Descomponiendo a Owens & Minor, Inc. (OMI) Salud financiera: información clave para los inversores

Descomponiendo a Owens & Minor, Inc. (OMI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de Owens & Minor, Inc. (OMI)

Análisis de ingresos

El desempeño financiero para la compañía revela información clave de ingresos para el año fiscal 2023:

Categoría de ingresos Cantidad total Porcentaje de ingresos totales
Ingresos anuales totales $ 8.65 mil millones 100%
Distribución médica/quirúrgica $ 7.92 mil millones 91.6%
Distribución farmacéutica $ 730 millones 8.4%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran las siguientes características:

  • Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 4.2%
  • Tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR): 3.7%
  • Contribución de ingresos nacionales: 92.5%
  • Contribución de ingresos internacionales: 7.5%
Año fiscal Ingresos totales Crecimiento de ingresos
2021 $ 8.31 mil millones 3.9%
2022 $ 8.48 mil millones 2.1%
2023 $ 8.65 mil millones 4.2%



Una inmersión profunda en Owens & Minor, Inc. (OMI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la compañía de distribución médica revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 16.7% 15.3%
Margen de beneficio operativo 3.2% 2.8%
Margen de beneficio neto 2.1% 1.9%

Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora incremental en múltiples dimensiones financieras.

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 6.8 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 217 millones
  • Lngresos netos: $ 143 millones

Las métricas de eficiencia operativa destacan los enfoques de gestión de costos estratégicos.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 13.5%
Costo de bienes vendidos $ 5.66 mil millones



Deuda vs. Equidad: Cómo Owens & Minor, Inc. (OMI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, Owens & Minor, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Métrico de deuda Valor
Deuda total a largo plazo $ 484.8 millones
Deuda total a corto plazo $ 121.2 millones
Equidad total de los accionistas $ 642.1 millones
Relación deuda / capital 0.95

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BB (Standard & Poor's)
  • Gasto de interés: $ 31.5 millones anualmente
  • Tasa de interés promedio ponderada: 5.2%

Desglose de la composición de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje
Facilidad de crédito giratorio 42%
Préstamos a plazo 33%
Notas senior 25%

Actividades de financiamiento recientes reflejan un enfoque estratégico para la gestión de la estructura de capital, manteniendo la flexibilidad financiera al tiempo que minimiza los costos de los préstamos.




Evaluar la liquidez de Owens & Minor, Inc. (OMI)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Ratios de liquidez actuales

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.47 1.35
Relación rápida 0.89 0.76

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de explotación: $ 214.5 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: +12.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 8.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 387.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 142.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 245.2 millones

Fortalezas y consideraciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 98.4 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿Owens & Minor, Inc. (OMI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 10.3
Relación de precio a libro (P/B) 1.7
Valor empresarial/EBITDA 8.6
Precio de las acciones actual $44.25
Rango de precios de 52 semanas $35.78 - $52.41

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:

  • Comprar recomendaciones: 4 analistas
  • Tener recomendaciones: 3 analistas
  • Vender recomendaciones: 1 Analista

Las métricas de dividendos demuestran estabilidad financiera:

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos 2.3%
Relación de pago de dividendos 35.6%

Los indicadores de rendimiento de las acciones destacan el posicionamiento del mercado:

  • Volatilidad de precios de 12 meses: ±15.4%
  • Volumen comercial promedio: 487,000 acciones
  • Capitalización de mercado: $ 3.2 mil millones



Riesgos clave que enfrenta Owens & Minor, Inc. (OMI)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Exposición de la deuda Obligaciones de deuda a largo plazo $ 404.8 millones A partir del cuarto trimestre 2023
Fluctuaciones de tasa de interés Volatilidad del costo de préstamo Exposición a la tasa variable de 62%
Capital de explotación Restricciones de liquidez Relación actual de 1.45

Riesgos operativos

  • Potencial de interrupción de la cadena de suministro
  • Desafíos de gestión de inventario
  • Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica

Riesgos de mercado

Elemento de riesgo Métrica cuantitativa
Volatilidad del mercado de la salud ±7.3% fluctuación trimestral
Presión de precios competitivos Compresión de margen de 1.2%
Costos de cumplimiento regulatorio Estimado $ 18.5 millones anualmente

Mitigación de riesgos estratégicos

  • Diversificación de flujos de ingresos
  • Iniciativas de transformación digital mejoradas
  • Estrategias de gestión de costos proactivos

Estos factores de riesgo representan desafíos potenciales para la estabilidad financiera y la efectividad operativa de la Compañía.




Perspectivas de crecimiento futuro para Owens & Minor, Inc. (OMI)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas estratégicas.

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Crecimiento año tras año
2024 $9.2 mil millones 4.5%
2025 $9.6 mil millones 5.1%

Conductores de crecimiento estratégico

  • Expansión del mercado de distribución médica con $ 350 millones asignado para inversiones estratégicas
  • Integración de tecnología de salud con potencial $ 200 millones En nuevas adquisiciones de tecnología
  • Orientación de penetración del mercado internacional 15% Crecimiento de ingresos en los mercados emergentes

Oportunidades de expansión del mercado

Segmento de mercado Potencial de crecimiento Asignación de inversión
Tecnología de la salud 12.3% $175 millones
Soluciones de cadena de suministro digital 8.7% $125 millones

Ventajas competitivas

  • Cubierta de red de logística avanzada 98% de instalaciones de atención médica
  • Inversión de infraestructura tecnológica de $ 275 millones
  • Mejoras de eficiencia de la cadena de suministro orientado 3.5% reducción de costos

DCF model

Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template

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