La-Z-Boy Incorporated (LZB) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, La-Z-Boy Incorporated relatou receita total de US $ 2,17 bilhões, representando a 2.3% diminuir em relação ao ano fiscal anterior.
Receita Remons de Receita
| Segmento de negócios | Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Móveis por atacado | US $ 1,45 bilhão | 66.8% |
| Lojas de móveis de varejo | US $ 612 milhões | 28.2% |
| Outros segmentos | US $ 105 milhões | 4.8% |
Tendências de crescimento de receita
- Taxa de crescimento anual composta de receita de 5 anos (CAGR): 1.7%
- Crescimento da receita do segmento por atacado: -3.5%
- Crescimento da receita do segmento de varejo: 1.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 98.6% |
| Mercados internacionais | 1.4% |
Um mergulho profundo na lucratividade do La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 49.3% | -2.1% |
| Margem de lucro operacional | 5.6% | -1.4% |
| Margem de lucro líquido | 4.2% | -0.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram as seguintes características:
- Lucro bruto: US $ 711,2 milhões
- Receita operacional: US $ 80,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 60,3 milhões
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.3% |
Os benchmarks comparativos da lucratividade da indústria indicam um pequeno desempenho inferior nas principais métricas.
- Taxa de despesas operacionais: 43.7%
- Custo dos bens vendidos: US $ 720,6 milhões
- Receita de vendas: US $ 1,432 bilhão
Dívida vs. patrimônio: como La-Z-Boy Incorporated (LZB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $156.7 |
| Dívida total de curto prazo | $42.3 |
| Dívida total | $199.0 |
| Equidade dos acionistas | $612.5 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.32, que é considerado conservador
- A dívida total representa 24.5% de capitalização total
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
Detalhes da classificação de crédito indicam:
- Classificação da Standard & Poor: BBB-
- Classificação de Moody: Baa3
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 24.5% |
| Financiamento de ações | 75.5% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida mostra um US $ 50 milhões Renovação de Linha de Crédito Rotativa com termos aprimorados.
Avaliando a liquidez do La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Análise de liquidez e solvência
No ano fiscal de 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.22 |
| Capital de giro | $127,6 milhões |
Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 98,4 milhões
- Investindo fluxo de caixa: (US $ 42,3 milhões)
- Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 56,1 milhões)
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro robusto:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 184,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 62,3 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 246,8 milhões |
Métricas de liquidez relacionadas à dívida:
- Dívida total: US $ 215,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
O la-z-boy incorporado (LZB) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de avaliação Overview
| Métrica | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x | 10.7x |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $26.45 - $41.77
- Preço atual das ações: $33.62
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 42.5% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 40%
- Vender recomendações: 15%
- Preço -alvo de consenso: $38.75
Os principais riscos enfrentados pelo La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Fatores de risco
O La-Z-Boy Incorporated enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Volatilidade do custo da matéria -prima | 7.2% aumento dos custos de material |
| Gastos com consumidores | Sensibilidade ao mercado de móveis | US $ 3,8 bilhões Flutuação do mercado total de móveis |
| Incerteza econômica | Redução de compra discricionária | 12.5% potencial retração do consumidor |
Riscos operacionais
- Utilização da capacidade de fabricação em 68%
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Volatilidade do custo de logística e transporte
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Capital de giro: US $ 124,6 milhões
- Taxa de liquidez atual: 2.1
Riscos competitivos da paisagem
| Fator competitivo | Nível de risco | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Competição de varejo on -line | Alto | 18% ameaça de participação de mercado |
| Sensibilidade ao preço | Médio | $250 diferencial de preço médio |
Riscos regulatórios e de conformidade
- Custos de conformidade da regulamentação ambiental: US $ 4,3 milhões anualmente
- Possíveis impactos tarifários comerciais: 3.7% redução potencial de receita
- Mudanças de regulamentação trabalhista
Perspectivas de crescimento futuro para o La-Z-Boy Incorporated (LZB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado:
- Portfólio de inovação de produtos
- Expansão de comércio eletrônico
- Posicionamento estratégico de mercado
| Métrica de crescimento | Desempenho atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Potencial de receita | US $ 2,1 bilhões | 3.5% Projeção anual de crescimento |
| Canal de vendas on -line | 18% de vendas totais | 25% alvo até 2025 |
| Novas linhas de produtos | 5 lançamentos planejados | Estimado US $ 150 milhões receita adicional |
As principais estratégias de crescimento incluem:
- Expandindo recursos de varejo digital
- Desenvolvimento de coleções de móveis para casa ergonômicos
- Segmentando segmentos de consumo milenares e genes z
| Área de expansão do mercado | Investimento | Retorno esperado |
|---|---|---|
| Mercados internacionais | US $ 45 milhões | 7% Aumento da participação de mercado |
| Transformação digital | US $ 30 milhões | 12% crescimento de receita on -line |
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