Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Owens & Minor, Inc. (OMI)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero para la compañía revela información clave de ingresos para el año fiscal 2023:
| Categoría de ingresos | Cantidad total | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ingresos anuales totales | $ 8.65 mil millones | 100% |
| Distribución médica/quirúrgica | $ 7.92 mil millones | 91.6% |
| Distribución farmacéutica | $ 730 millones | 8.4% |
Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran las siguientes características:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 4.2%
- Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 3.7%
- Contribución de ingresos nacionales: 92.5%
- Contribución de ingresos internacionales: 7.5%
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2021 | $ 8.31 mil millones | 3.9% |
| 2022 | $ 8.48 mil millones | 2.1% |
| 2023 | $ 8.65 mil millones | 4.2% |
Una inmersión profunda en Owens & Minor, Inc. (OMI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de distribución médica revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.7% | 15.3% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% | 2.8% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.9% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora incremental en múltiples dimensiones financieras.
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 6.8 mil millones
- Ingresos operativos: $ 217 millones
- Lngresos netos: $ 143 millones
Las métricas de eficiencia operativa destacan los enfoques de gestión de costos estratégicos.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 13.5% |
| Costo de bienes vendidos | $ 5.66 mil millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Owens & Minor, Inc. (OMI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Owens & Minor, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 484.8 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 121.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 642.1 millones |
| Relación deuda / capital | 0.95 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 31.5 millones anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.2%
Desglose de la composición de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 42% |
| Préstamos a plazo | 33% |
| Notas senior | 25% |
Actividades de financiamiento recientes reflejan un enfoque estratégico para la gestión de la estructura de capital, manteniendo la flexibilidad financiera al tiempo que minimiza los costos de los préstamos.
Evaluar la liquidez de Owens & Minor, Inc. (OMI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Ratios de liquidez actuales
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.47 | 1.35 |
| Relación rápida | 0.89 | 0.76 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 214.5 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 8.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 387.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 142.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 245.2 millones |
Fortalezas y consideraciones de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 98.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Owens & Minor, Inc. (OMI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 10.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.7 |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6 |
| Precio de las acciones actual | $44.25 |
| Rango de precios de 52 semanas | $35.78 - $52.41 |
Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:
- Comprar recomendaciones: 4 analistas
- Tener recomendaciones: 3 analistas
- Vender recomendaciones: 1 Analista
Las métricas de dividendos demuestran estabilidad financiera:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.3% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Los indicadores de rendimiento de las acciones destacan el posicionamiento del mercado:
- Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.4%
- Volumen comercial promedio: 487,000 acciones
- Capitalización de mercado: $ 3.2 mil millones
Riesgos clave que enfrenta Owens & Minor, Inc. (OMI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Exposición de la deuda | Obligaciones de deuda a largo plazo | $ 404.8 millones A partir del cuarto trimestre 2023 |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Volatilidad del costo de préstamo | Exposición a la tasa variable de 62% |
| Capital de explotación | Restricciones de liquidez | Relación actual de 1.45 |
Riesgos operativos
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Desafíos de gestión de inventario
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Riesgos de mercado
| Elemento de riesgo | Métrica cuantitativa |
|---|---|
| Volatilidad del mercado de la salud | ±7.3% fluctuación trimestral |
| Presión de precios competitivos | Compresión de margen de 1.2% |
| Costos de cumplimiento regulatorio | Estimado $ 18.5 millones anualmente |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Diversificación de flujos de ingresos
- Iniciativas de transformación digital mejoradas
- Estrategias de gestión de costos proactivos
Estos factores de riesgo representan desafíos potenciales para la estabilidad financiera y la efectividad operativa de la Compañía.
Perspectivas de crecimiento futuro para Owens & Minor, Inc. (OMI)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $9.2 mil millones | 4.5% |
| 2025 | $9.6 mil millones | 5.1% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión del mercado de distribución médica con $ 350 millones asignado para inversiones estratégicas
- Integración de tecnología de salud con potencial $ 200 millones En nuevas adquisiciones de tecnología
- Orientación de penetración del mercado internacional 15% Crecimiento de ingresos en los mercados emergentes
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crecimiento | Asignación de inversión |
|---|---|---|
| Tecnología de la salud | 12.3% | $175 millones |
| Soluciones de cadena de suministro digital | 8.7% | $125 millones |
Ventajas competitivas
- Cubierta de red de logística avanzada 98% de instalaciones de atención médica
- Inversión de infraestructura tecnológica de $ 275 millones
- Mejoras de eficiencia de la cadena de suministro orientado 3.5% reducción de costos
Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template
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