Shoe Carnival, Inc. (SCVL) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Análisis de ingresos
La compañía reportó ingresos totales de $ 1.16 mil millones para el año fiscal 2023, con una tasa de crecimiento año tras año de 4.3%.
| Flujo de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Ventas de tiendas minoristas | $ 982 millones | 84.5% |
| Ventas en línea | $ 178 millones | 15.5% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos trimestrales para el cuarto trimestre 2023: $ 345.6 millones
- Tasa de crecimiento de ventas en línea: 12.7%
- Aumento de las ventas en la misma tienda: 3.9%
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Ingresos ($) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Medio oeste | $ 412 millones | 5.2% |
| Sudeste | $ 378 millones | 4.7% |
| Suroeste | $ 270 millones | 3.5% |
Ingresos por tienda promedio $ 1.8 millones en 2023, con el recuento total de tiendas en 273 ubicaciones.
Una inmersión profunda en Shoe Carnival, Inc. (SCVL) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para el minorista revela información clave de rentabilidad a partir del período de informe fiscal más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.7% | 39.2% |
| Margen de beneficio operativo | 8.6% | 9.3% |
| Margen de beneficio neto | 6.2% | 6.8% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave demuestran características financieras específicas:
- Beneficio bruto: $ 487.3 millones En el año fiscal 2023
- Ingresos operativos: $ 135.6 millones
- Lngresos netos: $ 97.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa resaltan lo siguiente:
- Costo de bienes vendidos: $ 771.2 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 352.7 millones
- Regreso sobre la equidad: 22.5%
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria minorista |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 29.4% | 31.2% |
| Relación de facturación de activos | 2.1x | 1.9x |
Deuda vs. Equidad: Cómo Shoe Carnival, Inc. (SCVL) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Shoe Carnival, Inc. demuestra un enfoque específico de financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 45.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 321.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.18 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Línea de crédito con $ 200 millones Capacidad total de préstamo
- Tasas de interés que van entre 4.5% a 6.2%
- Fechas de madurez que se extienden hasta 2027
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 18.4 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 752.3 millones
- Relación precio / libro: 2.34
Evaluar la liquidez de Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.17 | 2023 |
| Relación rápida | 1.05 | 2023 |
| Capital de explotación | $128.6 millones | 2023 |
Estado de flujo de caja overview Demuestra los siguientes movimientos financieros:
- Flujo de efectivo operativo: $ 82.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 45.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 36.9 millones
Los indicadores clave de liquidez sugieren posicionamiento financiero robusto con fortalezas notables:
| Métrico | Actuación |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 97.2 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 22.5 millones |
| Activos líquidos totales | $ 119.7 millones |
Las métricas de gestión de la deuda revelan estabilidad financiera adicional:
- Deuda total: $ 156.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 7.3x
¿Shoe Carnival, Inc. (SCVL) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: evaluación financiera integral
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas de valoración crítica:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.56 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.42 |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.73 |
| Precio de las acciones actual | $34.87 |
Las métricas de rendimiento de las acciones incluyen:
- Rango de precios de 52 semanas: $27.55 - $42.40
- Volatilidad de los precios: ±15.6%
- Rendimiento de dividendos: 2.3%
Las recomendaciones de los analistas demuestran:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Sostener | 48% |
| Vender | 10% |
Las relaciones financieras clave indican una subvaluación potencial basada en las condiciones actuales del mercado.
Clave los riesgos enfrentan Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico:
Riesgos operativos
- Desafíos de gestión de inventario con $ 392.1 millones En el inventario total a partir de enero de 2023
- Las interrupciones de la cadena de suministro afectan potencialmente 85% de abastecimiento de productos
- Variabilidad del rendimiento de la ubicación minorista en todo 174 Total de las tiendas
Riesgos de mercado financiero
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Volatilidad del gasto del consumidor | Reducción de ingresos | -3.2% Sensibilidad al mercado proyectada |
| Presión de inflación | Compresión de margen | 2.7% Reducción potencial del margen bruto |
| Fluctuaciones de tasa de interés | Aumentos de costos de préstamo | $ 12.4 millones Potencial gasto adicional |
Riesgos de paisaje competitivos
- Intensa competencia del mercado de calzado minorista 5-7 principales competidores directos
- Ventas de comercio electrónico que representan 23.5% de ingresos totales
- Vulnerabilidad de la cuota de mercado en línea
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Los riesgos potenciales incluyen regulaciones laborales, aranceles comerciales y cumplimiento de abastecimiento internacional con estimado $ 4.6 millones en posibles costos de ajuste regulatorio.
Perspectivas de crecimiento futuro para Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Estrategia de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Rendimiento actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Recuento de tiendas | 387 ubicación | Expansión planificada de 15-20 nuevas tiendas anualmente |
| Ventas en línea | 22% de ingresos totales | Objetivo 35% Contribución de comercio electrónico para 2025 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Mejora de la plataforma digital con $ 5.2 millones inversión
- Integración minorista omnicanal
- Diversificación de categorías de productos ampliados
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de crecimiento:
| Año | Proyección de ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.08 mil millones | 6.5% |
| 2025 | $ 1.15 mil millones | 7.2% |
Ventajas competitivas
- Sistema de gestión de inventario patentado
- Modelo operativo Lean con 12% Costos generales más bajos
- Plataforma avanzada de análisis de datos del cliente
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