comScore, Inc. (SCOR) Bundle
Comprendre les sources de revenus Comscore, Inc. (SCOR)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus pour la société de mesure numérique et d'analyse révèle des informations financières clés pour les investisseurs.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Mesure du public numérique | 210,500,000 | 62% |
| Solutions d'efficacité publicitaire | 89,300,000 | 26% |
| Solutions de données d'entreprise | 40,200,000 | 12% |
Tendances de croissance des revenus
- 2022 Revenus totaux: $321,700,000
- 2023 Revenu total: $340,000,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.7%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 238,000,000 | 70% |
| Europe | 68,000,000 | 20% |
| Asie-Pacifique | 34,000,000 | 10% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge brute: 55.3%
- Marge opérationnelle: 12.6%
- Revenu par employé: $480,000
Une plongée profonde dans Comscore, Inc. (SCOR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 61.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.6% | -14.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué de 61.3% à 59.7%
- Les pertes de fonctionnement restreintes de -15.2% à -12.8%
- La marge bénéficiaire nette s'est améliorée de -18.6% à -14.5%
| Métriques d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $287,000 |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 74.5% |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent des conditions de marché difficiles avec des améliorations opérationnelles cohérentes.
Dette vs Équité: comment Comscore, Inc. (SCOR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 84,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.37 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.4%
| Composition de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 112,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 36,7 millions d'actions |
La rupture du financement révèle une approche équilibrée entre les sources de dette et d'équité, avec un mélange stratégique de 60% équité et 40% Financement de la dette.
Évaluation des liquidités Comscore, Inc. (SCOR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.23 | 1.15 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.87 |
| Fonds de roulement | 14,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,1 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 5,4 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Amélioration des ratios actuels et rapides
- Position de fonds de roulement stable
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 37,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 12,3 millions de dollars |
L'analyse de la structure de la dette révèle:
- Dette totale: 45,2 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
Comscore, Inc. (SCOR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures financières et des indicateurs d'évaluation actuelles fournit des informations critiques sur le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.3x |
| Cours actuel | $6.45 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $4.22
- 52 semaines de haut: $8.75
- Performance de l'année à jour: -15.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 45% |
| Vendre | 20% |
Métriques de dividendes
Rendement de dividende à courant: 2.1%
Ratio de distribution de dividendes: 28%
Risques clés face à Comscore, Inc. (SCOR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières:
- Risque de concurrence sur le marché: Industrie de la mesure numérique et de l'analyse 15.7% intensité compétitive
- Risque d'obsolescence technologique: perturbation potentielle des technologies de suivi numérique émergentes
- Risque de concentration des revenus: dépendance du nombre limité de clients de grandes entreprises
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | 4,5 millions de dollars de pertes de revenus potentiels | 42% |
| Conformité réglementaire | 3,2 millions de dollars de coûts de conformité potentiels | 35% |
| Érosion des parts de marché | 6,7 millions de dollars réduction des revenus potentiels | 28% |
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Règlements sur la confidentialité des données ayant un impact sur les capacités de mesure
- Annulations potentielles du contrat client
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
Les mesures de risque financier démontrent 12.3% Volatilité potentielle des bénéfices trimestriels en fonction des conditions actuelles du marché.
| Indicateur de risque | Évaluation actuelle |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Risque de liquidité | 1.65 ratio actuel |
Perspectives de croissance futures pour Comscore, Inc. (SCOR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec un potentiel financier et de marché spécifique:
- Marché de mesure numérique prévu pour atteindre 16,7 milliards de dollars d'ici 2027
- Les analyses publicitaires numériques qui devraient croître 17,3% CAGR jusqu'en 2025
- Solutions de mesure multiplateforme ciblant 5,2 milliards de dollars segment de marché
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Revenus de mesure du public numérique | 412 millions de dollars | 587 millions de dollars d'ici 2025 |
| Expansion du marché international | 32% des revenus courants | Ciblé 45% d'ici 2026 |
| Services d'analyse améliorés en AI | 78 millions de dollars | Potentiel de 215 millions de dollars d'ici 2026 |
Les initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion des capacités d'apprentissage automatique dans la mesure de l'audience
- Développer des technologies de suivi de la plate-forme multiplicieuses avancées
- Investissement 42 millions de dollars en R&D pour les plateformes d'analyse de nouvelle génération
Avantages concurrentiels clés:
- Technologie de mesure propriétaire couvrant 3,4 millions propriétés numériques
- Partenariats de données avec 90+ Plateformes médiatiques mondiales
- Traitement des algorithmes d'apprentissage automatique 2,5 pétaoctets de données quotidiennement
comScore, Inc. (SCOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.