Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM) Bundle
Verständnis von Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Der Industrial Real Estate Investment Trust meldete einen Gesamtumsatz von 77,6 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 15.3% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Miet für Industrieeigenschaften | 72,4 Millionen US -Dollar | 93.3% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 3,9 Millionen US -Dollar | 5.0% |
| Anderes Einkommen | 1,3 Millionen US -Dollar | 1.7% |
Umsatzwachstumsdetails für die letzten drei Jahre:
- 2021: 62,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 67,4 Millionen US -Dollar
- 2023: 77,6 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzaufschlüsse zeigt 67.2% von Einnahmen aus dem Mittleren Westen und Südosten der Vereinigten Staaten.
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 41,5 Millionen US -Dollar | 53.5% |
| Südost | 11,1 Millionen US -Dollar | 14.3% |
| Andere Regionen | 25,0 Millionen US -Dollar | 32.2% |
Ein tiefes Eintauchen in Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die folgenden finanziellen Metriken bieten einen umfassenden Überblick über die Rentabilitätsleistung des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 46.7% | 44.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.3% | 20.1% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 13.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 87,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 93,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen auf 44,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen erzielt 31,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 24.4% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks zeigen:
- Bruttomarge ist 2.5% über Industriemedian
- Die Betriebsmarge übersteigt den Sektordurchschnitt durch 1.8%
- Die Nettogewinnmarge übertrifft vergleichbare REITs nach 1.2%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 483,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 67,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.33 |
Merkmale der Fremdfinanzierung umfassen:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
- Gutschrift von S & P: BB-
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden unterstreichen das strategische Finanzmanagement:
- Sicherte 250 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität
- Ausgestellte vorrangige ungesicherte Notizen mit 5.25% Gutscheinrate
- Reduzierte Gesamtkosten der Gesamtkredite durch 0.5%
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Bewertung der Liquidität von Plymouth Industrial REIT, Inc. (PLYM)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 |
| Schnellverhältnis | 1.18 |
| Betriebskapital | 45,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights der Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 78,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -62,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -15,8 Millionen US-Dollar
Schuldenbedingte Finanzindikatoren umfassen:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 512,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.85 |
Liquiditätsstärken sind durch:
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,0
- Überschaubares Schuldenniveau
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen umfassen die laufenden Investitionsausgabenanforderungen und Schuldenverpflichtungen.
Ist Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für den industriellen REIT.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.6 |
| Dividendenrendite | 5.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 82% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $15.22
- 52 Wochen hoch: $24.78
- Aktueller Aktienkurs: $19.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -3.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 4 |
| Verkaufen | 0 |
Vergleichende Bewertungsmetriken deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Wichtige Risiken für Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM)
Risikofaktoren für industrielle REIT -Investitionen
Das Unternehmen steht in der aktuellen Marktlandschaft mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
- Volatilität des Immobilienmarktes mit 12.3% Potenzielle Schwankung des Eigentumswerts
- Zinssensitivität, die die Finanzierungskosten beeinflussen
- Potenzielle Mieter -Standardrisiken
- Geografische Konzentrationsprobleme
| Risikokategorie | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktbewertungsrisiko | 35.7% | Potenzielle Umsatzreduzierung von 18,5 Mio. USD |
| Mieter -Belegungsrisiko | 22.4% | Potenzielle Einkommensstörungen in Höhe von 12,3 Mio. USD |
| Zinsrisiko | 15.6% | Potenzielle Finanzierungskosten in Höhe von 7,9 Mio. USD |
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wirtschaftsrezessionswahrscheinlichkeit bei 27.5%
- Kontraktionsrisiko für gewerbliche Immobilienmarkt 18.9%
- Vorschriften für behördliche Compliance
Strategien zur Minderung von finanziellen Risiken umfassen die Erhaltung 42,6 Millionen US -Dollar in liquiden Vermögenswerten und diversifizierter Portfolio über 37 verschiedene Standorte für industrielle Immobilien.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Plymouth Industrial Reit, Inc. (PLYM)
Wachstumschancen
Der Industrial Real Estate Investment Trust zeigt ein erhebliches Expansionspotenzial über mehrere strategische Dimensionen hinweg.
Markterweiterungsstrategien
| Strategie | Zielmärkte | Projizierte Investition |
|---|---|---|
| Geografische Diversifizierung | Mittlerer Westen und Südosten der Vereinigten Staaten | 175 Millionen Dollar |
| Portfolioakquisition | Logistik- und Verteilungszentren | 250 Millionen Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- E-Commerce-Logistikausdehnung
- Lieferkette Rekonfigurationstrends
- Steigende Nachfrage nach Industrieimmobilien
Umsatzwachstumsprojektion
Erwartete Überwachung des Umsatzwachstums:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 Millionen US -Dollar | 8.3% |
| 2025 | 233,4 Millionen US -Dollar | 9.2% |
Strategischer Investitionsfokus
- Technologiebelange Lagereinrichtungen
- Nachhaltige industrielle Eigenschaften
- Hocheffiziente Logistikzentren
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