Shoe Carnival, Inc. (SCVL) Bundle
Underfined Shoe Carnival, Inc. (SCVL) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 1,16 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com uma taxa de crescimento ano a ano de 4.3%.
| Fluxo de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de lojas de varejo | US $ 982 milhões | 84.5% |
| Vendas on -line | US $ 178 milhões | 15.5% |
As principais características da receita incluem:
- Receita trimestral para o quarto trimestre 2023: US $ 345,6 milhões
- Taxa de crescimento de vendas on -line: 12.7%
- Aumento das vendas nas mesmas lojas: 3.9%
Redução de receita geográfica:
| Região | Receita ($) | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Centro -Oeste | US $ 412 milhões | 5.2% |
| Sudeste | US $ 378 milhões | 4.7% |
| Sudoeste | US $ 270 milhões | 3.5% |
Receita por loja média US $ 1,8 milhão em 2023, com a contagem total de lojas em 273 locais.
Um mergulho profundo na Shoe Carnival, Inc. (SCVL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro do varejista revela as principais informações sobre lucratividade no período mais recente do relatório fiscal.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.7% | 39.2% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 9.3% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | 6.8% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram características financeiras específicas:
- Lucro bruto: US $ 487,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Receita operacional: US $ 135,6 milhões
- Resultado líquido: US $ 97,4 milhões
As métricas de eficiência operacional destacam o seguinte:
- Custo dos bens vendidos: US $ 771,2 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 352,7 milhões
- Retorno sobre o patrimônio: 22.5%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média do setor de varejo |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 29.4% | 31.2% |
| Taxa de rotatividade de ativos | 2.1x | 1.9x |
Dívida vs. patrimônio: como o Shoe Carnival, Inc. (SCVL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Shoe Carnival, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 45,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,7 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 321,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 200 milhões Capacidade total de empréstimos
- Taxas de juros que variam entre 4,5% a 6,2%
- Datas de maturidade que se estendem através 2027
Detalhes de financiamento de ações:
- Ações ordinárias em circulação: 18,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 752,3 milhões
- Proporção de preço-livro: 2.34
Avaliando a liquidez do Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.17 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.05 | 2023 |
| Capital de giro | $128,6 milhões | 2023 |
Declaração de fluxo de caixa overview demonstra os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 82,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 45,7 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 36,9 milhões
Os principais indicadores de liquidez sugerem posicionamento financeiro robusto com pontos fortes notáveis:
| Métrica | Desempenho |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 97,2 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 22,5 milhões |
| Total de ativos líquidos | US $ 119,7 milhões |
As métricas de gerenciamento de dívidas revelam estabilidade financeira adicional:
- Dívida total: US $ 156,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 7.3x
O Shoe Carnival, Inc. (SCVL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: avaliação financeira abrangente
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas de avaliação:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.56 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.42 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.73 |
| Preço atual das ações | $34.87 |
As métricas de desempenho de ações incluem:
- Faixa de preço de 52 semanas: $27.55 - $42.40
- Volatilidade dos preços: ±15.6%
- Rendimento de dividendos: 2.3%
As recomendações dos analistas demonstram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Os principais índices financeiros indicam subvalorização potencial com base nas condições atuais do mercado.
Riscos -chave enfrentados pela Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos operacionais
- Desafios de gerenciamento de inventário com US $ 392,1 milhões no inventário total em janeiro de 2023
- Interrupções da cadeia de suprimentos potencialmente afetando 85% de fornecimento de produtos
- Variabilidade de desempenho da localização do varejo em todo 174 Total de lojas
Riscos de mercado financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Redução de receita | -3.2% Sensibilidade do mercado projetada |
| Pressão da inflação | Compressão de margem | 2.7% redução potencial de margem bruta |
| Flutuações da taxa de juros | Os custos de empréstimos aumentam | US $ 12,4 milhões despesa adicional potencial |
Riscos competitivos da paisagem
- Concorrência intensa de mercado de calçados de varejo com 5-7 Principais concorrentes diretos
- Vendas de comércio eletrônico representando 23.5% de receita total
- Vulnerabilidade de participação de mercado on -line
Riscos regulatórios e de conformidade
Os riscos potenciais incluem regulamentos trabalhistas, tarifas comerciais e conformidade internacional de fornecimento com estimado US $ 4,6 milhões em possíveis custos de ajuste regulatório.
Perspectivas de crescimento futuro para a Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica de crescimento | Desempenho atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Contagem de lojas | 387 Locais | Expansão planejada de 15-20 novas lojas anualmente |
| Vendas on -line | 22% de receita total | Alvo 35% Contribuição do comércio eletrônico até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 5,2 milhões investimento
- Integração de varejo omnichannel
- Diversificação de categoria de produto expandida
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de crescimento:
| Ano | Projeção de receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,08 bilhão | 6.5% |
| 2025 | US $ 1,15 bilhão | 7.2% |
Vantagens competitivas
- Sistema de gerenciamento de inventário proprietário
- Modelo operacional enxuto com 12% custos indiretos mais baixos
- Plataforma avançada de análise de dados do cliente
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