Shoe Carnival, Inc. (SCVL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 1,16 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec un taux de croissance annuel de 4.3%.
| Flux de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de magasins de détail | 982 millions de dollars | 84.5% |
| Ventes en ligne | 178 millions de dollars | 15.5% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Revenus trimestriels pour le quatrième trimestre 2023: 345,6 millions de dollars
- Taux de croissance des ventes en ligne: 12.7%
- Augmentation des ventes à magasins comparables: 3.9%
Répartition des revenus géographiques:
| Région | Revenus ($) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Midwest | 412 millions de dollars | 5.2% |
| Au sud-est | 378 millions de dollars | 4.7% |
| Sud-ouest | 270 millions de dollars | 3.5% |
Revenus par magasin moyenné 1,8 million de dollars en 2023, avec le nombre total de magasins à 273 emplacements.
Une plongée profonde dans Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières du détaillant révèlent des informations de rentabilité clés à la dernière période de référence budgétaire.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.7% | 39.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.6% | 9.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 6.8% |
Les principaux indicateurs de performance de la rentabilité démontrent des caractéristiques financières spécifiques:
- Bénéfice brut: 487,3 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
- Résultat d'exploitation: 135,6 millions de dollars
- Revenu net: 97,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle mettent en évidence ce qui suit:
- Coût des marchandises vendues: 771,2 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 352,7 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 22.5%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie de la vente au détail |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 29.4% | 31.2% |
| Ratio de rotation des actifs | 2.1x | 1,9x |
Dette vs Équité: comment Shoe Carnival, Inc. (SCVL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Shoe Carnival, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 45,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 321,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 200 millions de dollars Capacité d'emprunt total
- Des taux d'intérêt allant entre 4,5% à 6,2%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2027
Détails de financement en actions:
- Stock ordinaire en circulation: 18,4 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 752,3 millions de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.34
Évaluation de la liquidité de Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.17 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.05 | 2023 |
| Fonds de roulement | $128,6 millions | 2023 |
Compte de flux de trésorerie overview démontre les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 82,3 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 45,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 36,9 millions de dollars
Les principaux indicateurs de liquidité suggèrent un positionnement financier solide avec des forces notables:
| Métrique | Performance |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 97,2 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 22,5 millions de dollars |
| Total des actifs liquides | 119,7 millions de dollars |
Les mesures de gestion de la dette révèlent une stabilité financière supplémentaire:
- Dette totale: 156,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 7.3x
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: évaluation financière complète
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.56 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.42 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.73 |
| Cours actuel | $34.87 |
Les mesures de performance des actions comprennent:
- Gamme de prix de 52 semaines: $27.55 - $42.40
- Volatilité des prix: ±15.6%
- Rendement des dividendes: 2.3%
Les recommandations des analystes démontrent:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Les ratios financiers clés indiquent une sous-évaluation potentielle basée sur les conditions actuelles du marché.
Risques clés face à Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques opérationnels
- Défis de gestion des stocks avec 392,1 millions de dollars en inventaire total en janvier 2023
- Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant potentiellement 85% de l'approvisionnement des produits
- Variabilité de performance de l'emplacement de la vente au détail à travers 174 Total des magasins
Risques du marché financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Réduction des revenus | -3.2% Sensibilité au marché projetée |
| Pression d'inflation | Compression de marge | 2.7% Réduction potentielle de la marge brute |
| Fluctuations des taux d'intérêt | Emprunt des augmentations de coûts | 12,4 millions de dollars dépenses supplémentaires potentielles |
Risques de paysage concurrentiel
- Concurrence intense du marché des chaussures de vente au détail avec 5-7 Concurrents directs majeurs
- Ventes de commerce électronique représentant 23.5% de revenus totaux
- Vulnérabilité de part de marché en ligne
Risques réglementaires et conformes
Les risques potentiels comprennent les réglementations du travail, les tarifs commerciaux et le respect de l'approvisionnement international avec l'estimation 4,6 millions de dollars dans les coûts d'ajustement réglementaires potentiels.
Perspectives de croissance futures de Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Performance actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Comptage des magasins | 387 lieux | Expansion planifiée de 15-20 Nouveaux magasins chaque année |
| Ventes en ligne | 22% de revenus totaux | Cible 35% Contribution du commerce électronique d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 5,2 millions de dollars investissement
- Intégration de la vente au détail omnicanal
- Diversification élargie des catégories de produits
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance suivante:
| Année | Projection des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,08 milliard de dollars | 6.5% |
| 2025 | 1,15 milliard de dollars | 7.2% |
Avantages compétitifs
- Système de gestion des stocks propriétaires
- Modèle opérationnel maigre avec 12% réduire les frais généraux
- Plateforme avancée d'analyse des données clients
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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