comScore, Inc. (SCOR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ComScore ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة القياس والتحليلات الرقمية عن رؤى مالية رئيسية للمستثمرين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قياس الجمهور الرقمي | 210,500,000 | 62% |
| حلول فعالية الإعلان | 89,300,000 | 26% |
| حلول بيانات المؤسسة | 40,200,000 | 12% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: $321,700,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: $340,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 5.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 238,000,000 | 70% |
| أوروبا | 68,000,000 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 34,000,000 | 10% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- الهامش الإجمالي: 55.3%
- هامش التشغيل: 12.6%
- الإيرادات لكل موظف: $480,000
غوص عميق في ربحية ComScore ، Inc. (SCOR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى مهمة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -12.8% |
| صافي هامش الربح | -18.6% | -14.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي قليلاً من 61.3% ل 59.7%
- ضاقت خسائر التشغيل من -15.2% ل -12.8%
- تحسن هامش الربح الصافي من -18.6% ل -14.5%
| مقاييس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $287,000 |
| نسبة مصاريف التشغيل | 74.5% |
نسب ربحية الصناعة المقارنة توضح ظروف السوق الصعبة مع التحسينات التشغيلية المتسقة.
الديون مقابل الأسهم: How ComScore ، Inc. (SCOR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 84.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.37 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.4%
| تكوين الأسهم | القيمة ($) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 112.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 36.7 مليون سهم |
يكشف انهيار التمويل عن نهج متوازن بين مصادر الديون ومصادر الأسهم ، مع مزيج استراتيجي من 60% حقوق الملكية و 40% تمويل الديون.
تقييم السيولة ComScore ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس السيولة الحرجة للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
| رأس المال العامل | 14.6 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.1 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -5.4 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- التحسن في النسب الحالية والسريعة
- موقف رأس المال العامل المستقر
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 37.5 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
يكشف تحليل هيكل الديون:
- إجمالي الديون: 45.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.4x
هل ComScore ، Inc. (SCOR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل المقاييس المالية ومؤشرات التقييم الحالية رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة في السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x |
| سعر السهم الحالي | $6.45 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $8.75
- الأداء العام: -15.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 45% |
| يبيع | 20% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 2.1%
نسبة توزيع الأرباح: 28%
المخاطر الرئيسية التي تواجه ComScore ، Inc. (SCOR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي:
- مخاطر المنافسة في السوق: تعاني صناعة القياس الرقمي والتحليلات 15.7% شدة تنافسية
- مخاطر التقادم التكنولوجية: اضطراب محتمل من تقنيات التتبع الرقمي الناشئة
- خطر تركيز الإيرادات: الاعتماد على عدد محدود من عملاء المؤسسات الكبيرة
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | 4.5 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | 42% |
| الامتثال التنظيمي | 3.2 مليون دولار تكاليف الامتثال المحتملة | 35% |
| حصة السوق تآكل | 6.7 مليون دولار تخفيض الإيرادات المحتملة | 28% |
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- لوائح خصوصية البيانات التي تؤثر على قدرات القياس
- إلغاء عقد العميل المحتملة
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
تظهر مقاييس المخاطر المالية 12.3% التقلبات المحتملة في الأرباح الفصلية بناءً على ظروف السوق الحالية.
| مؤشر المخاطر | التقييم الحالي |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.42 |
| خطر السيولة | 1.65 النسبة الحالية |
آفاق النمو المستقبلية لـ ComScore ، Inc. (SCOR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوق المحددة:
- من المتوقع أن يصل سوق القياس الرقمي 16.7 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن تنمو تحليلات الإعلانات الرقمية 17.3 ٪ CAGR من خلال 2025
- استهداف حلول قياس المنصة 5.2 مليار دولار قطاع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| إيرادات قياس الجمهور الرقمي | 412 مليون دولار | 587 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| التوسع في السوق الدولي | 32 ٪ من الإيرادات الحالية | استهدف 45 ٪ بحلول 2026 |
| خدمات التحليلات المحسنة AI | 78 مليون دولار | إمكانات 215 مليون دولار بحلول عام 2026 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي:
- توسيع قدرات التعلم الآلي في قياس الجمهور
- تطوير تقنيات تتبع المنصات المتقدمة
- الاستثمار 42 مليون دولار في البحث والتطوير لمنصات تحليل الجيل التالي
المزايا التنافسية الرئيسية:
- تغطية تقنية قياس الملكية 3.4 مليون الخصائص الرقمية
- شراكات البيانات مع 90+ منصات الوسائط العالمية
- معالجة خوارزميات التعلم الآلي 2.5 Petabytes من البيانات يوميا
comScore, Inc. (SCOR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.