comScore, Inc. (SCOR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de ComScore, Inc. (SCOR)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos para la compañía de medición y análisis digitales revela información financiera clave para los inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Medición de la audiencia digital | 210,500,000 | 62% |
| Soluciones de efectividad publicitaria | 89,300,000 | 26% |
| Soluciones de datos empresariales | 40,200,000 | 12% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: $321,700,000
- 2023 Ingresos totales: $340,000,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 5.7%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 238,000,000 | 70% |
| Europa | 68,000,000 | 20% |
| Asia-Pacífico | 34,000,000 | 10% |
Indicadores clave de rendimiento de ingresos
- Margen bruto: 55.3%
- Margen operativo: 12.6%
- Ingresos por empleado: $480,000
Una inmersión profunda en Comscore, Inc. (Scor) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 61.3% | 59.7% |
| Margen de beneficio operativo | -15.2% | -12.8% |
| Margen de beneficio neto | -18.6% | -14.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó ligeramente de 61.3% a 59.7%
- Pérdidas operativas estrechadas de -15.2% a -12.8%
- El margen de beneficio neto mejorado de -18.6% a -14.5%
| Métricas de eficiencia | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $287,000 |
| Relación de gastos operativos | 74.5% |
Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria demuestran condiciones de mercado desafiantes con mejoras operativas consistentes.
Deuda vs. Equity: Cómo Comscore, Inc. (Scor) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 84.2 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 22.5 millones |
| Relación deuda / capital | 1.37 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Relación de cobertura de interés: 3.6x
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 5.4%
| Composición de la equidad | Valor ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 112.6 millones |
| Acciones comunes en circulación | 36.7 millones de acciones |
El desglose del financiamiento revela un enfoque equilibrado entre la deuda y las fuentes de capital, con una combinación estratégica de 60% equidad y 40% Financiación de la deuda.
Evaluar la liquidez de ComScore, Inc. (SCOR)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación financiera revela métricas críticas de liquidez para la empresa:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.15 |
| Relación rápida | 0.95 | 0.87 |
| Capital de explotación | $ 14.6 millones | $ 12.3 millones |
Destacados del estado de flujo de efectivo:
- Flujo de efectivo operativo: $ 22.1 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 8.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 5.4 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Mejora en las relaciones actuales y rápidas
- Posición estable de capital de trabajo
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 37.5 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 12.3 millones |
El análisis de la estructura de la deuda revela:
- Deuda total: $ 45.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 3.4x
¿Comscore, Inc. (Scor) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Analizar las métricas financieras actuales y los indicadores de valoración proporciona información crítica sobre el posicionamiento del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
| Precio de las acciones actual | $6.45 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $4.22
- 52 semanas de altura: $8.75
- Rendimiento de la actualidad: -15.3%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 45% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos
Rendimiento de dividendos actuales: 2.1%
Relación de pago de dividendos: 28%
Riesgos clave que enfrenta ComScore, Inc. (Scor)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar significativamente su desempeño financiero:
- Riesgo de competencia del mercado: la industria de medición digital y análisis de análisis 15.7% intensidad competitiva
- Riesgo de obsolescencia tecnológica: interrupción potencial de tecnologías de seguimiento digital emergente
- Riesgo de concentración de ingresos: dependencia del número limitado de grandes clientes empresariales
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Amenazas de ciberseguridad | $ 4.5 millones Pérdida de ingresos potenciales | 42% |
| Cumplimiento regulatorio | Costos de cumplimiento potenciales de $ 3.2 millones | 35% |
| Erosión de la cuota de mercado | Reducción de ingresos potenciales de $ 6.7 millones | 28% |
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Regulaciones de privacidad de datos que afectan las capacidades de medición
- Cancelaciones de contrato de cliente potencial
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
Las métricas de riesgo financiero demuestran 12.3% Volatilidad potencial en las ganancias trimestrales basadas en las condiciones actuales del mercado.
| Indicador de riesgo | Evaluación actual |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Riesgo de liquidez | 1.65 relación actual |
Perspectivas de crecimiento futuro para ComScore, Inc. (Scor)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con potencial financiero y de mercado específico:
- Mercado de medición digital proyectado para llegar $ 16.7 mil millones para 2027
- Se espera que el análisis de publicidad digital crezca a 17.3% CAGR hasta 2025
- Soluciones de medición multiplataforma orientación $ 5.2 mil millones segmento de mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos de medición de la audiencia digital | $ 412 millones | $ 587 millones para 2025 |
| Expansión del mercado internacional | 32% de los ingresos actuales | Dirigido al 45% para 2026 |
| Servicios de análisis mejorados con AI | $ 78 millones | Potencial de $ 215 millones para 2026 |
Las iniciativas de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandir las capacidades de aprendizaje automático en la medición de la audiencia
- Desarrollo de tecnologías avanzadas de seguimiento multiplataforma
- Inversión $ 42 millones en I + D para plataformas de análisis de próxima generación
Ventajas competitivas clave:
- Tecnología de medición patentada que cubre 3.4 millones propiedades digitales
- Asociaciones de datos con 90+ plataformas de medios globales
- Procesamiento de algoritmos de aprendizaje automático 2.5 petabytes de datos diariamente
comScore, Inc. (SCOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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