Quebrando Owens & Minor, Inc. (OMI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando Owens & Minor, Inc. (OMI) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Distribution | NYSE

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Entendendo os fluxos de receita Owens & Minor, Inc. (OMI)

Análise de receita

O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias da receita para o ano fiscal de 2023:

Categoria de receita Montante total Porcentagem da receita total
Receita anual total US $ 8,65 bilhões 100%
Distribuição médica/cirúrgica US $ 7,92 bilhões 91.6%
Distribuição farmacêutica US $ 730 milhões 8.4%

As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes características:

  • Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.2%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.7%
  • Contribuição da receita doméstica: 92.5%
  • Contribuição da receita internacional: 7.5%
Ano fiscal Receita total Crescimento de receita
2021 US $ 8,31 bilhões 3.9%
2022 US $ 8,48 bilhões 2.1%
2023 US $ 8,65 bilhões 4.2%



Um mergulho profundo na Owens & Minor, Inc. (OMI) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa de distribuição médica revela insights críticos de lucratividade para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 16.7% 15.3%
Margem de lucro operacional 3.2% 2.8%
Margem de lucro líquido 2.1% 1.9%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora incremental em várias dimensões financeiras.

  • Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 6,8 bilhões
  • Receita operacional: US $ 217 milhões
  • Resultado líquido: US $ 143 milhões

As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Razão de despesas operacionais 13.5%
Custo de mercadorias vendidas US $ 5,66 bilhões



Dívida vs. Equidade: Como Owens & Minor, Inc. (OMI) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Owens & Minor, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 484,8 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 121,2 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 642,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.95

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BB (Standard & Poor's)
  • Despesa de juros: US $ 31,5 milhões anualmente
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.2%

Redução da composição da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Linha de crédito rotativo 42%
Empréstimos a termo 33%
Notas seniores 25%

As atividades recentes de financiamento refletem uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital, mantendo a flexibilidade financeira e minimizando os custos de empréstimos.




Avaliando Owens & Minor, Inc. (OMI) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Razões de liquidez atuais

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.47 1.35
Proporção rápida 0.89 0.76

Análise de capital de giro

  • Capital de giro: US $ 214,5 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 8.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 387,6 ​​milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 142,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 245,2 milhões

Forças e considerações de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,4 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Owens & Minor, Inc. (OMI) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 10.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.7
Valor corporativo/ebitda 8.6
Preço atual das ações $44.25
Faixa de preço de 52 semanas $35.78 - $52.41

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

  • Compre recomendações: 4 analistas
  • Recomendações de retenção: 3 analistas
  • Vender recomendações: 1 analista

As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento de dividendos 2.3%
Taxa de pagamento de dividendos 35.6%

Os indicadores de desempenho das ações destacam o posicionamento do mercado:

  • Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.4%
  • Volume médio de negociação: 487.000 ações
  • Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões



Riscos -chave enfrentados pela Owens & Minor, Inc. (OMI)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Exposição à dívida Obrigações de dívida de longo prazo US $ 404,8 milhões A partir do quarto trimestre 2023
Flutuações da taxa de juros Volatilidade dos custos de empréstimos Exposição da taxa variável de 62%
Capital de giro Restrições de liquidez Proporção atual de 1.45

Riscos operacionais

  • Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
  • Desafios de gerenciamento de inventário
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

Riscos de mercado

Elemento de risco Métrica quantitativa
Volatilidade do mercado de assistência médica ±7.3% flutuação trimestral
Pressão de preços competitivos Compressão de margem de 1.2%
Custos de conformidade regulatória Estimado US $ 18,5 milhões anualmente

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação de fluxos de receita
  • Iniciativas aprimoradas de transformação digital
  • Estratégias proativas de gerenciamento de custos

Esses fatores de risco representam possíveis desafios à estabilidade financeira e à eficácia operacional da Companhia.




Perspectivas de crescimento futuro da Owens & Minor, Inc. (OMI)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 $9,2 bilhões 4.5%
2025 $9,6 bilhões 5.1%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão do mercado de distribuição médica com US $ 350 milhões alocado para investimentos estratégicos
  • Integração de tecnologia da saúde com potencial US $ 200 milhões Em novas aquisições de tecnologia
  • Segmentação de penetração no mercado internacional 15% crescimento de receita em mercados emergentes

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Potencial de crescimento Alocação de investimento
Tecnologia de saúde 12.3% $175 milhões
Soluções da cadeia de suprimentos digitais 8.7% $125 milhões

Vantagens competitivas

  • Rede de logística avançada cobrindo 98% de instalações de saúde
  • Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 275 milhões
  • Melhorias de eficiência da cadeia de suprimentos direcionamento 3.5% redução de custos

DCF model

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