Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Análise de receita
O Trust Industrial Estate Investment relatou receita total de US $ 77,6 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 15.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aluguel de propriedades industriais | US $ 72,4 milhões | 93.3% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 3,9 milhões | 5.0% |
| Outra renda | US $ 1,3 milhão | 1.7% |
Detalhes de crescimento da receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 62,3 milhões
- 2022: US $ 67,4 milhões
- 2023: US $ 77,6 milhões
A quebra de receita geográfica mostra 67.2% das receitas originárias das regiões do Centro -Oeste e do Sudeste dos Estados Unidos.
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | US $ 41,5 milhões | 53.5% |
| Sudeste | US $ 11,1 milhões | 14.3% |
| Outras regiões | US $ 25,0 milhões | 32.2% |
Um mergulho profundo na Plymouth Industrial REIT, Inc. (Plym) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As seguintes métricas financeiras fornecem uma visão abrangente do desempenho de lucratividade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 46.7% | 44.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.3% | 20.1% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 13.9% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 87,4 milhões em 2022 para US $ 93,2 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 44,6 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 31,2 milhões Para o ano fiscal
As métricas de eficiência operacional demonstram:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 8.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.3% |
| Índice de despesa operacional | 24.4% |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria revelam:
- Margem bruta é 2.5% acima da mediana da indústria
- A margem operacional excede a média do setor por 1.8%
- A margem de lucro líquido supera os REITs comparáveis por 1.2%
Dívida vs. patrimônio: como Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 483,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 67,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.33 |
As características de financiamento da dívida incluem:
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
- Classificação de crédito da S&P: Bb-
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas destacam a gestão financeira estratégica:
- Linha de crédito rotativo garantiu US $ 250 milhões
- Emitiu notas não seguras sênior com 5.25% taxa de cupom
- Custos gerais de empréstimos reduzidos por 0.5%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Avaliando a liquidez de Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa demonstram as seguintes características -chave:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.18 |
| Capital de giro | US $ 45,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa revelam os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 78,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 62,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: $ -15,8 milhões
Os indicadores financeiros relacionados à dívida incluem:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 512,4 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 2.85 |
Os pontos fortes da liquidez são evidentes através de:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Proporção atual acima de 1,0
- Níveis de dívida gerenciável
As considerações potenciais de liquidez incluem requisitos contínuos de despesa de capital e obrigações de serviço da dívida.
A Plymouth Industrial REIT, Inc. (Plym) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para o REIT industrial.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 14.6 |
| Rendimento de dividendos | 5.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 82% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $15.22
- Alta de 52 semanas: $24.78
- Preço atual das ações: $19.45
- Desempenho no ano: -3.2%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 4 |
| Vender | 0 |
As métricas de avaliação comparativa sugerem subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentando a Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Fatores de risco para investimento industrial de REIT
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no cenário atual do mercado:
- Volatilidade do mercado imobiliário com 12.3% flutuação potencial de valor da propriedade
- Sensibilidade à taxa de juros afetando os custos de financiamento
- Riscos de inadimplência em potencial
- Desafios de concentração geográfica
| Categoria de risco | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Risco de avaliação de mercado | 35.7% | US $ 18,5 milhões em potencial redução de receita |
| Risco de ocupação do inquilino | 22.4% | US $ 12,3 milhões em potencial interrupção de renda |
| Risco de taxa de juros | 15.6% | US $ 7,9 milhões em potencial aumento de custo |
Os principais fatores de risco externos incluem:
- Probabilidade de recessão econômica em 27.5%
- Risco de contração comercial do mercado imobiliário comercial de 18.9%
- Desafios de conformidade regulatória
Estratégias de mitigação de risco financeiro envolvem manter US $ 42,6 milhões em ativos líquidos e diversificando portfólio em todo 37 Diferentes locais de propriedades industriais.
Perspectivas de crescimento futuro para a Plymouth Industrial REIT, Inc. (Plym)
Oportunidades de crescimento
A confiança do investimento imobiliário industrial demonstra potencial significativo de expansão em várias dimensões estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
| Estratégia | Mercados -alvo | Investimento projetado |
|---|---|---|
| Diversificação geográfica | Centro -Oeste e Sudeste dos Estados Unidos | US $ 175 milhões |
| Aquisição de portfólio | Centros de logística e distribuição | US $ 250 milhões |
Principais fatores de crescimento
- Expansão logística do comércio eletrônico
- Tendências de reconfiguração da cadeia de suprimentos
- Crescente demanda por imóveis industriais
Projeção de crescimento de receita
Trajetória de crescimento da receita antecipada:
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,6 milhões | 8.3% |
| 2025 | US $ 233,4 milhões | 9.2% |
Foco em investimento estratégico
- Instalações de armazém habilitadas para tecnologia
- Propriedades industriais sustentáveis
- Centros de logística de alta eficiência
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