comScore, Inc. (SCOR) Bundle
UNSINAÇÃO COMSCORE, Inc. (SCOR) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita para a empresa de medição e análise digital revela as principais idéias financeiras para os investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Medição do público digital | 210,500,000 | 62% |
| Soluções de eficácia da publicidade | 89,300,000 | 26% |
| Enterprise Data Solutions | 40,200,000 | 12% |
Tendências de crescimento de receita
- 2022 Receita total: $321,700,000
- 2023 Receita total: $340,000,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.7%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 238,000,000 | 70% |
| Europa | 68,000,000 | 20% |
| Ásia-Pacífico | 34,000,000 | 10% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta: 55.3%
- Margem operacional: 12.6%
- Receita por funcionário: $480,000
Um mergulho profundo na Comscore, Inc. (SCOR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 61.3% | 59.7% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -12.8% |
| Margem de lucro líquido | -18.6% | -14.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente de 61.3% para 59.7%
- As perdas operacionais se estreitaram de -15.2% para -12.8%
- A margem de lucro líquido melhorou de -18.6% para -14.5%
| Métricas de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Receita por funcionário | $287,000 |
| Índice de despesa operacional | 74.5% |
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram condições desafiadoras de mercado com melhorias operacionais consistentes.
Dívida vs. Equity: Como a Comscore, Inc. (SCOR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 84,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.37 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 5.4%
| Composição de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 112,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 36,7 milhões de ações |
O colapso do financiamento revela uma abordagem equilibrada entre fontes de dívida e patrimônio, com uma mistura estratégica de 60% equidade e 40% financiamento da dívida.
Avaliando a liquidez da Comscore, Inc. (SCOR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira revela métricas críticas de liquidez para a empresa:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.87 |
| Capital de giro | US $ 14,6 milhões | US $ 12,3 milhões |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 5,4 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Melhoria nas proporções atuais e rápidas
- Posição de capital de giro estável
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 37,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 12,3 milhões |
A análise da estrutura da dívida revela:
- Dívida total: US $ 45,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
A Comscore, Inc. (SCOR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise das atuais métricas financeiras e indicadores de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x |
| Preço atual das ações | $6.45 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $4.22
- Alta de 52 semanas: $8.75
- Desempenho no ano: -15.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 45% |
| Vender | 20% |
Métricas de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 2.1%
Taxa de pagamento de dividendos: 28%
Riscos -chave enfrentados pela Comscore, Inc. (SCOR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro:
- Risco de concorrência no mercado: Medição digital e análise da indústria experimentando 15.7% intensidade competitiva
- Risco de obsolescência da tecnologia: Potencial interrupção de tecnologias emergentes de rastreamento digital
- Risco de concentração de receita: dependência do número limitado de grandes clientes corporativos
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Ameaças de segurança cibernética | US $ 4,5 milhões em potencial perda de receita | 42% |
| Conformidade regulatória | US $ 3,2 milhões em potenciais custos de conformidade | 35% |
| Erosão de participação de mercado | US $ 6,7 milhões em potencial redução de receita | 28% |
Os principais riscos operacionais incluem:
- Regulamentos de privacidade de dados que afetam os recursos de medição
- Cancelamentos de contrato de cliente em potencial
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
Métricas de risco financeiro demonstram 12.3% Volatilidade potencial em ganhos trimestrais com base nas condições atuais do mercado.
| Indicador de risco | Avaliação atual |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Risco de liquidez | 1.65 proporção atual |
Perspectivas de crescimento futuro da Comscore, Inc. (SCOR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
- Mercado de medições digitais projetado para alcançar US $ 16,7 bilhões até 2027
- Análise de publicidade digital esperada para crescer em 17,3% CAGR até 2025
- Soluções de medição de plataforma cruzada direcionada US $ 5,2 bilhões segmento de mercado
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita de medição do público digital | US $ 412 milhões | US $ 587 milhões até 2025 |
| Expansão do mercado internacional | 32% da receita atual | Alvo de 45% até 2026 |
| Serviços de análise aprimorados da AI-Ai | US $ 78 milhões | Potencial de US $ 215 milhões até 2026 |
As iniciativas de crescimento estratégico incluem:
- Expandindo recursos de aprendizado de máquina na medição do público
- Desenvolvendo tecnologias de rastreamento avançado de plataforma cruzada
- Investimento US $ 42 milhões em P&D para plataformas de análise de próxima geração
Principais vantagens competitivas:
- Tecnologia de medição proprietária cobrindo 3,4 milhões propriedades digitais
- Parcerias de dados com 90+ Plataformas de mídia global
- Algoritmos de aprendizado de máquina processamento 2.5 Petabytes de dados diariamente
comScore, Inc. (SCOR) DCF Excel Template
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