Smartsheet Inc. (SMAR) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de SmartSheet Inc. (SMAR)
Análisis de ingresos
SmartSheet Inc. informó $ 675.4 millones en ingresos totales para el año fiscal 2024, representando un 23% crecimiento año tras año.
| Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 589.3 | 87.3% |
| Servicios profesionales | 86.1 | 12.7% |
Desglose del segmento de ingresos
- Segmento empresarial: $ 412.6 millones
- Segmento de negocios pequeños/medianos: $ 262.8 millones
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| América del norte | 521.4 | 25.6% |
| Mercados internacionales | 154.0 | 18.3% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR) alcanzados $ 586.2 millones, con una tasa de retención de ingresos netos de 125%.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de SmartSheet Inc. (SMAR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para el año fiscal que termina el 31 de enero de 2024 revela información clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 81.2% |
| Margen operativo | -16.7% |
| Margen de beneficio neto | -14.3% |
| Ganancia | $ 678.4 millones |
Las características clave de rentabilidad incluyen:
- Crecimiento anual de ingresos de 22.1%
- Gastos operativos de $ 556.2 millones
- Gasto de investigación y desarrollo de $ 252.3 millones
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
| Métrico | Compañía | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 81.2% | 76.5% |
| Margen operativo | -16.7% | -12.3% |
Deuda vs. Equity: Cómo SmartSheet Inc. (SMAR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, SmartSheet Inc. demuestra un enfoque financiero específico de su financiamiento de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 345.6 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.2 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 672.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.64 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda de la empresa incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Notas mayores convertibles vencidas 2028: $ 345 millones
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.75%
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda convertible | 51.2% |
| Financiamiento de capital | 48.8% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda revelan:
- Nueva línea de crédito asegurada en diciembre de 2023: $ 200 millones
- Vencimiento de la nueva línea de crédito: 5 años
- Tasa de interés: LIBOR + 2.5%
Evaluar la liquidez de SmartSheet Inc. (SMAR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera y eficiencia operativa.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.15 | Indica una fuerte liquidez a corto plazo |
| Relación rápida | 1.87 | Demuestra una capacidad robusta para cumplir con las obligaciones inmediatas |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo revela una dinámica financiera significativa:
- Capital de trabajo total: $ 214.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 18.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.45
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 156.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 87.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 42.5 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 487.2 millones
- Deuda a corto plazo: $ 103.4 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
El análisis integral de liquidez indica una posición financiera robusta con fuertes indicadores de salud financiera a corto y largo plazo.
¿SmartSheet Inc. (SMAR) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan información clave de valoración:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -39.75 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 8.62 |
| Valor empresarial/EBITDA | -54.33 |
| Precio de las acciones actual | $30.45 |
Análisis de rendimiento de acciones durante los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $25.12
- 52 semanas de altura: $47.88
- Rendimiento de la actualidad: -22.3%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Indicadores financieros adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 4.2 mil millones
- Precio a plazo/ganancias: -32.66
- Relación de precio/ventas: 6.87
Los riesgos clave enfrentan SmartSheet Inc. (SMAR)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos de mercado competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia del mercado de software | Dinámica del mercado de alta intensidad | Alto |
| Desafíos de innovación tecnológica | Obsolescencia de productos rápidos | Medio |
| Retención de clientes | Volatilidad de ingresos potenciales | Medio |
Indicadores de riesgo financiero
- Riesgo de concentración de ingresos: 62% de ingresos totales de los principales clientes empresariales
- Potencial de vulnerabilidad de ciberseguridad: $ 3.86 millones Costo promedio de violación de datos
- Fluctuación de gastos operativos: 15-20% variabilidad anual
Evaluación de riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Desafíos potenciales de cumplimiento regulatorio
- Complejidades de expansión del mercado internacional
- Limitaciones de escalabilidad de infraestructura tecnológica
Indicadores de volatilidad del mercado
| Factor de mercado | Nivel de riesgo actual | Impacto financiero potencial |
|---|---|---|
| Incertidumbre económica | Moderado | ±7.2% variabilidad de ingresos |
| Tendencias de inversión tecnológica | Alto | ±12.5% sensibilidad al mercado |
Perspectivas de crecimiento futuro para SmartSheet Inc. (SMAR)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión y desarrollo del mercado.
Innovación de productos y expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Rendimiento actual |
|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 1.06 mil millones (T4 2023) |
| Crecimiento de la base de clientes | 48,000+ clientes empresariales |
| Expansión de ingresos internacionales | 35% de ingresos totales de los mercados internacionales |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir las capacidades de la plataforma de gestión de trabajo de trabajo con IA
- Mejora de herramientas de colaboración empresarial
- Desarrollo de tecnologías de integración avanzadas
Desglose de la oportunidad de mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada |
|---|---|
| Software de gestión de trabajo empresarial | 14.5% CAGR hasta 2027 |
| Herramientas de colaboración basadas en la nube | 13.3% Proyección de crecimiento anual |
Proyecciones de crecimiento financiero
- Crecimiento de ingresos: 22% año tras año
- Ingresos totales proyectados para 2024: $ 1.35 mil millones
- Objetivo de adquisición de clientes empresariales: 10-15% aumento anual
Ventajas competitivas
Los diferenciadores clave incluyen integración avanzada de IA, soluciones empresariales escalables y capacidades integrales de automatización de flujo de trabajo.
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