Owens zusammenbrechen & Minor, Inc. (OMI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Owens zusammenbrechen & Minor, Inc. (OMI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Medical - Distribution | NYSE

Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle

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Verständnis von Owens & Minor, Inc. (OMI) Einnahmequellenströmen

Einnahmeanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens enthält wichtige Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmekategorie Gesamtbetrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Jahresumsatz 8,65 Milliarden US -Dollar 100%
Medizinische/chirurgische Verteilung 7,92 Milliarden US -Dollar 91.6%
Pharmazeutische Verteilung 730 Millionen Dollar 8.4%

Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.2%
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 3.7%
  • Inländischer Einnahmenbeitrag: 92.5%
  • Internationaler Einnahmebeitrag: 7.5%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2021 8,31 Milliarden US -Dollar 3.9%
2022 8,48 Milliarden US -Dollar 2.1%
2023 8,65 Milliarden US -Dollar 4.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Owens & Minor, Inc. (OMI)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für medizinische Vertriebsunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 16.7% 15.3%
Betriebsgewinnmarge 3.2% 2.8%
Nettogewinnmarge 2.1% 1.9%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 6,8 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 217 Millionen Dollar
  • Nettoeinkommen: 143 Millionen Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenquote 13.5%
Kosten der verkauften Waren 5,66 Milliarden US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Owens & Minor, Inc. (OMI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Owens & Minor, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 484,8 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 121,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 642,1 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.95

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BB (Standard & Poor's)
  • Zinsaufwand: 31,5 Millionen US -Dollar jährlich
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.2%

Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:

Schuldenart Prozentsatz
Drehende Kreditfazilität 42%
Laufzeitdarlehen 33%
Senior Notes 25%

Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten spiegeln einen strategischen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement wider, wobei die finanzielle Flexibilität aufrechterhalten wird und gleichzeitig die Kreditkosten minimiert.




Bewertung der Liquidität von Owens & Minor, Inc. (OMI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.

Aktuelle Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.47 1.35
Schnellverhältnis 0.89 0.76

Betriebskapitalanalyse

  • Betriebskapital: 214,5 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 8.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 387,6 ​​Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -142,3 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -245,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Überlegungen

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Owens & Minor, Inc. (OMI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 10.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.7
Enterprise Value/EBITDA 8.6
Aktueller Aktienkurs $44.25
52-wöchige Preisklasse $35.78 - $52.41

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

  • Empfehlungen kaufen: 4 Analysten
  • Empfehlungen halten: 3 Analysten
  • Empfehlungen verkaufen: 1 Analyst

Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 2.3%
Dividendenausschüttungsquote 35.6%

Aktienleistungsindikatoren heben die Marktpositionierung hervor:

  • 12-monatige Preisvolatilität: ±15.4%
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 487.000 Aktien
  • Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar



Wichtige Risiken gegenüber Owens & Minor, Inc. (OMI)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Verschuldung Langfristige Schuldenverpflichtungen 404,8 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023
Zinsschwankungen Ausleihenkosten Volatilität Exposition der variablen Rate von 62%
Betriebskapital Liquiditätsbeschränkungen Stromverhältnis von 1.45

Betriebsrisiken

  • Störungspotential der Lieferkette
  • Herausforderungen des Bestandsmanagements
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur

Marktrisiken

Risikoelement Quantitative Metrik
Volatilität des Gesundheitsmarktes ±7.3% vierteljährliche Schwankung
Wettbewerbspreisdruck Randkomprimierung von 1.2%
Kosten für die Einhaltung von Vorschriften Geschätzt 18,5 Millionen US -Dollar jährlich

Strategische Risikominderung

  • Diversifizierung von Einnahmequellen
  • Verbesserte Initiativen für digitale Transformation
  • Proaktive Kostenmanagementstrategien

Diese Risikofaktoren stellen potenzielle Herausforderungen für die finanzielle Stabilität und die operative Wirksamkeit des Unternehmens dar.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Owens & Minor, Inc. (OMI)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 $9,2 Milliarden 4.5%
2025 $9,6 Milliarden 5.1%

Strategische Wachstumstreiber

  • Ausdehnung des Marktes für medizinische Vertriebsmarkt mit 350 Millionen Dollar für strategische Investitionen bereitgestellt
  • Integration der Gesundheitstechnologie mit Potenzial 200 Millionen Dollar In neuen Technologienakquisitionen
  • Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzwachstum in Schwellenländern

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Wachstumspotential Investitionszuweisung
Gesundheitstechnologie 12.3% $175 Millionen
Lösungen für digitale Lieferkette 8.7% $125 Millionen

Wettbewerbsvorteile

  • Erweitertes Logistiknetzwerk abdecken 98% von Gesundheitseinrichtungen
  • Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 275 Millionen Dollar
  • Verbesserungen der Lieferkette Effizienzverbesserungen 3.5% Kostensenkung

DCF model

Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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