Smartsheet Inc. (SMAR) Bundle
Comprendre les sources de revenus SmartSheet Inc. (SMAR)
Analyse des revenus
SmartSheet Inc. rapporté 675,4 millions de dollars en total de revenus pour l'exercice 2024, représentant un 23% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Services d'abonnement | 589.3 | 87.3% |
| Services professionnels | 86.1 | 12.7% |
Répartition du segment des revenus
- Segment d'entreprise: 412,6 millions de dollars
- Small / Medium Business Segment: 262,8 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 521.4 | 25.6% |
| Marchés internationaux | 154.0 | 18.3% |
Les revenus récurrents annuels (ARR) atteignent 586,2 millions de dollars, avec un taux de rétention des revenus net de 125%.
Une plongée profonde dans SmartSheet Inc. (SMAR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'exercice se terminant le 31 janvier 2024 révèle des informations de rentabilité clés:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.2% |
| Marge opérationnelle | -16.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -14.3% |
| Revenu | 678,4 millions de dollars |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance annuelle des revenus de 22.1%
- Frais d'exploitation de 556,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement de 252,3 millions de dollars
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 81.2% | 76.5% |
| Marge opérationnelle | -16.7% | -12.3% |
Dette vs Équité: comment SmartSheet Inc. (SMAR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, SmartSheet Inc. démontre une approche financière spécifique de sa dette et de son financement par actions:
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 345,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 672,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.64 |
Les principales caractéristiques financières de la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Notes pour personnes âgées convertibles due 2028: 345 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Répartition du financement de la dette:
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Dette convertible | 51.2% |
| Financement par actions | 48.8% |
Les activités de refinancement de la dette récentes révèlent:
- Nouvelle facilité de crédit garantie en décembre 2023: 200 millions de dollars
- Maturité de la nouvelle ligne de crédit: 5 ans
- Taux d'intérêt: LIBOR + 2,5%
Évaluation des liquidités SmartSheet Inc. (SMAR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière et son efficacité opérationnelle.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.87 | Démontre une capacité robuste à respecter les obligations immédiates |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement révèle une dynamique financière importante:
- Total du fonds de roulement: 214,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 18.3%
- Ratio de fonds de roulement net: 1.45
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 42,5 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 487,2 millions de dollars
- Dette à court terme: 103,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
L'analyse complète des liquidités indique une situation financière solide avec de solides indicateurs de santé financière à court et à long terme.
SmartSheet Inc. (SMAR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations clés d'évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -39.75 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 8.62 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -54.33 |
| Cours actuel | $30.45 |
Analyse des performances des stocks pour les 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $25.12
- 52 semaines de haut: $47.88
- Performance de l'année à jour: -22.3%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 38% |
| Vendre | 17% |
Indicateurs financiers supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
- Prix / bénéfice à terme: -32.66
- Ratio de prix / de vente: 6.87
Risques clés face à SmartSheet Inc. (SMAR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Concurrence du marché du logiciel | Dynamique du marché à haute intensité | Haut |
| Défis de l'innovation technologique | Obsolescence du produit rapide | Moyen |
| Fidélisation | Volatilité potentielle des revenus | Moyen |
Indicateurs de risque financier
- Risque de concentration des revenus: 62% du total des revenus des meilleurs clients d'entreprise
- Potentiel de vulnérabilité de la cybersécurité: 3,86 millions de dollars Coût moyen de violation de données
- Fluctuation des dépenses opérationnelles: 15-20% variabilité annuelle
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Complexités d'expansion du marché international
- Limitations d'évolutivité de l'infrastructure technologique
Indicateurs de volatilité du marché
| Facteur de marché | Niveau de risque actuel | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Incertitude économique | Modéré | ±7.2% variabilité des revenus |
| Tendances d'investissement technologique | Haut | ±12.5% sensibilité au marché |
Perspectives de croissance futures pour SmartSheet Inc. (SMAR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement du marché.
Innovation des produits et expansion du marché
| Métrique de croissance | Performance actuelle |
|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 1,06 milliard de dollars (Q4 2023) |
| Croissance de la base de clients | 48,000+ entreprenants |
| Expansion internationale des revenus | 35% du total des revenus des marchés internationaux |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion des capacités de plate-forme de gestion du travail alimentée par l'IA
- Amélioration des outils de collaboration d'entreprise
- Développer des technologies d'intégration avancées
Répartition des opportunités du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté |
|---|---|
| Logiciel de gestion du travail d'entreprise | 14.5% CAGR jusqu'en 2027 |
| Outils de collaboration basés sur le cloud | 13.3% projection de croissance annuelle |
Projections de croissance financière
- Croissance des revenus: 22% d'une année à l'autre
- Revenu total prévu pour 2024: 1,35 milliard de dollars
- Objectif d'acquisition des clients de l'entreprise: 10-15% augmentation annuelle
Avantages compétitifs
Les différenciateurs clés incluent l'intégration AI avancée, les solutions d'entreprise évolutives et les capacités complètes d'automatisation du flux de travail.
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