Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Owens & Minor ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى إيرادات رئيسية للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 8.65 مليار دولار | 100% |
| التوزيع الطبي/الجراحي | 7.92 مليار دولار | 91.6% |
| التوزيع الصيدلاني | 730 مليون دولار | 8.4% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الخصائص التالية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.2%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 3.7%
- مساهمة الإيرادات المحلية: 92.5%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 7.5%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 8.31 مليار دولار | 3.9% |
| 2022 | 8.48 مليار دولار | 2.1% |
| 2023 | 8.65 مليار دولار | 4.2% |
غوص عميق في ربحية Owens & Minor ، Inc. (OMI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التوزيع الطبي عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | 15.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% | 2.8% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.9% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا تدريجيًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- إيرادات السنة المالية 2023: 6.8 مليار دولار
- دخل التشغيل: 217 مليون دولار
- صافي الدخل: 143 مليون دولار
تسلط مقاييس الكفاءة التشغيلية الضوء على أساليب إدارة التكاليف الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 13.5% |
| تباع تكلفة البضائع | 5.66 مليار دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم أوينز آند مينور ، شركة (OMI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Owens & Minor ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 484.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 121.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 642.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.95 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB (Standard & Poor's)
- نفقات الفائدة: 31.5 مليون دولار سنويا
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 5.2%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 42% |
| قروض الأجل | 33% |
| ملاحظات كبار | 25% |
تعكس أنشطة التمويل الحديثة نهجًا استراتيجيًا لإدارة هيكل رأس المال ، والحفاظ على المرونة المالية مع تقليل تكاليف الاقتراض.
تقييم السيولة Owens & Minor ، Inc. (OMI)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.47 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 214.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 8.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 387.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -142.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -245.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة واعتباراتها
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Owens & Minor ، Inc. (OMI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى نقدية في تقييم السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 10.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6 |
| سعر السهم الحالي | $44.25 |
| 52 أسبوع النطاق السعري | $35.78 - $52.41 |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- شراء التوصيات: 4 محللون
- عقد توصيات: 3 محللون
- بيع التوصيات: 1 محلل
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
تبرز مؤشرات أداء الأسهم وضع السوق:
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: ±15.4%
- متوسط حجم التداول: 487،000 سهم
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Owens & Minor ، Inc. (OMI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| التعرض للديون | التزامات الديون طويلة الأجل | 404.8 مليون دولار اعتبارا من Q4 2023 |
| تقلبات سعر الفائدة | اقتراض تقلب التكلفة | التعرض للمعدل المتغير 62% |
| رأس المال العامل | قيود السيولة | النسبة الحالية من 1.45 |
المخاطر التشغيلية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- تحديات إدارة المخزون
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
مخاطر السوق
| عنصر المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| تقلبات سوق الرعاية الصحية | ±7.3% تقلب ربع سنوي |
| ضغط التسعير التنافسي | ضغط الهامش من 1.2% |
| تكاليف الامتثال التنظيمية | مُقدَّر 18.5 مليون دولار سنويا |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- مبادرات التحول الرقمي المعزز
- استراتيجيات إدارة التكاليف الاستباقية
تمثل عوامل الخطر هذه التحديات المحتملة للاستقرار المالي للشركة والفعالية التشغيلية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Owens & Minor ، Inc. (OMI)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع التوقعات المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $9.2 مليار | 4.5% |
| 2025 | $9.6 مليار | 5.1% |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسع سوق التوزيع الطبي مع 350 مليون دولار مخصص للاستثمارات الاستراتيجية
- تكامل تكنولوجيا الرعاية الصحية مع الإمكانات 200 مليون دولار في عمليات الاستحواذ التكنولوجية الجديدة
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% نمو الإيرادات في الأسواق الناشئة
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | إمكانات النمو | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| تكنولوجيا الرعاية الصحية | 12.3% | $175 مليون |
| حلول سلسلة التوريد الرقمية | 8.7% | $125 مليون |
المزايا التنافسية
- غطاء الشبكة اللوجستية المتقدمة 98% مرافق الرعاية الصحية
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 275 مليون دولار
- تحسينات كفاءة سلسلة التوريد التي تستهدف 3.5% تخفيض التكلفة
Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.