Skechers U.S.A., Inc. (SKX) Bundle
فهم شركة Skechers USA، Inc. (SKX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Skechers U.S.A. 8.176 مليار دولار في مجموع الإيرادات للسنة المالية 2023، بما يمثل 10.4% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من المجموع |
|---|---|---|
| البيع بالجملة المحلي | 2,618 | 32% |
| منظمة البيع بالجملة الدولية | 3,102 | 38% |
| مباشرة إلى المستهلك | 2,456 | 30% |
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- الولايات المتحدة: 4.256 مليار دولار
- الأسواق الدولية: 3.920 مليار دولار
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية:
- عائدات الجملة المحلية: 2.618 مليار دولار
- إيرادات الجملة الدولية: 3.102 مليار دولار
- الإيرادات المباشرة إلى المستهلك: 2.456 مليار دولار
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي لعام 2023 10.4%، مع مساهمة الأسواق الدولية بشكل كبير في التوسع.
غوص عميق في شركة Skechers USA، Inc. (SKX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الأحذية عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 47.3% | 46.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.2% | 5.7% |
| صافي هامش الربح | 4.8% | 4.3% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحاسمة.
- زاد إجمالي الربح بمقدار 58.4 مليون دولار في عام 2023
- إيرادات التشغيل 252.1 مليون دولار
- نما صافي الدخل إلى 195.6 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة السلع المباعة | 1.84 مليار دولار |
| مصروفات التشغيل | 612.3 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى الوضع التنافسي مع 6.5% فوق متوسط أداء القطاع.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Skechers USA، Inc. (SKX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $128.5 |
| الديون قصيرة الأجل | $42.3 |
| مجموع الديون | $170.8 |
| حقوق المساهمين | $1,245.6 |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.14 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB
- مصروفات الفائدة للسنة المالية: 6.2 مليون دولار
- متوسط معدل الاقتراض: 3.75%
يوضح هيكل ديون الشركة نهجًا ماليًا متحفظًا مع نسبة منخفضة من الدين إلى حقوق الملكية تبلغ 0.14، أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.5.
تمويل الأسهم Overview
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| الأسهم المصرح بها | 200 مليون |
| الأسهم القائمة | 107.3 مليون |
| رسملة السوق | 3.2 مليار دولار |
تحافظ الشركة على مركز قوي في حقوق الملكية مع 1.245 مليار دولار في حقوق المساهمين، مما يوفر مرونة مالية كبيرة.
تقييم شركة Skechers U.S.A. (SKX) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة الإبلاغ المالي الأخيرة، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.47 |
| رأس المال المتداول | $384.6 مليون |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $215.3 مليون |
| استثمار التدفق النقدي | $-87.5 مليون |
| تمويل التدفق النقدي | $-62.4 مليون |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- النقد وما يعادله: 312.7 مليون دولار
- الاستثمارات القصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 357.9 مليون دولار
هيكل الديون
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | $276.8 مليون |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.62 |
| نسبة تغطية الفائدة | 7.3 |
Is Skechers USA، Inc. (SKX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.2 |
| سعر السهم الحالي | $42.57 |
| 52-Week نطاق السعر | $35.41 - $47.22 |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 45%
- عقد التوصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
أداء توزيع الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.2% |
| نسبة المدفوعات | 18.5% |
يشير التقييم الحالي إلى وضع سوقي متوازن نسبيًا مع إمكانات استثمارية معتدلة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Skechers USA، Inc. (SKX)
تحليل عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| المنافسة العالمية لسوق الأحذية | تخفيض الإيرادات | عالية |
| تحولات تفضيل المستهلك | انخفاض حصة السوق | متوسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج | متوسطة عالية |
مؤشرات المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات: ±7.2% التقلبات السنوية
- الهامش الإجمالي الضعف: 3.5% الحد المحتمل
- مخاطر صرف العملات: 12.4 مليون دولار الأثر السنوي المحتمل
أبعاد المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- عدم استقرار تكلفة التصنيع
- تقلبات أسعار المواد الخام
- التغيرات التنظيمية التجارية الدولية
- تحديات التحول الرقمي
التقييم الاستراتيجي للمخاطر
| المخاطر الاستراتيجية | النتائج المحتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| مسابقة التجارة الإلكترونية | تآكل حصة السوق | تعزيز المنصة الرقمية |
| وضع العلامة التجارية | تقليل مشاركة المستهلك | استثمار التسويق |
مخاطر الاستثمار Profile
يشير التعرض الحالي للمخاطر تعقيد استثماري معتدل مع إمكانية التكيف الاستراتيجي.
آفاق النمو المستقبلي لشركة Skechers USA، Inc. (SKX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية ملموسة ومبادرات توسع السوق.
ابتكار المنتج وتوسيع السوق
| فئة النمو | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع للسوق |
|---|---|---|
| توسع السوق الدولية | 75 مليون دولار | 10٪ نمو الإيرادات |
| منصة التجارة الرقمية | 45 مليون دولار | 15٪ زيادة المبيعات عبر الإنترنت |
| خط أحذية الأداء | 30 مليون دولار | 8٪ إيرادات المنتجات الجديدة |
محركات النمو الاستراتيجي
- التوسع العالمي للبيع بالتجزئة في 12 بلدان جديدة
- تعزيز منصة التجارة الإلكترونية
- تطوير القناة المباشرة إلى المستهلك
توقعات نمو الإيرادات
توقعات المحللين الماليين 5.7% معدل النمو السنوي المركب على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع وصول الإيرادات المحتملة 6.3 مليار دولار بحلول عام 2026.
مزايا تنافسية
- محفظة منتجات متنوعة
- التعرف القوي على العلامة التجارية
- تقنيات التصنيع المتقدمة
مقاييس الاستثمار
| مقياس | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 120 مليون دولار | 180 مليون دولار |
| ميزانية توسع السوق | 95 مليون دولار | 150 مليون دولار |
Skechers U.S.A., Inc. (SKX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.