Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM)
تحليل الإيرادات
أبلغ صندوق الاستثمار العقاري الصناعي عن إجمالي إيرادات 77.6 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 15.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير الممتلكات الصناعية | 72.4 مليون دولار | 93.3% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 3.9 مليون دولار | 5.0% |
| دخل آخر | 1.3 مليون دولار | 1.7% |
تفاصيل نمو الإيرادات خلال السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 62.3 مليون دولار
- 2022: 67.4 مليون دولار
- 2023: 77.6 مليون دولار
عروض انهيار الإيرادات الجغرافية 67.2% من الإيرادات التي تنشأ من المناطق الأوسط والجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة.
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 41.5 مليون دولار | 53.5% |
| جنوب شرق | 11.1 مليون دولار | 14.3% |
| مناطق أخرى | 25.0 مليون دولار | 32.2% |
غوص عميق في ربحية Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM)
تحليل مقاييس الربحية
توفر المقاييس المالية التالية رؤية شاملة لأداء الربحية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 46.7% | 44.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.3% | 20.1% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 13.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 87.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 93.2 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 44.6 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 31.2 مليون دولار للسنة المالية
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.4% |
تكشف معايير ربحية الصناعة المقارنة:
- الهامش الإجمالي هو 2.5% فوق متوسط الصناعة
- يتجاوز هامش التشغيل في متوسط القطاع 1.8%
- صافي هامش الربح يتفوق على صناديق الاستثمار العقاري المماثلة 1.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 483.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 67.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.33 |
تشمل خصائص تمويل الديون:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: ب ب-
تسلط أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الضوء على الإدارة المالية الاستراتيجية:
- ضمنت تسهيلات ائتمان دوارة بقيمة 250 مليون دولار
- أصدرت ملاحظات كبار غير مضمونة مع 5.25% معدل القسيمة
- خفض تكاليف الاقتراض الإجمالية 0.5%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
تقييم السيولة Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح مقاييس سيولة الشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.18 |
| رأس المال العامل | 45.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي الكشف عن الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 78.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -62.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -15.8 مليون دولار
تشمل المؤشرات المالية المتعلقة بالديون:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 512.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.85 |
تتضح نقاط قوة السيولة من خلال:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.0
- مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها
تشمل اعتبارات السيولة المحتملة متطلبات النفقات الرأسمالية المستمرة والتزامات خدمة الديون.
هل Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية لـ REIT الصناعي.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.6 |
| عائد الأرباح | 5.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 82% |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $15.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $24.78
- سعر السهم الحالي: $19.45
- الأداء العام: -3.2%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 3 |
| يمسك | 4 |
| يبيع | 0 |
تقترح مقاييس التقييم المقارنة نقصًا في القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM)
عوامل الخطر لاستثمار REIT الصناعي
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في المشهد الحالي في السوق:
- تقلبات سوق العقارات مع 12.3% تقلب قيمة الممتلكات المحتملة
- حساسية سعر الفائدة التي تؤثر على تكاليف التمويل
- المخاطر الافتراضية للمستأجر المحتملة
- تحديات التركيز الجغرافي
| فئة المخاطر | احتمال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر تقييم السوق | 35.7% | 18.5 مليون دولار لتخفيض الإيرادات المحتملة |
| مخاطر الإشغال المستأجر | 22.4% | 12.3 مليون دولار تعطل الدخل المحتمل |
| مخاطر سعر الفائدة | 15.6% | زيادة تكلفة التمويل المحتملة 7.9 مليون دولار |
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- احتمال الركود الاقتصادي في 27.5%
- مخاطر انكماش سوق العقارات التجارية 18.9%
- تحديات الامتثال التنظيمية
تتضمن استراتيجيات تخفيف المخاطر المالية الحفاظ عليها 42.6 مليون دولار في الأصول السائلة ومحفظة تنويع عبر 37 مواقع الممتلكات الصناعية المختلفة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Plymouth Industrial REIT ، Inc. (PLYM)
فرص النمو
يوضح صندوق الاستثمار العقاري الصناعي إمكانات كبيرة للتوسع عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
استراتيجيات توسيع السوق
| الاستراتيجية | الأسواق المستهدفة | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|
| التنويع الجغرافي | الغرب الأوسط وجنوب شرق الولايات المتحدة | 175 مليون دولار |
| اكتساب محفظة | مراكز الخدمات اللوجستية والتوزيع | 250 مليون دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التوسع اللوجستي للتجارة الإلكترونية
- اتجاهات إعادة تكوين سلسلة التوريد
- زيادة الطلب على العقارات الصناعية
إسقاط نمو الإيرادات
مسار نمو الإيرادات المتوقع:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 215.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 233.4 مليون دولار | 9.2% |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- مرافق المستودعات التي تدعم التكنولوجيا
- خصائص صناعية مستدامة
- مراكز اللوجستية عالية الكفاءة
Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.