comScore, Inc. (SCOR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Comscore, Inc. (SCOR)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen für digitale Mess- und Analyse -Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Messung des digitalen Publikums | 210,500,000 | 62% |
| Werbung Effektivitätslösungen | 89,300,000 | 26% |
| Unternehmensdatenlösungen | 40,200,000 | 12% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: $321,700,000
- 2023 Gesamtumsatz: $340,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 5.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 238,000,000 | 70% |
| Europa | 68,000,000 | 20% |
| Asiatisch-pazifik | 34,000,000 | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttomarge: 55.3%
- Betriebsspanne: 12.6%
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $480,000
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Comscore, Inc. (SCOR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die Rentabilität und die operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -12.8% |
| Nettogewinnmarge | -18.6% | -14.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge verringerte sich leicht von ab 61.3% Zu 59.7%
- Betriebsverluste verengten sich von -15.2% Zu -12.8%
- Nettogewinnmarge verbesserte sich von -18.6% Zu -14.5%
| Effizienzmetriken | 2023 Wert |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $287,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 74.5% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen herausfordernde Marktbedingungen mit konsistenten operativen Verbesserungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Comscore, Inc. (SCOR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 84,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.37 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.4%
| Eigenkapitalzusammensetzung | Wert ($) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 112,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 36,7 Millionen Aktien |
Die Finanzierungsaufschlüsselung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalquellen mit einer strategischen Mischung von 60% Eigenkapital und 40% Fremdfinanzierung.
Bewertung der Liquidität von Comscore, Inc. (SCOR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für das Unternehmen:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
| Betriebskapital | 14,6 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -5,4 Millionen Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow
- Verbesserung der aktuellen und schnellen Verhältnisse
- Stabile Betriebskapitalposition
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 12,3 Millionen US -Dollar |
Analyse der Schuldenstruktur zeigt:
- Gesamtverschuldung: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
Ist Comscore, Inc. (SCOR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken und Bewertungsindikatoren liefert kritische Einblicke in die Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $6.45 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $4.22
- 52 Wochen hoch: $8.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: -15.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 45% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendenmetriken
Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
Dividendenausschüttungsquote: 28%
Wichtige Risiken gegenüber Comscore, Inc. (SCOR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung auswirken könnten:
- Marktwettbewerbsrisiko: Digitalmessung und Analysebranche Erleben 15.7% Wettbewerbsintensität
- Technologie -Veralterung des Risikos: Potenzielle Störung durch aufkommende digitale Tracking -Technologien
- Umsatzkonzentrationsrisiko: Abhängigkeit von begrenzter Anzahl großer Unternehmenskunden
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Cybersicherheitsbedrohungen | 4,5 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust | 42% |
| Vorschriftenregulierung | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten | 35% |
| Marktanteilerosion | Potenzielle Umsatzsenkungen von 6,7 Mio. USD | 28% |
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Datenschutzbestimmungen, die sich auf die Messfunktionen auswirken
- Potenzielle Stornierungen für Kundenvertrag
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen 12.3% Potenzielle Volatilität des vierteljährlichen Gewinns auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen.
| Risikoindikator | Aktuelle Bewertung |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42 |
| Liquiditätsrisiko | 1.65 Stromverhältnis |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Comscore, Inc. (SCOR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
- Der digitale Messmarkt prognostiziert zu erreichen 16,7 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Digitale Werbeanalysen werden voraussichtlich wachsen um 17,3% CAGR bis 2025
- Plattformübergreifende Messlösungen Targeting 5,2 Milliarden US -Dollar Marktsegment
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Einnahmen aus digitalem Publikum Messung | 412 Millionen US -Dollar | 587 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Internationale Markterweiterung | 32% des aktuellen Umsatzes | Bis 2026 um 45% gezielt |
| AI-verbesserte Analysedienste | 78 Millionen Dollar | 215 Millionen US -Dollar Potenzial bis 2026 |
Zu den strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung des maschinellen Lernens bei der Messung des Publikums
- Entwicklung fortschrittlicher plattformübergreifender Tracking-Technologien
- Investieren 42 Millionen Dollar In F & E für Analytics-Plattformen der nächsten Generation
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Messtechnologie Abdeckung 3,4 Millionen Digitale Eigenschaften
- Datenpartnerschaften mit 90+ Globale Medienplattformen
- Algorithmen für maschinelles Lernen verarbeiten 2.5 Petabyte von Daten täglich
comScore, Inc. (SCOR) DCF Excel Template
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