Skechers U.S.A., Inc. (SKX) Bundle
Comprensión de Skechers U.S.A., Inc. (SKX) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Skechers U.S.A., Inc. informó $ 8.176 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 10.4% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de total |
|---|---|---|
| Al por mayor | 2,618 | 32% |
| Al por mayor | 3,102 | 38% |
| Directo a consumidor | 2,456 | 30% |
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
- Estados Unidos: $ 4.256 mil millones
- Mercados internacionales: $ 3.920 mil millones
Métricas clave de crecimiento de ingresos:
- Ingresos mayoristas nacionales: $ 2.618 mil millones
- Ingresos al por mayor internacionales: $ 3.102 mil millones
- Ingresos directos al consumidor: $ 2.456 mil millones
La tasa de crecimiento de ingresos año tras año para 2023 fue 10.4%, con mercados internacionales que contribuyen significativamente a la expansión.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía de calzado revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 47.3% | 46.5% |
| Margen de beneficio operativo | 6.2% | 5.7% |
| Margen de beneficio neto | 4.8% | 4.3% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.
- La ganancia bruta aumentó por $ 58.4 millones en 2023
- Ingresos operativos alcanzados $ 252.1 millones
- El ingreso neto creció a $ 195.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa muestran la gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 1.84 mil millones |
| Gastos operativos | $ 612.3 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican posicionamiento competitivo con 6.5% por encima del rendimiento mediano del sector.
Deuda vs. Equidad: cómo Skechers U.S.A., Inc. (SKX) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $128.5 |
| Deuda a corto plazo | $42.3 |
| Deuda total | $170.8 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,245.6 |
| Relación deuda / capital | 0.14 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia actual: BBB
- Gastos de interés para el año fiscal: $ 6.2 millones
- Tasa de préstamo promedio: 3.75%
La estructura de la deuda de la compañía demuestra un enfoque financiero conservador con una baja relación deuda / capital de 0.14, significativamente por debajo del promedio de la industria de 0.5.
Financiación de capital Overview
| Métrico de renta variable | Valor |
|---|---|
| Acciones autorizadas | 200 millones |
| Acciones pendientes | 107.3 millones |
| Capitalización de mercado | $ 3.2 mil millones |
La compañía mantiene una posición de capital robusta con $ 1.245 mil millones en el patrimonio de los accionistas, proporcionando una flexibilidad financiera significativa.
Evaluar la liquidez de Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual |
|---|---|
| Relación actual | 2.15 |
| Relación rápida | 1.47 |
| Capital de explotación | $384.6 millones |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $215.3 millones |
| Invertir flujo de caja | $-87.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $-62.4 millones |
Fortalezas de liquidez clave
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 312.7 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
- Activos líquidos totales: $ 357.9 millones
Estructura de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $276.8 millones |
| Relación deuda / capital | 0.62 |
| Relación de cobertura de intereses | 7.3 |
¿Skechers U.S.A., Inc. (SKX) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de febrero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.3 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8 |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.2 |
| Precio de las acciones actual | $42.57 |
| Rango de precios de 52 semanas | $35.41 - $47.22 |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
Rendimiento de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| Relación de pago | 18.5% |
La valoración actual sugiere un posicionamiento de mercado relativamente equilibrado con un potencial de inversión moderado.
Los riesgos clave enfrentan Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Análisis de factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en los dominios operativos, financieros y de mercado.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado global de calzado | Reducción de ingresos | Alto |
| Cambios de preferencia del consumidor | Disminución de la cuota de mercado | Medio |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Retrasos de producción | Medio-alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Volatilidad de ingresos: ±7.2% fluctuación anual
- Vulnerabilidad del margen bruto: 3.5% reducción potencial
- Riesgo de cambio de divisas: $ 12.4 millones impacto anual potencial
Dimensiones de riesgo operativo
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Inestabilidad de costos de fabricación
- Fluctuaciones de precios de materia prima
- Cambios regulatorios del comercio internacional
- Desafíos de transformación digital
Evaluación de riesgos estratégicos
| Riesgo estratégico | Consecuencia potencial | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Competencia de comercio electrónico | Erosión de la cuota de mercado | Mejora de la plataforma digital |
| Posicionamiento de la marca | Reducido el compromiso del consumidor | Inversión de marketing |
Riesgo de inversión Profile
La exposición al riesgo actual indica complejidad de inversión moderada con potencial adaptabilidad estratégica.
Perspectivas de crecimiento futuro para Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con proyecciones financieras concretas e iniciativas de expansión del mercado.
Innovación de productos y expansión del mercado
| Categoría de crecimiento | Inversión proyectada | Impacto del mercado esperado |
|---|---|---|
| Expansión del mercado internacional | $ 75 millones | 10% de crecimiento de ingresos |
| Plataforma de comercio digital | $ 45 millones | Aumento de las ventas en línea del 15% |
| Línea de calzado de rendimiento | $ 30 millones | 8% de ingresos nuevos del producto |
Conductores de crecimiento estratégico
- Expansión minorista global en 12 Nuevos países
- Mejora de la plataforma de comercio electrónico
- Desarrollo de canales directo al consumidor
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Pronóstico de analistas financieros 5.7% tasa de crecimiento anual compuesta en los próximos tres años, con posibles ingresos alcanzando $ 6.3 mil millones para 2026.
Ventajas competitivas
- Cartera de productos diverso
- Reconocimiento de marca fuerte
- Tecnologías de fabricación avanzadas
Métricas de inversión
| Métrico | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Inversión de I + D | $ 120 millones | $ 180 millones |
| Presupuesto de expansión del mercado | $ 95 millones | $ 150 millones |
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