Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Owens & Minor, Inc. (OMI)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias da receita para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Montante total | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita anual total | US $ 8,65 bilhões | 100% |
| Distribuição médica/cirúrgica | US $ 7,92 bilhões | 91.6% |
| Distribuição farmacêutica | US $ 730 milhões | 8.4% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes características:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.7%
- Contribuição da receita doméstica: 92.5%
- Contribuição da receita internacional: 7.5%
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 8,31 bilhões | 3.9% |
| 2022 | US $ 8,48 bilhões | 2.1% |
| 2023 | US $ 8,65 bilhões | 4.2% |
Um mergulho profundo na Owens & Minor, Inc. (OMI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de distribuição médica revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 16.7% | 15.3% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% | 2.8% |
| Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora incremental em várias dimensões financeiras.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 6,8 bilhões
- Receita operacional: US $ 217 milhões
- Resultado líquido: US $ 143 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 13.5% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 5,66 bilhões |
Dívida vs. Equidade: Como Owens & Minor, Inc. (OMI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Owens & Minor, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 484,8 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 121,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 642,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.95 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 31,5 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.2%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 42% |
| Empréstimos a termo | 33% |
| Notas seniores | 25% |
As atividades recentes de financiamento refletem uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital, mantendo a flexibilidade financeira e minimizando os custos de empréstimos.
Avaliando Owens & Minor, Inc. (OMI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.47 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.76 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 214,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 8.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 387,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 245,2 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Owens & Minor, Inc. (OMI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 10.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
| Preço atual das ações | $44.25 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $35.78 - $52.41 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 4 analistas
- Recomendações de retenção: 3 analistas
- Vender recomendações: 1 analista
As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Os indicadores de desempenho das ações destacam o posicionamento do mercado:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.4%
- Volume médio de negociação: 487.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
Riscos -chave enfrentados pela Owens & Minor, Inc. (OMI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Exposição à dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 404,8 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
| Flutuações da taxa de juros | Volatilidade dos custos de empréstimos | Exposição da taxa variável de 62% |
| Capital de giro | Restrições de liquidez | Proporção atual de 1.45 |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos de mercado
| Elemento de risco | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Volatilidade do mercado de assistência médica | ±7.3% flutuação trimestral |
| Pressão de preços competitivos | Compressão de margem de 1.2% |
| Custos de conformidade regulatória | Estimado US $ 18,5 milhões anualmente |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Iniciativas aprimoradas de transformação digital
- Estratégias proativas de gerenciamento de custos
Esses fatores de risco representam possíveis desafios à estabilidade financeira e à eficácia operacional da Companhia.
Perspectivas de crescimento futuro da Owens & Minor, Inc. (OMI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | $9,2 bilhões | 4.5% |
| 2025 | $9,6 bilhões | 5.1% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de distribuição médica com US $ 350 milhões alocado para investimentos estratégicos
- Integração de tecnologia da saúde com potencial US $ 200 milhões Em novas aquisições de tecnologia
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% crescimento de receita em mercados emergentes
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Alocação de investimento |
|---|---|---|
| Tecnologia de saúde | 12.3% | $175 milhões |
| Soluções da cadeia de suprimentos digitais | 8.7% | $125 milhões |
Vantagens competitivas
- Rede de logística avançada cobrindo 98% de instalações de saúde
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 275 milhões
- Melhorias de eficiência da cadeia de suprimentos direcionamento 3.5% redução de custos
Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template
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