Shoe Carnival, Inc. (SCVL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات SHOE CARNIVAL ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 1.16 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 4.3%.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات متجر البيع بالتجزئة | 982 مليون دولار | 84.5% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 178 مليون دولار | 15.5% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية للربع الرابع 2023: 345.6 مليون دولار
- معدل نمو المبيعات عبر الإنترنت: 12.7%
- زيادة مبيعات المتجر: 3.9%
انهيار الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الغرب الأوسط | 412 مليون دولار | 5.2% |
| جنوب شرق | 378 مليون دولار | 4.7% |
| الجنوب الغربي | 270 مليون دولار | 3.5% |
بلغ متوسط إيرادات المتجر 1.8 مليون دولار في عام 2023 ، مع إجمالي عدد المتاجر في 273 موقع.
غوص عميق في ربحية الحذاء كرنفال ، Inc. (SCVL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لمتاجر التجزئة عن رؤى الربحية الرئيسية اعتبارًا من أحدث فترة التقارير المالية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.7% | 39.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 9.3% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 6.8% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية خصائص مالية محددة:
- الربح الإجمالي: 487.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- دخل التشغيل: 135.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 97.4 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة البضائع المباعة: 771.2 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 352.7 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 22.5%
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط صناعة البيع بالتجزئة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 29.4% | 31.2% |
| نسبة دوران الأصول | 2.1x | 1.9x |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Shoe Carnival ، Inc. (SCVL) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Shoe Carnival ، Inc. نهجًا محددًا للديون والتمويل الأسهم:
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 45.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 321.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.18 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تسهيلات الائتمان مع 200 مليون دولار إجمالي قدرة الاقتراض
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5 ٪ إلى 6.2 ٪
- تواريخ الاستحقاق تمتد من خلال 2027
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المعلقة: 18.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 752.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى الكتاب: 2.34
تقييم السيولة الحذاء Carnival ، Inc. (SCVL)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.17 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.05 | 2023 |
| رأس المال العامل | $128.6 مليون | 2023 |
بيان التدفق النقدي overview يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 82.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -45.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -36.9 مليون دولار
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى وضع مالي قوي مع نقاط قوة ملحوظة:
| متري | أداء |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 97.2 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار |
| إجمالي الأصول السائلة | 119.7 مليون دولار |
تكشف مقاييس إدارة الديون عن استقرار مالي إضافي:
- إجمالي الديون: 156.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 7.3x
هل Soe Carnival ، Inc. (SCVL) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم مالي شامل
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى تقييم حرجة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.56 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.42 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 5.73 |
| سعر السهم الحالي | $34.87 |
تشمل مقاييس أداء الأسهم:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $27.55 - $42.40
- تقلب الأسعار: ±15.6%
- عائد الأرباح: 2.3%
توصيات المحللين توضح:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 48% |
| يبيع | 10% |
تشير النسب المالية الرئيسية إلى انخفاض القيمة المحتملة بناءً على ظروف السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه حذاء كرنفال ، Inc. (SCVL)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
- تحديات إدارة المخزون مع 392.1 مليون دولار في إجمالي المخزون اعتبارًا من يناير 2023
- من المحتمل أن تؤثر اضطرابات سلسلة التوريد 85% من مصادر المنتج
- تباين أداء موقع البيع بالتجزئة عبر 174 مجموع المتاجر
مخاطر السوق المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | الحد من الإيرادات | -3.2% حساسية السوق المتوقعة |
| ضغط التضخم | ضغط الهامش | 2.7% تخفيض الهامش الإجمالي المحتمل |
| تقلبات سعر الفائدة | زيادة تكلفة الاقتراض | 12.4 مليون دولار حساب إضافي محتمل |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
- مسابقة سوق أحذية البيع بالتجزئة المكثفة مع 5-7 المنافسين المباشرين الرئيسيين
- مبيعات التجارة الإلكترونية تمثل 23.5% من إجمالي الإيرادات
- ضعف حصة السوق عبر الإنترنت
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل المخاطر المحتملة لوائح العمل ، والتعريفات التجارية ، والامتثال الدولي للمصادر المقدرة 4.6 مليون دولار في تكاليف التكيف التنظيمية المحتملة.
آفاق النمو المستقبلية لـ Shoe Carnival ، Inc. (SCVL)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الأداء الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| عدد المتجر | 387 المواقع | التوسع المخطط له 15-20 متاجر جديدة سنويا |
| المبيعات عبر الإنترنت | 22% من إجمالي الإيرادات | هدف 35% مساهمة التجارة الإلكترونية بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 5.2 مليون دولار استثمار
- تكامل التجزئة Omnichannel
- تنويع فئة المنتج الموسعة
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار النمو التالي:
| سنة | إسقاط الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.08 مليار دولار | 6.5% |
| 2025 | 1.15 مليار دولار | 7.2% |
المزايا التنافسية
- نظام إدارة المخزون الملكية
- نموذج التشغيل العجاف مع 12% انخفاض تكاليف النفقات العامة
- منصة تحليل بيانات العميل المتقدمة
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.