Skechers U.S.A., Inc. (SKX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Analyse des revenus
Skechers U.S.A., Inc. a rapporté 8,176 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 10.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| En gros domestique | 2,618 | 32% |
| International en gros | 3,102 | 38% |
| Direct à consommateur | 2,456 | 30% |
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
- États-Unis: 4,256 milliards de dollars
- Marchés internationaux: 3,920 milliards de dollars
Mesures clés de la croissance des revenus:
- Revenus de gros intérieurs: 2,618 milliards de dollars
- Revenus de gros internationaux: 3,102 milliards de dollars
- Revenus directs aux consommateurs: 2,456 milliards de dollars
Le taux de croissance des revenus sur l'année pour 2023 était 10.4%, les marchés internationaux contribuant de manière significative à l'expansion.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de chaussures révèlent des informations critiques à la rentabilité des investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 47.3% | 46.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 5.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.8% | 4.3% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Le bénéfice brut a augmenté de 58,4 millions de dollars en 2023
- Le résultat d'exploitation atteint 252,1 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté à 195,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle montrent une gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 1,84 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 612,3 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparés de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec 6.5% Performance médiane au-dessus du secteur.
Dette vs Équité: comment Skechers U.S.A., Inc. (SKX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $128.5 |
| Dette à court terme | $42.3 |
| Dette totale | $170.8 |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,245.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.14 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit actuelle: BBB
- Intérêt pour l'exercice: 6,2 millions de dollars
- Taux d'emprunt moyen: 3.75%
La structure de la dette de l'entreprise démontre une approche financière conservatrice avec un faible ratio dette / investissement de 0.14, significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,5.
Financement en actions Overview
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Actions autorisées | 200 millions |
| Actions en circulation | 107,3 millions |
| Capitalisation boursière | 3,2 milliards de dollars |
La société conserve une position de capitaux propres robuste avec 1,245 milliard de dollars dans les capitaux propres des actionnaires, offrant une flexibilité financière importante.
Évaluation des liquidités Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 |
| Rapport rapide | 1.47 |
| Fonds de roulement | $384,6 millions |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $215,3 millions |
| Investir des flux de trésorerie | $-87,5 millions |
| Financement des flux de trésorerie | $-62,4 millions |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 312,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 357,9 millions de dollars
Structure de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | $276,8 millions |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 7.3 |
Skechers U.S.A., Inc. (SKX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.8 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.2 |
| Cours actuel | $42.57 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $35.41 - $47.22 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 45%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 20%
Performance de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 1.2% |
| Ratio de paiement | 18.5% |
L'évaluation actuelle suggère un positionnement du marché relativement équilibré avec un potentiel d'investissement modéré.
Risques clés face à Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Analyse des facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché mondial des chaussures | Réduction des revenus | Haut |
| Chart de préférence des consommateurs | Baisse de la part de marché | Moyen |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Moyen-élevé |
Indicateurs de risque financier
- Volatilité des revenus: ±7.2% fluctuation annuelle
- Vulnérabilité de la marge brute: 3.5% réduction potentielle
- Risque de change: 12,4 millions de dollars Impact annuel potentiel
Dimensions du risque opérationnel
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Instabilité des coûts de fabrication
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
- Changements réglementaires du commerce international
- Défis de transformation numérique
Évaluation des risques stratégiques
| Risque stratégique | Conséquence potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Concours de commerce électronique | Érosion des parts de marché | Amélioration de la plate-forme numérique |
| Positionnement de la marque | Réduction de l'engagement des consommateurs | Investissement en marketing |
Risque d'investissement Profile
L'exposition actuelle au risque indique complexité d'investissement modérée avec une adaptabilité stratégique potentielle.
Perspectives de croissance futures pour Skechers U.S.A., Inc. (SKX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières concrètes et des initiatives d'expansion du marché.
Innovation des produits et expansion du marché
| Catégorie de croissance | Investissement projeté | Impact attendu du marché |
|---|---|---|
| Expansion du marché international | 75 millions de dollars | Croissance des revenus de 10% |
| Plateforme de commerce numérique | 45 millions de dollars | Augmentation des ventes en ligne de 15% |
| Ligne de chaussures de performance | 30 millions de dollars | 8% de revenus de nouveaux produits |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion mondiale de la vente au détail dans 12 Nouveaux pays
- Amélioration de la plate-forme de commerce électronique
- Développement des canaux directs à consommation
Projections de croissance des revenus
Prévisions des analystes financiers 5.7% taux de croissance annuel composé au cours des trois prochaines années, avec des revenus potentiels atteignant 6,3 milliards de dollars d'ici 2026.
Avantages compétitifs
- Portfolio de produits diversifié
- Solide reconnaissance de la marque
- Technologies de fabrication avancées
Métriques d'investissement
| Métrique | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 120 millions de dollars | 180 millions de dollars |
| Budget d'expansion du marché | 95 millions de dollars | 150 millions de dollars |
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