Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Comprendre Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La fiducie d'investissement immobilier industriel a déclaré des revenus totaux de 77,6 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 15.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Location de propriétés industrielles | 72,4 millions de dollars | 93.3% |
| Frais de gestion immobilière | 3,9 millions de dollars | 5.0% |
| Autres revenus | 1,3 million de dollars | 1.7% |
Détails de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 62,3 millions de dollars
- 2022: 67,4 millions de dollars
- 2023: 77,6 millions de dollars
Répartition des revenus géographiques montre 67.2% des revenus provenant des régions du Midwest et du sud-est des États-Unis.
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Midwest | 41,5 millions de dollars | 53.5% |
| Au sud-est | 11,1 millions de dollars | 14.3% |
| Autres régions | 25,0 millions de dollars | 32.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures financières suivantes offrent une vue complète des performances de rentabilité de l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 46.7% | 44.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.3% | 20.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 13.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 87,4 millions de dollars en 2022 à 93,2 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 44,6 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 31,2 millions de dollars pour l'exercice
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 8.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.4% |
Les références de rentabilité de l'industrie comparative révèlent:
- La marge brute est 2.5% Médiane de l'industrie ci-dessus
- La marge de fonctionnement dépasse la moyenne du secteur par 1.8%
- La marge bénéficiaire net surpasse les FPI comparables par 1.2%
Dette vs Équité: comment Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 483,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 67,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.33 |
Les caractéristiques du financement de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
- Note de crédit par S&P: Bb-
Les activités de refinancement de la dette récentes mettent en évidence la gestion financière stratégique:
- Assuron une facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars
- A émis des notes supérieures non garanties avec 5.25% tarif de coupon
- Réduit les coûts d'emprunt globaux de 0.5%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Évaluation de la liquidité de Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société démontrent les caractéristiques clés suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.18 |
| Fonds de roulement | 45,6 millions de dollars |
Les faits saillants sur les flux de trésorerie révèlent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 78,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 62,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: -15,8 millions de dollars
Les indicateurs financiers liés à la dette comprennent:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 512,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.85 |
Les forces de liquidité sont évidentes à travers:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Ratio de courant supérieur à 1,0
- Niveaux de dette gérables
Les considérations potentielles de liquidité comprennent les exigences en cours en capital et les obligations de service de la dette.
Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la FPI industrielle.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.6 |
| Rendement des dividendes | 5.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 82% |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $15.22
- 52 semaines de haut: $24.78
- Prix actuel de l'action: $19.45
- Performance de l'année à jour: -3.2%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 4 |
| Vendre | 0 |
Les mesures d'évaluation comparatives suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Facteurs de risque d'investissement de FPI industriel
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans le paysage actuel du marché:
- Volatilité du marché immobilier avec 12.3% Valeur de propriété potentielle Fluctation
- La sensibilité aux taux d'intérêt a un impact sur les coûts de financement
- Risques potentiels par défaut du locataire
- Défis de concentration géographique
| Catégorie de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Risque d'évaluation du marché | 35.7% | 18,5 millions de dollars réduction des revenus potentiels |
| Risque d'occupation des locataires | 22.4% | 12,3 millions de dollars de perturbation potentielle des revenus |
| Risque de taux d'intérêt | 15.6% | Augmentation des coûts de financement potentiel de 7,9 millions de dollars |
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Probabilité de la récession économique à 27.5%
- Risque de contraction du marché immobilier commercial de 18.9%
- Défis de conformité réglementaire
Les stratégies d'atténuation des risques financiers impliquent le maintien 42,6 millions de dollars dans les actifs liquides et le portefeuille de diversification 37 différents emplacements de propriété industrielle.
Perspectives de croissance futures de Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Opportunités de croissance
Le Industrial Real Estate Investment Trust démontre un potentiel d'agrandissement important à travers de multiples dimensions stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Stratégie | Marchés cibles | Investissement projeté |
|---|---|---|
| Diversification géographique | Midwest et sud-est des États-Unis | 175 millions de dollars |
| Acquisition de portefeuille | Centres de logistique et de distribution | 250 millions de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Expansion logistique du commerce électronique
- Tendances de la reconfiguration de la chaîne d'approvisionnement
- Demande croissante de biens immobiliers industriels
Projection de croissance des revenus
Trajectoire de croissance des revenus prévue:
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 233,4 millions de dollars | 9.2% |
Focus d'investissement stratégique
- Installations d'entrepôt de technologie
- Propriétés industrielles durables
- Centres de logistique à haute efficacité
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