Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Owens & Minor, Inc. (OMI)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela as principais idéias da receita para o ano fiscal de 2023:
Categoria de receita | Montante total | Porcentagem da receita total |
---|---|---|
Receita anual total | US $ 8,65 bilhões | 100% |
Distribuição médica/cirúrgica | US $ 7,92 bilhões | 91.6% |
Distribuição farmacêutica | US $ 730 milhões | 8.4% |
As tendências de crescimento da receita demonstram as seguintes características:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.2%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 3.7%
- Contribuição da receita doméstica: 92.5%
- Contribuição da receita internacional: 7.5%
Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
---|---|---|
2021 | US $ 8,31 bilhões | 3.9% |
2022 | US $ 8,48 bilhões | 2.1% |
2023 | US $ 8,65 bilhões | 4.2% |
Um mergulho profundo na Owens & Minor, Inc. (OMI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de distribuição médica revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 16.7% | 15.3% |
Margem de lucro operacional | 3.2% | 2.8% |
Margem de lucro líquido | 2.1% | 1.9% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhora incremental em várias dimensões financeiras.
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 6,8 bilhões
- Receita operacional: US $ 217 milhões
- Resultado líquido: US $ 143 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam abordagens estratégicas de gerenciamento de custos.
Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Razão de despesas operacionais | 13.5% |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 5,66 bilhões |
Dívida vs. Equidade: Como Owens & Minor, Inc. (OMI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Owens & Minor, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Métrica de dívida | Valor |
---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 484,8 milhões |
Dívida total de curto prazo | US $ 121,2 milhões |
Equidade total dos acionistas | US $ 642,1 milhões |
Relação dívida / patrimônio | 0.95 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BB (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 31,5 milhões anualmente
- Taxa de juros médios ponderados: 5.2%
Redução da composição da dívida:
Tipo de dívida | Percentagem |
---|---|
Linha de crédito rotativo | 42% |
Empréstimos a termo | 33% |
Notas seniores | 25% |
As atividades recentes de financiamento refletem uma abordagem estratégica para o gerenciamento da estrutura de capital, mantendo a flexibilidade financeira e minimizando os custos de empréstimos.
Avaliando Owens & Minor, Inc. (OMI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Razões de liquidez atuais
Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Proporção atual | 1.47 | 1.35 |
Proporção rápida | 0.89 | 0.76 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 214,5 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 8.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
---|---|
Fluxo de caixa operacional | US $ 387,6 milhões |
Investindo fluxo de caixa | -US $ 142,3 milhões |
Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 245,2 milhões |
Forças e considerações de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Owens & Minor, Inc. (OMI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
Métrica de avaliação | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | 10.3 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 1.7 |
Valor corporativo/ebitda | 8.6 |
Preço atual das ações | $44.25 |
Faixa de preço de 52 semanas | $35.78 - $52.41 |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Compre recomendações: 4 analistas
- Recomendações de retenção: 3 analistas
- Vender recomendações: 1 analista
As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:
Métrica de dividendos | Valor atual |
---|---|
Rendimento de dividendos | 2.3% |
Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Os indicadores de desempenho das ações destacam o posicionamento do mercado:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.4%
- Volume médio de negociação: 487.000 ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,2 bilhões
Riscos -chave enfrentados pela Owens & Minor, Inc. (OMI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
---|---|---|
Exposição à dívida | Obrigações de dívida de longo prazo | US $ 404,8 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
Flutuações da taxa de juros | Volatilidade dos custos de empréstimos | Exposição da taxa variável de 62% |
Capital de giro | Restrições de liquidez | Proporção atual de 1.45 |
Riscos operacionais
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Riscos de mercado
Elemento de risco | Métrica quantitativa |
---|---|
Volatilidade do mercado de assistência médica | ±7.3% flutuação trimestral |
Pressão de preços competitivos | Compressão de margem de 1.2% |
Custos de conformidade regulatória | Estimado US $ 18,5 milhões anualmente |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Iniciativas aprimoradas de transformação digital
- Estratégias proativas de gerenciamento de custos
Esses fatores de risco representam possíveis desafios à estabilidade financeira e à eficácia operacional da Companhia.
Perspectivas de crescimento futuro da Owens & Minor, Inc. (OMI)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas estratégicas.
Projeções de crescimento de receita
Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
---|---|---|
2024 | $9,2 bilhões | 4.5% |
2025 | $9,6 bilhões | 5.1% |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão do mercado de distribuição médica com US $ 350 milhões alocado para investimentos estratégicos
- Integração de tecnologia da saúde com potencial US $ 200 milhões Em novas aquisições de tecnologia
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% crescimento de receita em mercados emergentes
Oportunidades de expansão de mercado
Segmento de mercado | Potencial de crescimento | Alocação de investimento |
---|---|---|
Tecnologia de saúde | 12.3% | $175 milhões |
Soluções da cadeia de suprimentos digitais | 8.7% | $125 milhões |
Vantagens competitivas
- Rede de logística avançada cobrindo 98% de instalações de saúde
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 275 milhões
- Melhorias de eficiência da cadeia de suprimentos direcionamento 3.5% redução de custos
Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.