Skechers U.S.A., Inc. (SKX) Bundle
Verständnis von Skechers USA, Inc. (SKX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Skechers USA, Inc. berichtete 8,176 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 10.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz der Gesamt |
|---|---|---|
| Häuslicher Großhandel | 2,618 | 32% |
| Internationaler Großhandel | 3,102 | 38% |
| Direkt zu Verbraucher | 2,456 | 30% |
Geografische Umsatzbaus für 2023:
- Vereinigte Staaten: 4,256 Milliarden US -Dollar
- Internationale Märkte: 3,920 Milliarden US -Dollar
Wachstumskennzahlen für das Umsatzwachstum:
- Einnahmen aus dem Inland Großhandel: 2,618 Milliarden US -Dollar
- Internationale Großhandelseinnahmen: 3,102 Milliarden US -Dollar
- Einnahmen aus direkter Konsumenten: 2,456 Milliarden US -Dollar
Der Umsatzwachstumsrate des Jahres des Jahres für 2023 war gegenüber dem Vorjahr war 10.4%mit internationalen Märkten erheblich zur Expansion.
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Skechers USA, Inc. (SKX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Schuhunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 47.3% | 46.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 5.7% |
| Nettogewinnmarge | 4.8% | 4.3% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung gegenüber kritischen finanziellen Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 58,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erzielt 252,1 Millionen US -Dollar
- Das Nettogewinn wuchs auf 195,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 1,84 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 612,3 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbsposition mit 6.5% über der mittleren Leistung der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Skechers USA, Inc. (SKX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $128.5 |
| Kurzfristige Schulden | $42.3 |
| Gesamtverschuldung | $170.8 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,245.6 |
| Verschuldungsquote | 0.14 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 6,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittlicher Kreditrate: 3.75%
Die Schuldenstruktur des Unternehmens zeigt einen konservativen finanziellen Ansatz mit einer geringen Verschuldungsquote von. 0.14signifikant unter dem Branchendurchschnitt von 0,5.
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Autorisierte Aktien | 200 Millionen |
| Hervorragende Aktien | 107,3 Millionen |
| Marktkapitalisierung | 3,2 Milliarden US -Dollar |
Das Unternehmen unterhält eine robuste Eigenkapitalposition mit 1,245 Milliarden US -Dollar im Eigenkapital der Aktionäre, die erhebliche finanzielle Flexibilität bietet.
Bewertung der Liquidität von Skechers USA, Inc. (SKX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.47 |
| Betriebskapital | $384,6 Millionen |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | $215,3 Millionen |
| Cashflow investieren | $-87,5 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | $-62,4 Millionen |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 312,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 357,9 Millionen US -Dollar
Schuldenstruktur
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | $276,8 Millionen |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
| Zinsabdeckungsquote | 7.3 |
Ist Skechers USA, Inc. (SKX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.8 |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.2 |
| Aktueller Aktienkurs | $42.57 |
| 52-wöchige Preisklasse | $35.41 - $47.22 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenleistung
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 18.5% |
Die aktuelle Bewertung deutet auf eine relativ ausgewogene Marktpositionierung mit moderatem Investitionspotential hin.
Wichtige Risiken gegenüber Skechers USA, Inc. (SKX)
Risikofaktorenanalyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globaler Schuhmarktwettbewerb | Umsatzreduzierung | Hoch |
| Verschiebungen der Verbraucherverschiebungen | Marktanteilsrückgang | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Mittelhoch |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzvolatilität: ±7.2% jährliche Schwankung
- Bruttomarge -Verwundbarkeit: 3.5% potenzielle Reduzierung
- Währungsaustauschrisiko: 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
Betriebsrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Herstellungskosteninstabilität
- Rohstoffpreisschwankungen
- Internationale Handelsregulierungsänderungen
- Herausforderungen für die digitale Transformation
Strategische Risikobewertung
| Strategisches Risiko | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| E-Commerce-Wettbewerb | Marktanteilerosion | Verbesserung der digitalen Plattform |
| Markenpositionierung | Reduziertes Engagement der Verbraucher | Marketinginvestitionen |
Investitionsrisiko Profile
Die derzeitige Risikoexposition zeigt an Mäßige Investitionskomplexität mit potenzieller strategischer Anpassungsfähigkeit.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Skechers USA, Inc. (SKX)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten Finanzprojektionen und Markterweiterungsinitiativen.
Produktinnovation und Markterweiterung
| Wachstumskategorie | Projizierte Investition | Erwartete Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Internationale Markterweiterung | 75 Millionen Dollar | 10% Umsatzwachstum |
| Digitale Handelsplattform | 45 Millionen Dollar | 15% Online -Umsatzsteigerung |
| Leistungsschuhlinie | 30 Millionen Dollar | 8% Neue Produkteinnahmen |
Strategische Wachstumstreiber
- Globale Expansion des Einzelhandels in 12 Neue Länder
- E-Commerce-Plattform Verbesserung
- Direkt-to-Consumer-Kanalentwicklung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten prognostizieren 5.7% Verbindungs jährliche Wachstumsrate in den nächsten drei Jahren, wobei potenzielle Einnahmen erreicht sind 6,3 Milliarden US -Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Verschiedenes Produktportfolio
- Starke Markenerkennung
- Fortgeschrittene Fertigungstechnologien
Investitionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 120 Millionen Dollar | 180 Millionen Dollar |
| Markterweiterungsbudget | 95 Millionen Dollar | 150 Millionen Dollar |
Skechers U.S.A., Inc. (SKX) DCF Excel Template
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