La-Z-Boy Incorporated (LZB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات LA-Z-Boy (LZB)
تحليل الإيرادات
للسنة المالية 2023 ، سجلت La-Z-Boy Incorporated إجمالي الإيرادات 2.17 مليار دولار، يمثل أ 2.3% انخفاض من السنة المالية السابقة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| قطاع الأعمال | ربح | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأثاث بالجملة | 1.45 مليار دولار | 66.8% |
| متاجر أثاث البيع بالتجزئة | 612 مليون دولار | 28.2% |
| شرائح أخرى | 105 مليون دولار | 4.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل النمو السنوي لمجمع الإيرادات لمدة 5 سنوات (CAGR): 1.7%
- نمو إيرادات قطاع الجملة: -3.5%
- نمو إيرادات قطاع البيع بالتجزئة: 1.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 98.6% |
| الأسواق الدولية | 1.4% |
غوص عميق في ربحية La-Z-Boy (LZB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 49.3% | -2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 5.6% | -1.4% |
| صافي هامش الربح | 4.2% | -0.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الخصائص التالية:
- الربح الإجمالي: 711.2 مليون دولار
- دخل التشغيل: 80.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 60.3 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | القيمة الحالية |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 7.3% |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى ضعف الأداء في المقاييس الرئيسية.
- نسبة مصاريف التشغيل: 43.7%
- تكلفة البضائع المباعة: 720.6 مليون دولار
- إيرادات المبيعات: 1.432 مليار دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم La-Z-Boy Incorporated (LZB) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $156.7 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $42.3 |
| إجمالي الديون | $199.0 |
| حقوق المساهمين | $612.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.32 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.32، الذي يعتبر محافظًا
- إجمالي الديون يمثل 24.5% من إجمالي القيمة
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
تشير تفاصيل التصنيف الائتماني:
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB-
- تصنيف مودي: BAA3
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 24.5% |
| تمويل الأسهم | 75.5% |
يظهر نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 50 مليون دولار تجديد التسهيلات الائتمانية الدوارة مع شروط محسنة.
تقييم سيولة La-Z-Boy Incorporated (LZB)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | $127.6 مليون |
أبرز بيان التدفق النقدي للسنة المالية 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 98.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (42.3 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: (56.1 مليون دولار)
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 184.5 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 62.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 246.8 مليون دولار |
مقاييس السيولة المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 215.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل تأسست LA-Z-Boy (LZB) مبالاة أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم Overview
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x | 10.7x |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $26.45 - $41.77
- سعر السهم الحالي: $33.62
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 42.5% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- السعر المستهدف الإجماع: $38.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه La-Z-Boy Incorporated (LZB)
عوامل الخطر
تواجه La-Z-Boy Incorporated العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تقلبات تكلفة المواد الخام | 7.2% زيادة تكاليف المواد |
| إنفاق المستهلك | حساسية سوق الأثاث | 3.8 مليار دولار إجمالي تقلبات سوق الأثاث |
| عدم اليقين الاقتصادي | تقليل الشراء التقديري | 12.5% تراجع المستهلك المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- استخدام قدرة التصنيع في 68%
- تحديات إدارة المخزون
- تقلبات تكلفة الخدمات اللوجستية والنقل
تقييم المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- رأس المال العامل: 124.6 مليون دولار
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر | تأثير السوق |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت | عالي | 18% تهديد حصة السوق |
| حساسية السعر | واسطة | $250 متوسط السعر التفاضلي |
مخاطر التنظيمية والامتثال
- تكاليف الامتثال التنظيم البيئي: 4.3 مليون دولار سنويا
- تأثيرات التعريفة التجارية المحتملة: 3.7% الحد من الإيرادات المحتملة
- تغييرات تنظيم العمل
آفاق النمو المستقبلية لـ La-Z-Boy Incorporated (LZB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق:
- محفظة ابتكار المنتج
- توسع التجارة الإلكترونية
- وضع السوق الاستراتيجي
| مقياس النمو | الأداء الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| إمكانات الإيرادات | 2.1 مليار دولار | 3.5% إسقاط النمو السنوي |
| قناة المبيعات عبر الإنترنت | 18% من إجمالي المبيعات | 25% الهدف بحلول عام 2025 |
| خطوط إنتاج جديدة | 5 عمليات إطلاق مخطط لها | مُقدَّر 150 مليون دولار إيرادات إضافية |
تشمل استراتيجيات النمو الرئيسية:
- توسيع قدرات البيع بالتجزئة الرقمية
- تطوير مجموعات الأثاث المنزلي المريح
- استهداف قطاعات المستهلك الألفية والجنرال Z
| منطقة توسيع السوق | استثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 45 مليون دولار | 7% زيادة حصة السوق |
| التحول الرقمي | 30 مليون دولار | 12% نمو الإيرادات عبر الإنترنت |
La-Z-Boy Incorporated (LZB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.