Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle
Verständnis von Owens & Minor, Inc. (OMI) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens enthält wichtige Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023:
| Einnahmekategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 8,65 Milliarden US -Dollar | 100% |
| Medizinische/chirurgische Verteilung | 7,92 Milliarden US -Dollar | 91.6% |
| Pharmazeutische Verteilung | 730 Millionen Dollar | 8.4% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.2%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 3.7%
- Inländischer Einnahmenbeitrag: 92.5%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 7.5%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2021 | 8,31 Milliarden US -Dollar | 3.9% |
| 2022 | 8,48 Milliarden US -Dollar | 2.1% |
| 2023 | 8,65 Milliarden US -Dollar | 4.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Owens & Minor, Inc. (OMI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen für medizinische Vertriebsunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.7% | 15.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.2% | 2.8% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.9% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine inkrementelle Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 6,8 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 217 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 143 Millionen Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz heben strategische Ansätze zur Kostenmanagement hervor.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 13.5% |
| Kosten der verkauften Waren | 5,66 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Owens & Minor, Inc. (OMI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Owens & Minor, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 484,8 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 121,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 642,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.95 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB (Standard & Poor's)
- Zinsaufwand: 31,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 5.2%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 42% |
| Laufzeitdarlehen | 33% |
| Senior Notes | 25% |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten spiegeln einen strategischen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement wider, wobei die finanzielle Flexibilität aufrechterhalten wird und gleichzeitig die Kreditkosten minimiert.
Bewertung der Liquidität von Owens & Minor, Inc. (OMI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.47 | 1.35 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 214,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 8.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 387,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -142,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -245,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Überlegungen
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Owens & Minor, Inc. (OMI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Marktbewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 10.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $44.25 |
| 52-wöchige Preisklasse | $35.78 - $52.41 |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Empfehlungen kaufen: 4 Analysten
- Empfehlungen halten: 3 Analysten
- Empfehlungen verkaufen: 1 Analyst
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Aktienleistungsindikatoren heben die Marktpositionierung hervor:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.4%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 487.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,2 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken gegenüber Owens & Minor, Inc. (OMI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Verschuldung | Langfristige Schuldenverpflichtungen | 404,8 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 |
| Zinsschwankungen | Ausleihenkosten Volatilität | Exposition der variablen Rate von 62% |
| Betriebskapital | Liquiditätsbeschränkungen | Stromverhältnis von 1.45 |
Betriebsrisiken
- Störungspotential der Lieferkette
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Marktrisiken
| Risikoelement | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Volatilität des Gesundheitsmarktes | ±7.3% vierteljährliche Schwankung |
| Wettbewerbspreisdruck | Randkomprimierung von 1.2% |
| Kosten für die Einhaltung von Vorschriften | Geschätzt 18,5 Millionen US -Dollar jährlich |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Verbesserte Initiativen für digitale Transformation
- Proaktive Kostenmanagementstrategien
Diese Risikofaktoren stellen potenzielle Herausforderungen für die finanzielle Stabilität und die operative Wirksamkeit des Unternehmens dar.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Owens & Minor, Inc. (OMI)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | $9,2 Milliarden | 4.5% |
| 2025 | $9,6 Milliarden | 5.1% |
Strategische Wachstumstreiber
- Ausdehnung des Marktes für medizinische Vertriebsmarkt mit 350 Millionen Dollar für strategische Investitionen bereitgestellt
- Integration der Gesundheitstechnologie mit Potenzial 200 Millionen Dollar In neuen Technologienakquisitionen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzwachstum in Schwellenländern
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Wachstumspotential | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Gesundheitstechnologie | 12.3% | $175 Millionen |
| Lösungen für digitale Lieferkette | 8.7% | $125 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Erweitertes Logistiknetzwerk abdecken 98% von Gesundheitseinrichtungen
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 275 Millionen Dollar
- Verbesserungen der Lieferkette Effizienzverbesserungen 3.5% Kostensenkung
Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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