Jahres-Umsatzverbindung Jährliche Wachstumsrate (CAGR): 1.7%
- Umsatzwachstum des Großhandelssegments: -3.5%
- Umsatzwachstum des Einzelhandelssegments: 1.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 98.6% |
| Internationale Märkte | 1.4% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 49.3% | -2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 5.6% | -1.4% |
| Nettogewinnmarge | 4.2% | -0.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Bruttogewinn: 711,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 80,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 60,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.3% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine geringfügige Unterperformance der Schlüsselmetriken hin.
- Betriebskostenverhältnis: 43.7%
- Kosten der verkauften Waren: 720,6 Millionen US -Dollar
- Umsatzerlöse: 1,432 Milliarden US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie La-Z-Boy (LZB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $156.7 |
| Totale kurzfristige Schulden | $42.3 |
| Gesamtverschuldung | $199.0 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $612.5 |
| Verschuldungsquote | 0.32 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.32, was als konservativ angesehen wird
- Gesamtverschuldung ist 24.5% der Gesamtkapitalisierung
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
Kreditratingdetails geben an:
- Standard & Poor's Rating: BBB-
- Die Bewertung von Moody: Baa3
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 24.5% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 75.5% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen a 50 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilitätsverlängerung mit verbesserten Bedingungen.
Bewertung der Liquidität von La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | $127,6 Millionen |
Cashflow -Erklärung Highlights für das Geschäftsjahr 2023:
- Betriebscashflow: 98,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (42,3 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: (56,1 Millionen US -Dollar)
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 184,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 246,8 Millionen US -Dollar |
Schuldenbezogene Liquiditätsmetriken:
- Gesamtverschuldung: 215,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist La-Z-Boy Incorporated (LZB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsverhältnisse Overview
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
Aktienkursleistung
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $26.45 - $41.77
- Aktueller Aktienkurs: $33.62
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 42.5% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 40%
- Empfehlungen verkaufen: 15%
- Konsenszielziel: $38.75
Schlüsselrisiken gegenüber La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Risikofaktoren
La-Z-Boy Incorporated steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Rohstoffkosten Volatilität | 7.2% Erhöhung der Materialkosten |
| Verbraucherausgaben | Möbelmarktempfindlichkeit | 3,8 Milliarden US -Dollar Totalmöbelmarktschwankung |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Diskretionskaufreduzierung | 12.5% Potenzieller Verbraucherauszug |
Betriebsrisiken
- Fertigungskapazitätsauslastung bei 68%
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Logistik- und Transportkostenvolatilität
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Betriebskapital: 124,6 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 2.1
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Online -Einzelhandelswettbewerb | Hoch | 18% Marktanteilsbedrohung |
| Preissensitivität | Medium | $250 Durchschnittspreisdifferential |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
- Umweltregulierungskosten: Kosten: 4,3 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Auswirkungen auf den Handelstarif: 3.7% Potenzielle Umsatzreduzierung
- Arbeitsregulierung ändert sich
Zukünftige Wachstumsaussichten für La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Produktinnovationsportfolio
- E-Commerce-Expansion
- Strategische Marktpositionierung
| Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 2,1 Milliarden US -Dollar | 3.5% jährliche Wachstumsprojektion |
| Online -Verkaufskanal | 18% des Gesamtumsatzes | 25% Ziel bis 2025 |
| Neue Produktlinien | 5 geplante Starts | Geschätzt 150 Millionen Dollar zusätzliche Einnahmen |
Zu den wichtigsten Wachstumsstrategien gehören:
- Erweiterung der digitalen Einzelhandelsfunktionen
- Entwicklung ergonomischer Wohnmöbelsammlungen
- Targeting von Millennial- und Gen Z -Verbrauchersegmenten
| Markterweiterungsgebiet | Investition | Erwartete Rendite |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 45 Millionen Dollar | 7% Marktanteilerhöhung |
| Digitale Transformation | 30 Millionen Dollar | 12% Online -Umsatzwachstum |
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