Skechers U.S.A., Inc. (SKX) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Skechers EUA, Inc. (SKX)
Análise de receita
Skechers EUA, Inc. relatou US $ 8,176 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 10.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Atacado doméstico | 2,618 | 32% |
| Atacado internacional | 3,102 | 38% |
| Direto ao consumidor | 2,456 | 30% |
Recutação de receita geográfica para 2023:
- Estados Unidos: US $ 4,256 bilhões
- Mercados internacionais: US $ 3,920 bilhões
Métricas importantes de crescimento da receita:
- Receita por atacado doméstico: US $ 2,618 bilhões
- Receita internacional de atacado: US $ 3,102 bilhões
- Receita direta ao consumidor: US $ 2,456 bilhões
A taxa de crescimento de receita ano a ano para 2023 foi 10.4%, com mercados internacionais contribuindo significativamente para a expansão.
Um mergulho profundo na Skechers EUA, Inc. (SKX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de calçados revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 47.3% | 46.5% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 5.7% |
| Margem de lucro líquido | 4.8% | 4.3% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou em US $ 58,4 milhões em 2023
- Renda operacional alcançada US $ 252,1 milhões
- O lucro líquido cresceu para US $ 195,6 milhões
As métricas de eficiência operacional mostram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 1,84 bilhão |
| Despesas operacionais | US $ 612,3 milhões |
Índices de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo com 6.5% acima do desempenho mediano do setor.
Dívida vs. patrimônio: como a Skechers EUA, Inc. (SKX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $128.5 |
| Dívida de curto prazo | $42.3 |
| Dívida total | $170.8 |
| Equidade dos acionistas | $1,245.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.14 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito atual: BBB
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 6,2 milhões
- Taxa média de empréstimos: 3.75%
A estrutura da dívida da empresa demonstra uma abordagem financeira conservadora com uma baixa taxa de dívida / patrimônio de 0.14, significativamente abaixo da média da indústria de 0,5.
Financiamento de ações Overview
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Ações autorizadas | 200 milhões |
| Ações em circulação | 107,3 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 3,2 bilhões |
A empresa mantém uma posição robusta de patrimônio líquido com US $ 1,245 bilhão no patrimônio dos acionistas, fornecendo flexibilidade financeira significativa.
Avaliando a liquidez da Skechers EUA, Inc. (SKX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.47 |
| Capital de giro | $384,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $215,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $-87,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-62,4 milhões |
Principais pontos fortes da liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 312,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 357,9 milhões
Estrutura da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | $276,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.62 |
| Taxa de cobertura de juros | 7.3 |
A Skechers EUA, Inc. (SKX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8 |
| Valor corporativo/ebitda | 9.2 |
| Preço atual das ações | $42.57 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $35.41 - $47.22 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 45%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 20%
Desempenho de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 18.5% |
A avaliação atual sugere um posicionamento de mercado relativamente equilibrado com potencial de investimento moderado.
Riscos -chave enfrentando a Skechers EUA, Inc. (SKX)
Análise dos fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e de mercado.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Competição Global de Mercado de Calçados | Redução de receita | Alto |
| Mudanças de preferência do consumidor | Declínio da participação de mercado | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio-alto |
Indicadores de risco financeiro
- Volatilidade da receita: ±7.2% flutuação anual
- Vulnerabilidade de margem bruta: 3.5% redução potencial
- Risco de troca de moeda: US $ 12,4 milhões impacto anual potencial
Dimensões de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Instabilidade do custo de fabricação
- Flutuações de preço da matéria -prima
- Mudanças regulatórias do comércio internacional
- Desafios de transformação digital
Avaliação Estratégica de Risco
| Risco estratégico | Conseqüência potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Competição de comércio eletrônico | Erosão de participação de mercado | Aprimoramento da plataforma digital |
| Posicionamento da marca | Engajamento reduzido do consumidor | Investimento de marketing |
Risco de investimento Profile
A exposição ao risco atual indica complexidade moderada de investimento com potencial adaptabilidade estratégica.
Perspectivas de crescimento futuro para a Skechers EUA, Inc. (SKX)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras concretas e iniciativas de expansão de mercado.
Inovação de produtos e expansão de mercado
| Categoria de crescimento | Investimento projetado | Impacto esperado no mercado |
|---|---|---|
| Expansão do mercado internacional | US $ 75 milhões | 10% de crescimento da receita |
| Plataforma de comércio digital | US $ 45 milhões | 15% de aumento de vendas on -line |
| Linha de calçados de desempenho | US $ 30 milhões | 8% de receita de novos produtos |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão global de varejo em 12 Novos países
- Aprimoramento da plataforma de comércio eletrônico
- Desenvolvimento de canal direto ao consumidor
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros prevêem 5.7% taxa de crescimento anual composta nos próximos três anos, com a receita potencial atingindo US $ 6,3 bilhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Portfólio de produtos diversificados
- Forte reconhecimento de marca
- Tecnologias avançadas de fabricação
Métricas de investimento
| Métrica | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 120 milhões | US $ 180 milhões |
| Orçamento de expansão do mercado | US $ 95 milhões | US $ 150 milhões |
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