Décomposer Owens & Minor, Inc. (OMI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Décomposer Owens & Minor, Inc. (OMI) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Healthcare | Medical - Distribution | NYSE

Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle

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Comprendre Owens & Minor, Inc. (OMI) Strots de revenus

Analyse des revenus

La performance financière de la société révèle des informations sur les revenus clés pour l'exercice 2023:

Catégorie de revenus Montant total Pourcentage du total des revenus
Revenu annuel total 8,65 milliards de dollars 100%
Distribution médicale / chirurgicale 7,92 milliards de dollars 91.6%
Distribution pharmaceutique 730 millions de dollars 8.4%

Les tendances de la croissance des revenus démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
  • Taux de croissance annuel composé (TCAC): 3.7%
  • Contribution des revenus intérieurs: 92.5%
  • Contribution internationale des revenus: 7.5%
Exercice fiscal Revenus totaux Croissance des revenus
2021 8,31 milliards de dollars 3.9%
2022 8,48 milliards de dollars 2.1%
2023 8,65 milliards de dollars 4.2%



Une plongée profonde dans Owens & Minor, Inc. (OMI)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de la société de distribution médicale révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 16.7% 15.3%
Marge bénéficiaire opérationnelle 3.2% 2.8%
Marge bénéficiaire nette 2.1% 1.9%

Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration progressive à travers plusieurs dimensions financières.

  • Revenus pour l'exercice 2023: 6,8 milliards de dollars
  • Résultat d'exploitation: 217 millions de dollars
  • Revenu net: 143 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Ratio de dépenses d'exploitation 13.5%
Coût des marchandises vendues 5,66 milliards de dollars



Dette vs Équité: comment Owens & Minor, Inc. (OMI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Owens & Minor, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Valeur
Dette totale à long terme 484,8 millions de dollars
Dette totale à court terme 121,2 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 642,1 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.95

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB (Standard & Poor's)
  • Intérêt des intérêts: 31,5 millions de dollars annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.2%

Répartition de la composition de la dette:

Type de dette Pourcentage
Facilité de crédit renouvelable 42%
Prêts à terme 33%
Notes seniors 25%

Les activités de financement récentes reflètent une approche stratégique de la gestion de la structure du capital, en maintenant la flexibilité financière tout en minimisant les coûts d'emprunt.




Évaluation des liquidités Owens & Minor, Inc. (OMI)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.47 1.35
Rapport rapide 0.89 0.76

Analyse du fonds de roulement

  • Fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
  • Renue de roulement net: 8.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 387,6 ​​millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 142,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 245,2 millions de dollars

Forces et considérations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 98,4 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65



Owens & Minor, Inc. (OMI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 10.3
Ratio de prix / livre (P / B) 1.7
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.6
Cours actuel $44.25
Fourchette de prix de 52 semaines $35.78 - $52.41

Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:

  • Acheter des recommandations: 4 analystes
  • Conserver les recommandations: 3 analystes
  • Vendre des recommandations: 1 analyste

Les mesures de dividendes démontrent la stabilité financière:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.3%
Ratio de distribution de dividendes 35.6%

Les indicateurs de performance des stocks mettent en évidence le positionnement du marché:

  • Volatilité des prix à 12 mois: ±15.4%
  • Volume de trading moyen: 487 000 actions
  • Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars



Risques clés face à Owens & Minor, Inc. (OMI)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.

Risques financiers

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Exposition à la dette Obligations de dette à long terme 404,8 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023
Fluctuations des taux d'intérêt Emprunt la volatilité des coûts Exposition à taux variable de 62%
Fonds de roulement Contraintes de liquidité Ratio actuel de 1.45

Risques opérationnels

  • Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis de gestion des stocks
  • Vulnérabilités des infrastructures technologiques

Risques de marché

Élément de risque Métrique quantitative
Volatilité du marché des soins de santé ±7.3% fluctuation trimestrielle
Pression de tarification compétitive Compression de marge de 1.2%
Coûts de conformité réglementaire Estimé 18,5 millions de dollars annuellement

Atténuation stratégique des risques

  • Diversification des sources de revenus
  • Initiatives de transformation numérique améliorées
  • Stratégies de gestion des coûts proactifs

Ces facteurs de risque représentent des défis potentiels pour la stabilité financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.




Perspectives de croissance futures pour Owens & Minor, Inc. (OMI)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 $9,2 milliards 4.5%
2025 $9,6 milliards 5.1%

Moteurs de croissance stratégique

  • Extension du marché de la distribution médicale avec 350 millions de dollars alloué aux investissements stratégiques
  • Intégration de la technologie des soins de santé avec le potentiel 200 millions de dollars dans les acquisitions de nouvelles technologies
  • Ciblage de pénétration du marché international 15% Croissance des revenus sur les marchés émergents

Opportunités d'extension du marché

Segment de marché Potentiel de croissance Allocation des investissements
Technologie de santé 12.3% $175 millions
Solutions de chaîne d'approvisionnement numérique 8.7% $125 millions

Avantages compétitifs

  • Couvre-réseau de logistique avancée 98% des établissements de santé
  • Investissement d'infrastructure technologique de 275 millions de dollars
  • Améliorations de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement ciblant 3.5% réduction des coûts

DCF model

Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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