Shoe Carnival, Inc. (SCVL) Bundle
Einnahmequellen von Schuh Carnival, Inc. (SCVL) verstehen
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 1,16 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einer Wachstumsrate von gegenüber dem Vorjahr 4.3%.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsgeschäfteverkäufe | 982 Millionen Dollar | 84.5% |
| Online -Verkauf | 178 Millionen Dollar | 15.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Vierteljährliche Einnahmen für vierte Quartale 2023: 345,6 Millionen US -Dollar
- Online -Umsatzwachstumsrate: 12.7%
- Umsatzsteigerungen im selben Geschäft: 3.9%
Geografische Umsatzbaus:
| Region | Umsatz ($) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Mittlerer Westen | 412 Millionen US -Dollar | 5.2% |
| Südost | 378 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| Südwesten | 270 Millionen Dollar | 3.5% |
Einnahmen pro Geschäft gemittelt 1,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023 mit Gesamtgeschäft zählt bei 273 Standorte.
Ein tiefes Tauchgang mit Schuh Carnival, Inc. (SCVL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für den Einzelhändler zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.7% | 39.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 9.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 6.8% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen spezifische finanzielle Merkmale:
- Bruttogewinn: 487,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Betriebseinkommen: 135,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 97,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken unterstreichen Folgendes:
- Kosten der verkauften Waren: 771,2 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 352,7 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 22.5%
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Einzelhandelsbranche Durchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 29.4% | 31.2% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 2.1x | 1,9x |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Schuh Carnival, Inc. (SCVL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Shoe Carnival, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 321,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität mit 200 Millionen Dollar Gesamtleistungskapazität
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4,5% bis 6,2%
- Reifedaten, die sich bis hin zu durchlehnen 2027
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 18,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 752,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 2.34
Bewertung der Liquidität der Schuh Carnival, Inc. (SCVL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.17 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.05 | 2023 |
| Betriebskapital | $128,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Erklärung overview zeigt die folgenden finanziellen Bewegungen:
- Betriebscashflow: 82,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -45,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -36,9 Millionen US -Dollar
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine robuste finanzielle Positionierung mit bemerkenswerten Stärken hin:
| Metrisch | Leistung |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 97,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 22,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 119,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für das Schuldenmanagement zeigen zusätzliche finanzielle Stabilität:
- Gesamtverschuldung: 156,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 7.3x
Ist Shoe Carnival, Inc. (SCVL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Bewertung
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen kritische Erkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.56 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.42 |
| Enterprise Value/EBITDA | 5.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $34.87 |
Aktienleistungskennzahlen umfassen:
- 52-wöchige Preisspanne: $27.55 - $42.40
- Preisvolatilität: ±15.6%
- Dividendenrendite: 2.3%
Analystenempfehlungen zeigen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 10% |
Die wichtigsten finanziellen Verhältnisse weisen auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen hin.
Wichtige Risiken gegenüber Schuh Carnival, Inc. (SCVL)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Betriebsrisiken
- Inventarmanagementherausforderungen mit 392,1 Millionen US -Dollar im Gesamtinventar ab Januar 2023
- Störungen der Lieferkette, die möglicherweise beeinflusst werden 85% der Produktbeschaffung
- Leistungsvariabilität des Einzelhandelsstandorts übertragen 174 Gesamtgeschäfte
Finanzmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Umsatzreduzierung | -3.2% projizierte Marktempfindlichkeit |
| Inflationsdruck | Randkomprimierung | 2.7% Potenzielle Reduzierung der Bruttomarge |
| Zinsschwankungen | Kreditkostensteigerungen | 12,4 Millionen US -Dollar potenzielle zusätzliche Kosten |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
- Intensiver Einzelhandelsschuhmarktwettbewerb mit 5-7 Große direkte Konkurrenten
- E-Commerce-Verkäufe vertreten 23.5% des Gesamtumsatzes
- Online -Marktanteile Verwundbarkeit
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle Risiken umfassen Arbeitsbestimmungen, Handelszölle und die Einhaltung der internationalen Beschaffung der geschätzten Einhaltung 4,6 Millionen US -Dollar bei potenziellen Kosten für die Anpassung der Regulierungsanpassungen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Shoe Carnival, Inc. (SCVL)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Ladenzahl | 387 Standorte | Geplante Erweiterung von 15-20 Neue Geschäfte jährlich |
| Online -Verkauf | 22% des Gesamtumsatzes | Ziel 35% E-Commerce-Beitrag bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 5,2 Millionen US -Dollar Investition
- Omnichannel Retail Integration
- Erweiterte Produktkategorie Diversifizierung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Wachstumskrajektorie:
| Jahr | Einnahmeprojektion | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,08 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
| 2025 | 1,15 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Inventory Management System
- Mageres Betriebsmodell mit 12% niedrigere Gemeinkosten
- Advanced Customer Data Analytics Platform
Shoe Carnival, Inc. (SCVL) DCF Excel Template
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