Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Comprensión de Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
El fideicomiso de inversión inmobiliaria industrial reportó ingresos totales de $ 77.6 millones para el año fiscal 2023, que representa un 15.3% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Alquiler de propiedad industrial | $ 72.4 millones | 93.3% |
| Tarifas de administración de propiedades | $ 3.9 millones | 5.0% |
| Otros ingresos | $ 1.3 millones | 1.7% |
Detalles de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 62.3 millones
- 2022: $ 67.4 millones
- 2023: $ 77.6 millones
Mostraciones de desglose de ingresos geográficos 67.2% de ingresos originados de las regiones del Medio Oeste y el Sudeste de los Estados Unidos.
| Región | Contribución de ingresos | Porcentaje |
|---|---|---|
| Medio oeste | $ 41.5 millones | 53.5% |
| Sudeste | $ 11.1 millones | 14.3% |
| Otras regiones | $ 25.0 millones | 32.2% |
Una inmersión profunda en Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las siguientes métricas financieras proporcionan una visión integral del rendimiento de rentabilidad de la compañía:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 46.7% | 44.2% |
| Margen de beneficio operativo | 22.3% | 20.1% |
| Margen de beneficio neto | 15.6% | 13.9% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 87.4 millones en 2022 a $ 93.2 millones en 2023
- Los ingresos operativos aumentaron a $ 44.6 millones en 2023
- Ingresos netos alcanzados $ 31.2 millones para el año fiscal
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.3% |
| Relación de gastos operativos | 24.4% |
Los puntos de referencia de rentabilidad comparativos de la industria revelan:
- El margen bruto es 2.5% por encima de la mediana de la industria
- El margen operativo excede el promedio del sector por 1.8%
- El margen de beneficio neto supera a REIT comparables por 1.2%
Deuda vs. Equidad: cómo Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 483.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 67.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 412.5 millones |
| Relación deuda / capital | 1.33 |
Las características de financiamiento de la deuda incluyen:
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 5.2 años
- Calificación crediticia por S&P: CAMA Y DESAYUNO-
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda destacan la gestión financiera estratégica:
- Asegurado $ 250 millones en la línea de crédito renovable
- Notas senior no seguras emitidas con 5.25% tasa de cupón
- Costos generales de endeudamiento generales por 0.5%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Evaluación de la liquidez de Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía demuestran las siguientes características clave:
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 1.18 |
| Capital de explotación | $ 45.6 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo revelan los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ 78.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 62.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ -15.8 millones
Los indicadores financieros relacionados con la deuda incluyen:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 512.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.75 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.85 |
Las fortalezas de liquidez son evidentes a través de:
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Relación actual por encima de 1.0
- Niveles de deuda manejables
Las posibles consideraciones de liquidez incluyen requisitos continuos de gasto de capital y obligaciones de servicio de la deuda.
¿Está Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym) sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para el REIT industrial.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.85 |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.6 |
| Rendimiento de dividendos | 5.7% |
| Relación de pago de dividendos | 82% |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $15.22
- 52 semanas de altura: $24.78
- Precio actual de las acciones: $19.45
- Rendimiento de la actualidad: -3.2%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Sostener | 4 |
| Vender | 0 |
Las métricas de valoración comparativa sugieren una posible subvaluación basada en las condiciones actuales del mercado.
Riesgos clave que enfrenta Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Factores de riesgo para la inversión industrial de REIT
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en el panorama actual del mercado:
- Volatilidad del mercado inmobiliario con 12.3% Fluctuación de valor de propiedad potencial
- Sensibilidad de la tasa de interés que afecta los costos de financiación
- Posibles riesgos de incumplimiento del inquilino
- Desafíos de concentración geográfica
| Categoría de riesgo | Probabilidad | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de valoración del mercado | 35.7% | $ 18.5 millones Reducción de ingresos potenciales |
| Riesgo de ocupación del inquilino | 22.4% | $ 12.3 millones de interrupción del ingreso potencial |
| Riesgo de tasa de interés | 15.6% | Aumento de costos de financiamiento potencial de $ 7.9 millones |
Los factores de riesgo externos clave incluyen:
- Probabilidad de recesión económica en 27.5%
- Riesgo de contracción del mercado inmobiliario comercial de bienes raíces de 18.9%
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Las estrategias de mitigación de riesgos financieros implican mantener $ 42.6 millones en activos líquidos y cartera de diversificación 37 Diferentes ubicaciones de propiedades industriales.
Perspectivas de crecimiento futuro para Plymouth Industrial Reit, Inc. (Plym)
Oportunidades de crecimiento
El fideicomiso de inversión inmobiliaria industrial demuestra un potencial significativo de expansión en múltiples dimensiones estratégicas.
Estrategias de expansión del mercado
| Estrategia | Mercados objetivo | Inversión proyectada |
|---|---|---|
| Diversificación geográfica | Medio oeste y sudeste de los Estados Unidos | $ 175 millones |
| Adquisición de cartera | Centros de logística y distribución | $ 250 millones |
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de logística de comercio electrónico
- Tendencias de reconfiguración de la cadena de suministro
- Aumento de la demanda de bienes raíces industriales
Proyección de crecimiento de ingresos
Trayectoria anticipada de crecimiento de ingresos:
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 215.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 233.4 millones | 9.2% |
Enfoque de inversión estratégica
- Instalaciones de almacén habilitadas para la tecnología
- Propiedades industriales sostenibles
- Centros de logística de alta eficiencia
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