Smartsheet Inc. (SMAR) Bundle
Smartsheet Inc. (SMAR) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Smartsheet Inc. berichtete 675,4 Millionen US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2024, was a ist 23% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Abonnementdienste | 589.3 | 87.3% |
| Professionelle Dienstleistungen | 86.1 | 12.7% |
Umsatzsegment -Aufschlüsselung
- Enterprise -Segment: 412,6 Millionen US -Dollar
- Kleines/mittleres Geschäftssegment: 262,8 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatz ($ M) | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Nordamerika | 521.4 | 25.6% |
| Internationale Märkte | 154.0 | 18.3% |
Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) erreicht 586,2 Millionen US -Dollar, mit einer Nettoumsatzbetriebsrate von 125%.
Ein tiefes Eintauchen in Smartsheet Inc. (SMAR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr bis zum 31. Januar 2024 zeigt wichtige Rentabilitätserkenntnisse:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.2% |
| Betriebsspanne | -16.7% |
| Nettogewinnmarge | -14.3% |
| Einnahmen | 678,4 Millionen US -Dollar |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Jahresumsatzwachstum von 22.1%
- Betriebskosten von 556,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben von 252,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 81.2% | 76.5% |
| Betriebsspanne | -16.7% | -12.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smartsheet Inc. (SMAR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Smartsheet Inc. einen spezifischen finanziellen Ansatz für die Schulden- und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 87,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 672,4 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.64 |
Zu den wichtigsten finanziellen Merkmalen der Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Cabrio -Senior -Notizen fällig 2028: 345 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Cabrio -Schulden | 51.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 48.8% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen:
- Neue Kreditfazilität im Dezember 2023 gesichert: 200 Millionen Dollar
- Reife der neuen Kreditlinie: 5 Jahre
- Zinssatz: LIBOR + 2,5%
Bewertung der Smartsheet Inc. (SMAR) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit und die operative Effizienz.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | Zeigt eine starke kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.87 | Zeigt eine robuste Fähigkeit, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen |
Betriebskapitaltrends
Die Analyse des Betriebskapitals zeigt eine signifikante finanzielle Dynamik:
- Gesamtarbeitskapital: 214,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 18.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.45
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 42,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 487,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schulden: 103,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Die umfassende Liquiditätsanalyse zeigt eine robuste Finanzlage mit starken kurzfristigen und langfristigen Finanzgesundheitsindikatoren.
Ist Smartsheet Inc. (SMAR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen zeigen wichtige Bewertungserkenntnisse:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -39.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 8.62 |
| Enterprise Value/EBITDA | -54.33 |
| Aktueller Aktienkurs | $30.45 |
Aktienleistung Analyse in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $25.12
- 52 Wochen hoch: $47.88
- Leistung von Jahr zu Jahr: -22.3%
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Zusätzliche Finanzindikatoren:
- Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis/Einkommen: -32.66
- Preis-/Umsatzquote: 6.87
Wichtige Risiken gegenüber Smartsheet Inc. (SMAR)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Wettbewerbsmarktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Software -Marktwettbewerb | Marktdynamik mit hoher Intensität | Hoch |
| Herausforderungen für technologische Innovation | Schnelle Produktveralterung | Medium |
| Kundenbindung | Potenzielle Umsatzvolatilität | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 62% des Gesamtumsatzes von Top -Unternehmenskunden
- Cybersecurity Schwachstellenpotential: 3,86 Millionen US -Dollar Durchschnittliche Datenverstoßkosten
- Betriebskostenschwankungen: 15-20% jährliche Variabilität
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Internationale Markterweiterung Komplexität
- Einschränkungen der Technologieinfrastruktur Skalierbarkeit
Marktvolatilitätsindikatoren
| Marktfaktor | Aktuelles Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Mäßig | ±7.2% Umsatzvariabilität |
| Technologieinvestitionstrends | Hoch | ±12.5% Marktempfindlichkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Smartsheet Inc. (Smar)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der Expansion und der Marktentwicklung.
Produktinnovation und Markterweiterung
| Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Jährliche wiederkehrende Einnahmen (ARR) | 1,06 Milliarden US -Dollar (Q4 2023) |
| Kundenstammwachstum | 48,000+ Unternehmenskunden |
| Internationale Umsatzerweiterung | 35% der Gesamtumsatz aus internationalen Märkten |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung von KI-angetriebenen Funktionen zur Arbeit Management-Plattform-Funktionen
- Verbesserung der Tools für die Zusammenarbeit von Unternehmensverbänden
- Entwicklung fortschrittlicher Integrationstechnologien
MARKET OPLEIDE BRUNKTION
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate |
|---|---|
| Enterprise Work Management Software | 14.5% CAGR bis 2027 |
| Cloud-basierte Kollaborations-Tools | 13.3% jährliche Wachstumsprojektion |
Finanzwachstumsprojektionen
- Umsatzwachstum: 22% Jahr-über-Jahr
- Projizierte Gesamtumsatz für 2024: 1,35 Milliarden US -Dollar
- Enterprise Customer Acquisition Ziel: 10-15% jährlicher Anstieg
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören erweiterte KI -Integration, skalierbare Unternehmenslösungen und umfassende Funktionen für Workflow -Automatisierungen.
Smartsheet Inc. (SMAR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.