Owens & Minor, Inc. (OMI) Bundle
Comprendre Owens & Minor, Inc. (OMI) Strots de revenus
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations sur les revenus clés pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Montant total | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 8,65 milliards de dollars | 100% |
| Distribution médicale / chirurgicale | 7,92 milliards de dollars | 91.6% |
| Distribution pharmaceutique | 730 millions de dollars | 8.4% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les caractéristiques suivantes:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.2%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 3.7%
- Contribution des revenus intérieurs: 92.5%
- Contribution internationale des revenus: 7.5%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2021 | 8,31 milliards de dollars | 3.9% |
| 2022 | 8,48 milliards de dollars | 2.1% |
| 2023 | 8,65 milliards de dollars | 4.2% |
Une plongée profonde dans Owens & Minor, Inc. (OMI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société de distribution médicale révèle des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.7% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% | 2.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 2.1% | 1.9% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration progressive à travers plusieurs dimensions financières.
- Revenus pour l'exercice 2023: 6,8 milliards de dollars
- Résultat d'exploitation: 217 millions de dollars
- Revenu net: 143 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence les approches de gestion des coûts stratégiques.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 13.5% |
| Coût des marchandises vendues | 5,66 milliards de dollars |
Dette vs Équité: comment Owens & Minor, Inc. (OMI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Owens & Minor, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 484,8 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 121,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 642,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.95 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 31,5 millions de dollars annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.2%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 42% |
| Prêts à terme | 33% |
| Notes seniors | 25% |
Les activités de financement récentes reflètent une approche stratégique de la gestion de la structure du capital, en maintenant la flexibilité financière tout en minimisant les coûts d'emprunt.
Évaluation des liquidités Owens & Minor, Inc. (OMI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.47 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.76 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 214,5 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +12.3%
- Renue de roulement net: 8.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 387,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 142,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 245,2 millions de dollars |
Forces et considérations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 98,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Owens & Minor, Inc. (OMI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 10.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.7 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6 |
| Cours actuel | $44.25 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $35.78 - $52.41 |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Acheter des recommandations: 4 analystes
- Conserver les recommandations: 3 analystes
- Vendre des recommandations: 1 analyste
Les mesures de dividendes démontrent la stabilité financière:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Les indicateurs de performance des stocks mettent en évidence le positionnement du marché:
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.4%
- Volume de trading moyen: 487 000 actions
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
Risques clés face à Owens & Minor, Inc. (OMI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Exposition à la dette | Obligations de dette à long terme | 404,8 millions de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Emprunt la volatilité des coûts | Exposition à taux variable de 62% |
| Fonds de roulement | Contraintes de liquidité | Ratio actuel de 1.45 |
Risques opérationnels
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Défis de gestion des stocks
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Risques de marché
| Élément de risque | Métrique quantitative |
|---|---|
| Volatilité du marché des soins de santé | ±7.3% fluctuation trimestrielle |
| Pression de tarification compétitive | Compression de marge de 1.2% |
| Coûts de conformité réglementaire | Estimé 18,5 millions de dollars annuellement |
Atténuation stratégique des risques
- Diversification des sources de revenus
- Initiatives de transformation numérique améliorées
- Stratégies de gestion des coûts proactifs
Ces facteurs de risque représentent des défis potentiels pour la stabilité financière et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
Perspectives de croissance futures pour Owens & Minor, Inc. (OMI)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives stratégiques.
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $9,2 milliards | 4.5% |
| 2025 | $9,6 milliards | 5.1% |
Moteurs de croissance stratégique
- Extension du marché de la distribution médicale avec 350 millions de dollars alloué aux investissements stratégiques
- Intégration de la technologie des soins de santé avec le potentiel 200 millions de dollars dans les acquisitions de nouvelles technologies
- Ciblage de pénétration du marché international 15% Croissance des revenus sur les marchés émergents
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Potentiel de croissance | Allocation des investissements |
|---|---|---|
| Technologie de santé | 12.3% | $175 millions |
| Solutions de chaîne d'approvisionnement numérique | 8.7% | $125 millions |
Avantages compétitifs
- Couvre-réseau de logistique avancée 98% des établissements de santé
- Investissement d'infrastructure technologique de 275 millions de dollars
- Améliorations de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement ciblant 3.5% réduction des coûts
Owens & Minor, Inc. (OMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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